
The Estée Lauder Companies Inc.
ELNYSEConsumer DefensiveHousehold & Personal Products
ราคาปิดก่อนหน้า
US$101.94
+US$5.79 · +6.02%
EL ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
4
Overpriced
โมเมนตัม
32
Weakening
ความเชื่อมั่น
49
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
54
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทThe Estée Lauder Companies Inc. is a global entity dedicated to the development, marketing, and sale of a diverse range of premium beauty and personal care items worldwide. Its extensive product catalog encompasses numerous offerings across four primary categories. For skin care, it provides moisturizers, serums, cleansers, toners, body treatments, exfoliants, acne and oil control solutions, facial masks, specialized cleansing devices, and sun protection. In makeup, consumers can find lipsticks, glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, powders, compacts, brushes, and various other cosmetic tools. The fragrance segment includes eau de parfum sprays, colognes, scented lotions, powders, creams, candles, and soaps. Lastly, its hair care selection features shampoos, conditioners, styling aids, treatments, finishing sprays, and hair color products. Beyond these, the company also offers ancillary products and services. Estée Lauder boasts an impressive portfolio of owned brands, such as Clinique, M·A·C, Aveda, La Mer, Jo Malone London, and The Ordinary, among many others. Furthermore, it operates under license agreements for notable fashion labels including Tommy Hilfiger and Michael Kors. These products are distributed globally through a broad network of retail channels, comprising high-end department stores, specialty multi-brand retailers, luxury perfumeries and pharmacies, salons and spas, exclusive freestanding stores, its own and authorized online platforms, major third-party e-commerce sites, airport retail locations, and in-flight and duty-free concessions. Established in 1946, the company maintains its corporate headquarters in New York, New York.
- อุตสาหกรรม
- Household & Personal Products
- ภาคส่วน
- Consumer Defensive
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Stephane de la Faverie
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 พ.ย. 2538
- พนักงาน
- 44,460
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$101.94
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$101.94
- ราคาเปิด
- US$96.75
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$96.15
- ปริมาณซื้อขาย
- 5.67M
- 1.67× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 3.39M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 36.87B USD
- เบต้า
- 1.25
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$84.9734
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.97%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$91.589
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.30%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 34.35B USD
- EV/EBITDA
- 40.37×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 0.64%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 4.60%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 4.78%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.92%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 1.90%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.22×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2026 | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 15.05B USD | 14.29B USD | 15.61B USD | 15.91B USD | 17.74B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 3.69B USD | 3.73B USD | 4.42B USD | 4.56B USD | 4.31B USD |
| กำไรขั้นต้น | 11.36B USD | 10.56B USD | 11.18B USD | 11.35B USD | 13.43B USD |
| การวิจัยและพัฒนา | — | 316M USD | — | — | — |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 9.69B USD | 9.28B USD | 9.62B USD | 9.58B USD | 9.89B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 10.58B USD | 9.6B USD | 10.21B USD | 9.84B USD | 10.26B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 90M USD | 114M USD | 167M USD | 131M USD | 30M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 334M USD | 404M USD | 378M USD | 255M USD | 167M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | — | 829M USD | 825M USD | 744M USD | 727M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 780M USD | 958M USD | 970M USD | 1.51B USD | 3.17B USD |
| รายได้สุทธิ | 182M USD | −1.13B USD | 390M USD | 1.01B USD | 2.39B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +64.95%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.39
- ประมาณการ 0.32 · สูงกว่าคาด 22.22%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$103
โอกาสปรับขึ้น 1.04%การกระจายเรตติ้ง
46 การให้คะแนนEL ข่าว
หุ้นเทียบเคียงของ EL
ETF ที่ถือ EL
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI661.13M0.03%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO544.71M0.03%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO449.02M0.20%224.7B USD0.03%US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV320.5M0.04%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
VanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT294.86M2.39%12.46B USD0.46%US$114.42+0.95%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY294.78M0.04%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP223.9M1.51%14.85B USD0.08%US$85.99+0.79%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP210.28M0.21%100.27B USD0.20%US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 661.13M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 544.71M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 449.02M
- น้ำหนัก
- 0.20%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 320.5M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
VanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT- มูลค่าตลาด
- 294.86M
- น้ำหนัก
- 2.39%
- AUM
- 12.46B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.46%
- ราคา / 1 วัน
- US$114.42+0.95%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 294.78M
- น้ำหนัก
- 0.04%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP- มูลค่าตลาด
- 223.9M
- น้ำหนัก
- 1.51%
- AUM
- 14.85B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$85.99+0.79%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- มูลค่าตลาด
- 210.28M
- น้ำหนัก
- 0.21%
- AUM
- 100.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.20%
- ราคา / 1 วัน
- US$221.67+0.63%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย EL ใน GoAIresearch.disclaimer











