The Estée Lauder Companies Inc. logo

The Estée Lauder Companies Inc.

EL

NYSEConsumer DefensiveHousehold & Personal Products

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$101.94

+US$5.79 · +6.02%

21 ส.ค. 16:00 ET

EL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

4

Overpriced

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

49

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Estée Lauder Companies Inc. is a global entity dedicated to the development, marketing, and sale of a diverse range of premium beauty and personal care items worldwide. Its extensive product catalog encompasses numerous offerings across four primary categories. For skin care, it provides moisturizers, serums, cleansers, toners, body treatments, exfoliants, acne and oil control solutions, facial masks, specialized cleansing devices, and sun protection. In makeup, consumers can find lipsticks, glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, powders, compacts, brushes, and various other cosmetic tools. The fragrance segment includes eau de parfum sprays, colognes, scented lotions, powders, creams, candles, and soaps. Lastly, its hair care selection features shampoos, conditioners, styling aids, treatments, finishing sprays, and hair color products. Beyond these, the company also offers ancillary products and services. Estée Lauder boasts an impressive portfolio of owned brands, such as Clinique, M·A·C, Aveda, La Mer, Jo Malone London, and The Ordinary, among many others. Furthermore, it operates under license agreements for notable fashion labels including Tommy Hilfiger and Michael Kors. These products are distributed globally through a broad network of retail channels, comprising high-end department stores, specialty multi-brand retailers, luxury perfumeries and pharmacies, salons and spas, exclusive freestanding stores, its own and authorized online platforms, major third-party e-commerce sites, airport retail locations, and in-flight and duty-free concessions. Established in 1946, the company maintains its corporate headquarters in New York, New York.

อุตสาหกรรม
Household & Personal Products
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Stephane de la Faverie
จดทะเบียนตั้งแต่
17 พ.ย. 2538
พนักงาน
44,460

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$101.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$101.94

ราคาเปิด
US$96.75
ราคาปิดก่อนหน้า
US$96.15
ปริมาณซื้อขาย
5.67M
1.67× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.39M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
36.87B USD
เบต้า
1.25
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$84.9734
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.97%
เฉลี่ย 200 วัน
US$91.589
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.30%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
34.35B USD
EV/EBITDA
40.37×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.64%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.60%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.92%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.90%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.22×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน84%51%17%-16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 75.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 71.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 73.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 75.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 5.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.21%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 71.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.89% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 75.50% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.48% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.18% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.50% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.93% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.21% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

15.05B USD+5.33%

รายได้จากการดำเนินงาน

780M USD-18.58%

รายได้สุทธิ

182M USD+1.32B USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ19.62B USD12.08B USD4.53B USD−3.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.91B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 15.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.51B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 970M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 958M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 780M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.39B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.01B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 390M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.13B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 182M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 17.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 15.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 15.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 14.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 15.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 970M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 958M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 780M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.01B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 390M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 182M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้15.05B USD14.29B USD15.61B USD15.91B USD17.74B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.69B USD3.73B USD4.42B USD4.56B USD4.31B USD
กำไรขั้นต้น11.36B USD10.56B USD11.18B USD11.35B USD13.43B USD
การวิจัยและพัฒนา316M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ9.69B USD9.28B USD9.62B USD9.58B USD9.89B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10.58B USD9.6B USD10.21B USD9.84B USD10.26B USD
รายได้ดอกเบี้ย90M USD114M USD167M USD131M USD30M USD
ดอกเบี้ยจ่าย334M USD404M USD378M USD255M USD167M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย829M USD825M USD744M USD727M USD
รายได้จากการดำเนินงาน780M USD958M USD970M USD1.51B USD3.17B USD
รายได้สุทธิ182M USD−1.13B USD390M USD1.01B USD2.39B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+64.95%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.39
ประมาณการ 0.32 · สูงกว่าคาด 22.22%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.980.680.370.07ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.62, ประมาณการ 0.31, ส่วนต่างจากประมาณการ +100.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.313, ส่วนต่างจากประมาณการ +107.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 20 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.086, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.176, ส่วนต่างจากประมาณการ +82.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.89, ประมาณการ 0.835, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.91, ประมาณการ 0.648, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 19 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.319, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.4B4B3.61B3.21Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 4B USD, ประมาณการ 3.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 3.55B USD, ประมาณการ 3.52B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 20 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.41B USD, ประมาณการ 3.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 3.48B USD, ประมาณการ 3.38B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.23B USD, ประมาณการ 4.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 1 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.71B USD, ประมาณการ 3.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 19 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.63B USD, ประมาณการ 3.55B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 2 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$103

โอกาสปรับขึ้น 1.04%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$120เฉลี่ย: US$103ต่ำ: US$86.00

การกระจายเรตติ้ง

46 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก12%
ซื้อ2043%
ถือ2146%
ขาย49%
ขายอย่างมาก00%

EL ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ EL

ETF ที่ถือ EL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
661.13M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
544.71M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
449.02M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
320.5M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
VanEck Morningstar Wide Moat ETF logoVanEck Morningstar Wide Moat ETFMOAT
มูลค่าตลาด
294.86M
น้ำหนัก
2.39%
AUM
12.46B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%
ราคา / 1 วัน
US$114.42+0.95%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
294.78M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP
มูลค่าตลาด
223.9M
น้ำหนัก
1.51%
AUM
14.85B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$85.99+0.79%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
210.28M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EL ใน GoAI

research.disclaimer