ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Enphase Energy, Inc. (ENPH)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

53/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

71

Undervalued

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

71

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

37

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Enphase Energy, Inc., along with its subsidiaries, is dedicated to developing, manufacturing, and distributing home energy solutions for the global solar photovoltaic industry. Their core offering is a semiconductor-based microinverter, designed to convert energy at the individual solar module level. This technology seamlessly integrates with their proprietary networking and software, providing advanced energy monitoring and control capabilities. The company's product portfolio also includes AC battery storage systems, the Envoy communications gateway, the cloud-based Enlighten monitoring service, and various related accessories. Enphase sells its offerings through multiple channels, reaching solar distributors, large installers directly, original equipment manufacturers (OEMs), strategic partners, and individual homeowners, as well as through its legacy product upgrade program and online store. Established in 2006, Enphase Energy, Inc. is headquartered in Fremont, California.

อุตสาหกรรม: Solar
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Badrinarayanan Kothandaraman
จดทะเบียนตั้งแต่: 30 มี.ค. 2555
พนักงาน: 2,872

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$37.8249

US$37.29US$38.44

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$37.8249

US$25.78US$73.74

ราคาเปิด: US$38.03
ราคาปิดก่อนหน้า: US$38.61
ปริมาณซื้อขาย: 713.64K; 0.1× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 6.86M; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 5B USD
เบต้า: 1.65; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$43.1064; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.25%
เฉลี่ย 200 วัน: US$40.4035; ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -6.38%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 4.97B USD
อัตราส่วน P/E (TTM): 37.08×
อัตราส่วน P/B (TTM): 4.21×
อัตราส่วน P/S (TTM): 3.76×
EV/EBITDA: 17.15×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: 4.09%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: 2.28%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 46.95%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 8.27%
อัตรากำไรสุทธิ: 10.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: 15.84%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: 4.90%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 4.79%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0.52×
อัตราส่วนปัจจุบัน: 2.07×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.47B USD+10.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

164.66M USD+113.03%

รายได้สุทธิ

172.13M USD+67.68%

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	1.47B USD	1.33B USD	2.29B USD	2.33B USD	1.38B USD
ต้นทุนสินค้าขาย	785.98M USD	701.25M USD	1.23B USD	1.36B USD	827.63M USD
กำไรขั้นต้น	687M USD	629.14M USD	1.06B USD	974.6M USD	554.42M USD
การวิจัยและพัฒนา	189.08M USD	201.32M USD	227.34M USD	168.85M USD	105.53M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	333.27M USD	337.38M USD	369.63M USD	355.1M USD	233.06M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	522.35M USD	551.85M USD	612.65M USD	526.33M USD	338.59M USD
รายได้ดอกเบี้ย	62.72M USD	77.31M USD	69.73M USD	13.66M USD	695K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	4.52M USD	8.91M USD	8.84M USD	9.44M USD	45.15M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	80.65M USD	81.39M USD	74.71M USD	58.78M USD	30.85M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	164.66M USD	77.29M USD	445.74M USD	448.26M USD	215.83M USD
รายได้สุทธิ	172.13M USD	102.66M USD	438.94M USD	397.36M USD	145.45M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 36%; สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +6.13%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.46; ประมาณการ 0.47 · ต่ำกว่าคาด 2.36%