EPAM Systems, Inc. logo

EPAM Systems, Inc.

EPAM

NYSETechnologyInformation Technology Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$110.34

+US$3.58 · +3.35%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$109.5

−US$0.84 · -0.76%

24 ส.ค. 9:22 ET

EPAM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

84

Deep Value

โมเมนตัม

24

Weakening

ความเชื่อมั่น

80

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

33

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

EPAM Systems, Inc. is a leading global provider of comprehensive digital platform engineering and software development solutions. The company's extensive service portfolio includes: Engineering Services: From initial requirements analysis and strategic platform selection to tailored customization, seamless cross-platform migration, and robust implementation and integration of new systems. Infrastructure Management: Covering the full lifecycle of software development, rigorous testing, and ongoing maintenance across private, public, and mobile infrastructures. This includes overseeing operations for applications, databases, networks, servers, storage, and broader systems management, alongside proactive monitoring, incident notification, and rapid resolution. Maintenance and Support: Ensuring the sustained performance and reliability of client systems. Operational Enhancement: Delivering solutions that streamline processes through integrated engineering practices and intelligent automation. Optimization Services: Focused on quality assurance, these include advanced software application testing, meticulous test management, automated testing, and consulting to elevate clients' existing QA practices. They also provide specialized testing to uncover potential threats and fortify business systems against information loss and cyber vulnerabilities. Consulting and Advisory: Offering expert guidance across various domains such as business strategy, user experience, technology roadmaps, data analytics, and technical advisory. Design and Innovation: Crafting digital and service design solutions, encompassing strategic planning, creative execution, and program management. Additionally, EPAM drives physical product development, leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), robotics, and virtual reality (VR). EPAM caters to a diverse global clientele across numerous sectors, including financial services, travel and consumer goods, software and high-tech, business information and media, and the life sciences and healthcare industries. Established in 1993, the company maintains its headquarters in Newtown, Pennsylvania.

อุตสาหกรรม
Information Technology Services
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Balazs Fejes
จดทะเบียนตั้งแต่
8 ก.พ. 2555
พนักงาน
62,850

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$110.34

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$110.34

ราคาเปิด
US$106.15
ราคาปิดก่อนหน้า
US$106.76
ปริมาณซื้อขาย
1.4M
0.75× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.87M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
5.76B USD
เบต้า
1.37
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$92.4422
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +19.36%
เฉลี่ย 200 วัน
US$141.26
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
10.3B USD
EV/EBITDA
16.34×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.30%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.35%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10.27%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
7.70%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.82%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.59×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน37%26%15%4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 33.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.92%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.91% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.68% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 26.55% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.55% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.69% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.89% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.92% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.46B USD+15.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

521.16M USD-4.30%

รายได้สุทธิ

377.68M USD-16.91%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.96B USD3.93B USD1.9B USD−130.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.69B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.46B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 542.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 572.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 501.24M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 544.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 521.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 481.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 419.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 417.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 454.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 377.68M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 3.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.69B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 4.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 542.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 572.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 501.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 544.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 521.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 481.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 419.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 417.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 454.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 377.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.46B USD4.73B USD4.69B USD4.82B USD3.76B USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.01B USD3.28B USD3.26B USD3.29B USD2.48B USD
กำไรขั้นต้น1.45B USD1.45B USD1.43B USD1.54B USD1.27B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ928.71M USD816.3M USD815.07M USD872.78M USD648.74M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน927.55M USD905.86M USD932.79M USD965.05M USD732.13M USD
รายได้ดอกเบี้ย15.01M USD46.88M USD51.12M USD10.03M USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.73M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย124.81M USD127.1M USD132.7M USD140.05M USD145.15M USD
รายได้จากการดำเนินงาน521.16M USD544.58M USD501.24M USD572.97M USD542.32M USD
รายได้สุทธิ377.68M USD454.53M USD417.08M USD419.42M USD481.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.45%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.38
ประมาณการ 3.16 · สูงกว่าคาด 6.96%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.563.082.612.13ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.84, ประมาณการ 2.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.41, ประมาณการ 2.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.77, ประมาณการ 2.61, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.08, ประมาณการ 3.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 3.26, ประมาณการ 3.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 2.86, ประมาณการ 2.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.38, ประมาณการ 3.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.42, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.48B1.38B1.29B1.19Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.25B USD, ประมาณการ 1.27B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.3B USD, ประมาณการ 1.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.35B USD, ประมาณการ 1.38B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.60%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.39B USD, ประมาณการ 1.38B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.41B USD, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.4B USD, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.41B USD, ประมาณการ 1.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.51%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.42B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$119

โอกาสปรับขึ้น 7.85%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$167เฉลี่ย: US$119ต่ำ: US$85.00

การกระจายเรตติ้ง

37 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2362%
ถือ1335%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

EPAM ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ EPAM

ETF ที่ถือ EPAM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
313.97M
น้ำหนัก
0.28%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
166.92M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
120.4M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
101.12M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
76.49M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
63.54M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
First Trust Technology AlphaDEX Fund logoFirst Trust Technology AlphaDEX FundFXL
มูลค่าตลาด
57.21M
น้ำหนัก
2.08%
AUM
2.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$214.52+0.41%
Capital Group Global Growth Equity ETF logoCapital Group Global Growth Equity ETFCGGO
มูลค่าตลาด
54.29M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
11.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$40.78+0.57%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EPAM ใน GoAI

research.disclaimer