GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Evolution Petroleum Corporation logo

Evolution Petroleum Corporation

EPM

AMEXEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$3.53

−US$0.02 · -0.56%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$3.53

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 7:12 ET

EPM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

46

Fair Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Evolution Petroleum Corporation, an energy company, engages in the development, production, ownership, exploitation, and investment of onshore oil and gas properties in the United States. The company was founded in 2003 and is based in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kelly W. Loyd
จดทะเบียนตั้งแต่
11 เม.ย. 2539
พนักงาน
11

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.53

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.53

ราคาเปิด
US$3.56
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.55
ปริมาณซื้อขาย
713.25K
1.71× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
416.77K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
126.45M USD
เบต้า
0.29
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$3.7484
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.1043
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -13.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-33.88×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.05×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.52×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
13.60%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
20.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.63%
อัตรากำไรสุทธิ
-4.36%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.14
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน60%15%-30%-75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -63.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 41.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -50.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 27.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.72%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.90% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -63.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 41.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.21% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -50.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 29.95% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.40% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.72% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

85.84M USD-0.04%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.18M USD-47.19%

รายได้สุทธิ

1.47M USD-63.90%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ143.44M USD83.74M USD24.03M USD−35.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 108.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 128.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 85.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 85.84M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −20.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 45.11M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.91M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.18M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −16.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.47M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 32.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 108.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 128.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 85.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 85.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −20.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.18M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −16.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 32.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้85.84M USD85.88M USD128.51M USD108.93M USD32.7M USD
ต้นทุนสินค้าขาย71.33M USD66.88M USD72.69M USD56.18M USD21.54M USD
กำไรขั้นต้น14.51M USD19M USD55.83M USD52.75M USD11.16M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ10.33M USD9.64M USD9.58M USD6.84M USD6.75M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน10.33M USD11.09M USD10.71M USD7.37M USD31.9M USD
รายได้ดอกเบี้ย191K USD342K USD121K USD95K USD40K USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.97M USD1.46M USD458K USD572K USD103K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย21.99M USD20.06M USD14.27M USD8.05M USD5.17M USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.18M USD7.91M USD45.11M USD45.38M USD−20.74M USD
รายได้สุทธิ1.47M USD4.08M USD35.22M USD32.63M USD−16.44M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.033
ปีงบประมาณ 2025 · -72.33% เทียบปีก่อน
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
85.84M USD
ปีงบประมาณ 2025 · -0.04% เทียบปีก่อน

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.190.58-0.04-0.65ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี138.1M99.77M61.45M23.12Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$4.00

โอกาสปรับขึ้น 13.31%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$4.00เฉลี่ย: US$4.00ต่ำ: US$4.00

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ444%
ถือ556%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

3 สถาบัน

EPM ข่าว

globenewswire.com

Evolution Petroleum Closes Strategic Acquisition of Midland Basin Mineral & Royalty Interests

Acquisition is Immediately Accretive to Cash Flow per Share Based on Current Development Expectations, Evolution Expects Production from the Acquisition to More Than Double by End of Fiscal 2029 HOUSTON, Aug. 20, 2026…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Evolution Petroleum Announces Pricing of Public Offering of Common Stock

HOUSTON, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evolution Petroleum Corporation (NYSE American: EPM) ("Evolution" or the “Company”) today announced the pricing on August 18, 2026, of its previously announced registered…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Evolution Petroleum Announces Public Offering of Common Stock

HOUSTON, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evolution Petroleum Corporation (NYSE American: EPM) ("Evolution" or the “Company”) announced today that it has commenced an underwritten public offering (the “Offering”) of…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Evolution Petroleum Announces Strategic Midland Basin Mineral & Royalty Acquisition

HOUSTON, Aug. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evolution Petroleum Corporation (NYSE American: EPM) ("Evolution" or the "Company") has entered into a definitive agreement to acquire mineral and royalty ("M&R") interests in…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Evolution Petroleum: Solid Recent Production And Cost Performance

Evolution's production and operating costs have been in line with my expectations. Dividend coverage is estimated at 1.0x. Sustainability is uncertain, although Evolution appears intent on maintaining its dividend for…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Evolution Petroleum Corporation (EPM) Discusses Asset Base Growth Strategy and Role of Royalty Acquisitions in Enhancing Shareholder Returns Transcript

Evolution Petroleum Corporation (EPM) Discusses Asset Base Growth Strategy and Role of Royalty Acquisitions in Enhancing Shareholder Returns Transcript

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.48

2025 ทั้งปี+108.7% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.24

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 มิ.ย. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มี.ค. 2569

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ก.ย. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 22 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มิ.ย. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 มี.ค. 2568

US$0.12

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ EPM

Imperial Oil Limited logo

IMO

Imperial Oil Limited

US$138.05

+0.87%

Uranium Energy Corp. logo

UEC

Uranium Energy Corp.

US$12.76

+14.44%

Energy Fuels Inc. logo

UUUU

Energy Fuels Inc.

US$15.14

+8.92%

Denison Mines Corp. logo

DNN

Denison Mines Corp.

US$3.50

+11.46%

Riley Exploration Permian, Inc. logo

REPX

Riley Exploration Permian, Inc.

US$38.17

+0.53%

Obsidian Energy Ltd. logo

OBE

Obsidian Energy Ltd.

US$11.95

-1.32%

ETF ที่ถือ EPM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
3.66M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.31M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
2.7M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.29M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
1.01M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
762.9K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
674.81K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
476.04K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EPM ใน GoAI

research.disclaimer