ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Epsilon Energy Ltd. (EPSN)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

28/ 100

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Epsilon Energy Ltd. is an energy firm primarily involved in the oil and natural gas sector. The company's operations within the United States encompass the sourcing, development, collection, and extraction of hydrocarbon reserves. Its business model is bifurcated into two main divisions: Upstream operations and Gathering Systems. Epsilon holds natural gas production assets in Pennsylvania's Marcellus region. Furthermore, it extracts a combination of oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas from the Anadarko Basin located in Oklahoma. As of December 31, 2021, the company's confirmed net proved reserves amounted to 110,969 million cubic feet of natural gas, 819,726 barrels of NGLs, and 305,052 barrels of oil and other liquids. Founded in 2005, Epsilon Energy Ltd. is headquartered in Houston, Texas.

อุตสาหกรรม: Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน: Energy
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: Jason Stabell
จดทะเบียนตั้งแต่: 15 พ.ย. 2550
พนักงาน: 27

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.605

US$5.58US$5.67

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.605

US$4.20US$6.65

ราคาเปิด: US$5.646
ราคาปิดก่อนหน้า: US$5.60
ปริมาณซื้อขาย: 23.53K; 0.14× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 172.44K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 169.5M USD
เบต้า: -0.18; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$5.5154; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.62%
เฉลี่ย 200 วัน: US$5.3833; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.12%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM): -28.61×
อัตราส่วน P/B (TTM): 1.31×
อัตราส่วน P/S (TTM): 2.51×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล: 4.46%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น: 53.27%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน: 35.78%
อัตรากำไรสุทธิ: -5.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: 0×

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 38%; สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +47.31%; 8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.23

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$8.40

โอกาสปรับขึ้น 49.87%

12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$8.40เฉลี่ย: US$8.40ต่ำ: US$8.40

EPSN ข่าว

marketbeat.com18 ส.ค. 2569

Epsilon Energy Maps Multi-Basin Growth Plan as Production Outlook Rises 18%

Epsilon Energy NASDAQ: EPSN outlined its multi-basin development strategy, inventory depth and expected production growth during a company presentation, highlighting operated Powder River Basin assets, expanded activity…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com16 ส.ค. 2569

Epsilon Energy: Cash Flow Statement Is More Important Than Income Statement Corrections

Epsilon Energy is benefiting from diversification into oil-rich basins. That would appear to balance natural gas seasonality. EPSN's Q2 adjusted income showed a loss post-correction. Management's $5 million quarterly…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com14 ส.ค. 2569

Epsilon Energy: The Oil Pivot Still Needs Proof

Epsilon Energy Ltd. transitions from a midstream microcap to an oil-weighted growth story post-Peak acquisition, but Q2 results raise concerns. Q2 saw production drop 13% QoQ, CapEx rise, and adjusted results turn…

อ่านแหล่งที่มา

seekingalpha.com13 ส.ค. 2569

Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา

marketbeat.com13 ส.ค. 2569

Epsilon Energy Q2 Earnings Call Highlights

Epsilon Energy NASDAQ: EPSN said its second-quarter production marked a low point for 2026 as new development activity began contributing late in the period, and management expects output to increase sequentially through…

อ่านแหล่งที่มา

globenewswire.com12 ส.ค. 2569

CORRECTION – Epsilon Announces Second Quarter 2026 Results and 2026 Production and Capital Guidance

HOUSTON, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In a release issued under the same headline earlier today by Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN), please note the following changes to the first table, titled "Q2 2026…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.25

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2022

2026 บางส่วนของปี: US$0.125

US$0.25

2,022

US$0.25

2,023

US$0.25

2,024

US$0.25

2,025

US$0.125

2,026*

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

รายการ	วันจ่ายเงินปันผล	รายละเอียด	วันกำหนดรายชื่อ	วันจ่ายเงิน
เงินปันผล	15 มิ.ย. 2569	US$0.0625Quarterly	15 มิ.ย. 2569	30 มิ.ย. 2569
เงินปันผล	13 มี.ค. 2569	US$0.0625Quarterly	13 มี.ค. 2569	31 มี.ค. 2569
เงินปันผล	15 ธ.ค. 2568	US$0.0625Quarterly	15 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2568
เงินปันผล	15 ก.ย. 2568	US$0.0625Quarterly	15 ก.ย. 2568	30 ก.ย. 2568
เงินปันผล	13 มิ.ย. 2568	US$0.0625Quarterly	13 มิ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2568
เงินปันผล	13 มี.ค. 2568	US$0.0625Quarterly	13 มี.ค. 2568	31 มี.ค. 2568