EquipmentShare.com Inc. logo

EquipmentShare.com Inc.

EQPT

NASDAQIndustrialsRental & Leasing Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$18.51

+US$0.24 · +1.31%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$18.27

−US$0.24 · -1.30%

24 ส.ค. 8:14 ET

EQPT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

48

Fair Value

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

29

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

EquipmentShare.com Inc., a company founded in Columbia, Missouri, in 2014, offers comprehensive, integrated solutions to the construction industry. Its primary activities involve equipment rental, sales, and the deployment of advanced technology. The firm is notable for creating its proprietary digitally-native platform, also named EquipmentShare, which streamlines equipment rentals for jobsites nationwide. The diverse array of products available includes both new and pre-owned machinery for rent. This extensive inventory covers categories such as aerial work platforms, various electric and hydraulic power tools, vehicles, trailers, and specialized equipment for agriculture and landscaping. Additionally, they supply climate control units, compaction equipment, compressed air systems, tools for concrete and masonry, earthmoving machinery, fluid management solutions, forklifts, material handling apparatus, lighting and security systems, power generation solutions, surface preparation and cleaning products, safety gear, testing and communication devices, storage units, tanks, containers, and a range of welding, cutting, and pipe fabrication equipment. Beyond its substantial equipment offerings, EquipmentShare.com Inc. provides crucial supporting services. These encompass supplying equipment parts, offering event and site management, and performing essential maintenance and repair work. The company serves the United States construction market through a dual approach, utilizing both an established network of dealers and its robust online platform. EquipmentShare.com Inc. was formerly recognized as EquipmentShare Inc.

อุตสาหกรรม
Rental & Leasing Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jabbok Schlacks
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ม.ค. 2569
พนักงาน
9,203

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$18.51

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$18.51

ราคาเปิด
US$18.36
ราคาปิดก่อนหน้า
US$18.27
ปริมาณซื้อขาย
1.74M
0.64× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.7M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.67B USD
เบต้า
1.69
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$19.6342
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.0723
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -19.77%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
12.54B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
196.71×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.96×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.94×
EV/EBITDA
17.81×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-20.81%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
30.66%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
6.84%
อัตรากำไรสุทธิ
1.18%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.58%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.67%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.23%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.97×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.59
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน34%22%9%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 29.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.91%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.09% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.31% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.40% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.82% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.52% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.68% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.91% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.38B USD+16.36%

รายได้จากการดำเนินงาน

297M USD+36.36%

รายได้สุทธิ

40M USD+1438.46%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.82B USD3.07B USD1.32B USD−435.04M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.56B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.38B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 170.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 250.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 217.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 297M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 26.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 17.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 40M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 170.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 250.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 217.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 297M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 26.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 40M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้4.38B USD3.76B USD2.56B USD1.73B USD
ต้นทุนสินค้าขาย3.18B USD2.85B USD1.81B USD1.19B USD
กำไรขั้นต้น1.2B USD918.2M USD749.1M USD538.7M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ942M USD700.4M USD499M USD368.6M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน899M USD700.4M USD499M USD368.6M USD
ดอกเบี้ยจ่าย285M USD269.1M USD220.1M USD119.5M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย365M USD332.2M USD295M USD211.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน297M USD217.8M USD250.1M USD170.1M USD
รายได้สุทธิ40M USD2.6M USD17.3M USD26.3M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
0.004
ปีงบประมาณ 2025
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
4.38B USD
ปีงบประมาณ 2025 · +16.36% เทียบปีก่อน
ฉันทามติต่อ EPS ในปีงบประมาณหน้า
0.433
ปีงบประมาณ 2026 · 4 นักวิเคราะห์
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
5.53B USD
ปีงบประมาณ 2026 · 7 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี1.771.070.37-0.32ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี8.44B6B3.56B1.12Bปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27ปีงบประมาณ 28

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$27.60

โอกาสปรับขึ้น 49.11%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$38.00เฉลี่ย: US$27.60ต่ำ: US$22.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ467%
ถือ233%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
UBSmaintainNeutral
CitizensmaintainMarket Outperform
BairdmaintainOutperform

หุ้นเทียบเคียงของ EQPT

ETF ที่ถือ EQPT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
18.92M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
13.81M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
7.93M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
6.75M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF logoT. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL
มูลค่าตลาด
6.66M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%
ราคา / 1 วัน
US$43.59+0.60%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
6.47M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
JPMorgan Active Value ETF logoJPMorgan Active Value ETFJAVA
มูลค่าตลาด
6.23M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
7.12B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$83.00+0.52%
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF logoiShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF
มูลค่าตลาด
2.61M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
4.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$89.29+0.80%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EQPT ใน GoAI

research.disclaimer