GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Essent Group Ltd. logo

Essent Group Ltd.

ESNT

NYSEFinancial ServicesInsurance - Specialty

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$68.07

−US$0.46 · -0.67%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$68.07

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 4:19 ET

ESNT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

73

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Insurance - Specialty
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
BM

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$68.07

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$68.07

ราคาเปิด
US$68.93
ราคาปิดก่อนหน้า
US$68.53
ปริมาณซื้อขาย
289.28K
มูลค่าตลาด
6.27B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$64.9468
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.81%
เฉลี่ย 200 วัน
US$62.3141
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.24%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
6.81B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
9.41×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
4.74×
EV/EBITDA
7.92×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
10.72%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.19%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.94%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
85.03%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
62.02%
อัตรากำไรสุทธิ
51.43%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.99%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
9.27%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.04%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.09×
อัตราส่วนปัจจุบัน
5.75×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน123%98%73%48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 96.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 117.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 97.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 93.59%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.95%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 97.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 67.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 66.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 61.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.72%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 96.98% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 117.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 97.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 93.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 79.95% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 97.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 72.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 67.51% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 66.29% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 81.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 61.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 57.56% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 54.72% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.26B USD-0.49%

รายได้จากการดำเนินงาน

821.86M USD-3.93%

รายได้สุทธิ

689.97M USD-5.41%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.33B USD1.09B USD857.39M USD623.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.03B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.02B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.13B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.26B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 822.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 988.19M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 823M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 855.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 821.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 681.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 831.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 696.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 729.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 689.97M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.03B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 822.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 988.19M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 823M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 855.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 821.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 681.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 831.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 696.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 729.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 689.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.26B USD1.27B USD1.13B USD1.02B USD1.03B USD
ต้นทุนสินค้าขาย149.34M USD81.22M USD31.54M USD−174.7M USD31.06M USD
กำไรขั้นต้น1.11B USD1.19B USD1.1B USD1.19B USD997.45M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ—136.39M USD114.9M USD100.3M USD101.34M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน289.74M USD330.44M USD276.54M USD204.86M USD175.14M USD
ดอกเบี้ยจ่าย32.7M USD35.32M USD30.14M USD15.61M USD8.28M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.23M USD5.78M USD4.53M USD3.02M USD3.38M USD
รายได้จากการดำเนินงาน821.86M USD855.49M USD823M USD988.19M USD822.31M USD
รายได้สุทธิ689.97M USD729.4M USD696.39M USD831.35M USD681.78M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$70.00

โอกาสปรับขึ้น 2.84%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$80.00เฉลี่ย: US$70.00ต่ำ: US$62.00

ESNT ข่าว

zacks.com

ESNT vs. CINF: Which Stock Is the Better Value Option?

Investors interested in stocks from the Insurance - Property and Casualty sector have probably already heard of Essent Group (ESNT) and Cincinnati Financial (CINF). But which of these two stocks presents investors with…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Essent Group (ESNT) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?

Essent Group (ESNT) might move higher on growing optimism about its earnings prospects, which is reflected by its upgrade to a Zacks Rank #2 (Buy).

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Essent Group (ESNT) Could Be a Great Choice

Dividends are one of the best benefits to being a shareholder, but finding a great dividend stock is no easy task. Does Essent Group (ESNT) have what it takes?

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

ESNT Q2 Earnings & Revenues Top Estimates on Strong Reinsurance Growth

Essent Group tops Q2 earnings and revenue estimates as reinsurance premiums surged, though higher loss provisions and expenses weighed.

อ่านแหล่งที่มา
benzinga.com

These Analysts Boost Their Forecasts On Essent Group After Upbeat Q2 Results

Essent Group Ltd (NYSE:ESNT) on Friday posted better-than-expected results for the second quarter.

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Essent Group Q2 Earnings Call Highlights

Essent Group (NYSE: ESNT) reported second-quarter 2026 net income of $190 million, or $2.08 per diluted share, as a benign credit environment, elevated mortgage-insurance persistency and higher investment income…

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ ESNT

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

ETF ที่ถือ ESNT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
221.31M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
183.81M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
170.35M
น้ำหนัก
0.55%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
160.17M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
132.7M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
84.31M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
69.95M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
59.04M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ESNT ใน GoAI

research.disclaimer