Elastic N.V. logo

Elastic N.V.

ESTC

NYSETechnologySoftware - Application

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$85.94

+US$0.04 · +0.05%

21 ส.ค. 16:00 ET

ESTC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

90

Deep Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Elastic N.V., a company specializing in search technologies, furnishes advanced solutions engineered to operate across public, private, and multi-cloud environments. Its flagship offering is the Elastic Stack, a comprehensive software suite designed to acquire, store, search, analyze, and visually present data from a multitude of sources and formats. The Elastic Stack incorporates several core components: Elasticsearch: A powerful, distributed engine for real-time search and analytics, which also functions as a flexible data store for various types of information, including text, numerical values, geospatial coordinates, and both structured and unstructured datasets. Kibana: Serving as the intuitive user interface, management console, and configuration hub for the entire Elastic Stack. Beats: Lightweight, single-purpose data shippers designed to forward data from edge devices to either Elasticsearch or Logstash. Elastic Agent: Provides integrated host security and centralized management capabilities. Logstash: An adaptable data processing pipeline created for ingesting data into Elasticsearch or other compatible storage systems. Furthermore, Elastic delivers specialized software solutions leveraging the Elastic Stack to address specific use cases such, application search, internal workplace search, comprehensive logging, performance metrics collection, application performance management (APM), and proactive synthetic monitoring. The company's broader platform solutions introduce additional functionalities, enabling users to maximize the combined benefits of the Elastic Stack. Established in 2012, Elastic N.V. is headquartered in Mountain View, California.

อุตสาหกรรม
Software - Application
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
NL
ซีอีโอ
Ashutosh Kulkarni
จดทะเบียนตั้งแต่
5 ต.ค. 2561
พนักงาน
4,019

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$85.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$85.94

ราคาเปิด
US$85.82
ราคาปิดก่อนหน้า
US$85.90
ปริมาณซื้อขาย
998.03K
0.49× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.04M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
8.93B USD
เบต้า
0.97
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$65.7696
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$63.8825
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +34.53%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.71B USD
EV/EBITDA
135.88×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.52%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
6.58%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
28.81%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.67%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
273.78%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.59×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน86%46%6%-34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 73.08%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.25%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 73.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 74.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 76.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -20.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -20.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -10.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -3.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -1.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -23.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -22.09%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 21.14%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.25% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.95% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 74.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.07% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.14% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -20.50% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.92% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -22.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.29% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 21.14% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.74B USD+17.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

−33.48M USD+39.05%

รายได้สุทธิ

367.77M USD+475.88M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.94B USD1.15B USD356.49M USD−433.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 862.37M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.27B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.74B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −173.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −219.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −129.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −54.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −33.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −203.85M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −236.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 61.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −108.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 367.77M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 862.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.27B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −173.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −219.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −129.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −33.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −203.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −236.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 61.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −108.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 367.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.74B USD1.48B USD1.27B USD1.07B USD862.37M USD
ต้นทุนสินค้าขาย416.27M USD379.87M USD330.08M USD296.63M USD232.19M USD
กำไรขั้นต้น1.32B USD1.1B USD937.24M USD772.36M USD630.18M USD
การวิจัยและพัฒนา451.93M USD365.76M USD341.95M USD313.45M USD273.76M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ904.61M USD792.36M USD720.28M USD646.78M USD530.1M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.36B USD1.16B USD1.07B USD991.54M USD803.86M USD
ดอกเบี้ยจ่าย25.14M USD25.31M USD26.13M USD25.16M USD20.72M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.83M USD12.32M USD18M USD20.23M USD19.73M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−33.48M USD−54.92M USD−129.9M USD−219.17M USD−173.68M USD
รายได้สุทธิ367.77M USD−108.11M USD61.72M USD−236.16M USD−203.85M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+27.93%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.61
ประมาณการ 0.56 · สูงกว่าคาด 8.73%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.770.620.480.33ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.59, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ +55.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.63, ประมาณการ 0.471, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.369, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.419, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.576, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.61, ประมาณการ 0.561, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.584, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ488.52M437.52M386.51M335.5Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 พ.ย. 2567: ผลจริง 365.36M USD, ประมาณการ 354.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 382.08M USD, ประมาณการ 369.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 พ.ค. 2568: ผลจริง 388.43M USD, ประมาณการ 380.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 28 ส.ค. 2568: ผลจริง 415.29M USD, ประมาณการ 397.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.56%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 423.48M USD, ประมาณการ 418.43M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 449.88M USD, ประมาณการ 438.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 28 พ.ค. 2569: ผลจริง 450.68M USD, ประมาณการ 446.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 469.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

34 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2265%
ถือ1235%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ ESTC

ETF ที่ถือ ESTC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF logoFirst Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR
มูลค่าตลาด
209.65M
น้ำหนัก
1.41%
AUM
15.09B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.58%
ราคา / 1 วัน
US$94.85+1.50%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
184.43M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
132.97M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
118.82M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Defiance Quantum ETF logoDefiance Quantum ETFQTUM
มูลค่าตลาด
92.93M
น้ำหนัก
1.65%
AUM
5.63B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$150.47+0.85%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
76.6M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
68.96M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF logoiShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV
มูลค่าตลาด
37.51M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
14.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$103.37+1.43%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ESTC ใน GoAI

research.disclaimer