Evogene Ltd. logo

Evogene Ltd.

EVGN

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$0.5586

−US$0.0039 · -0.69%

24 ส.ค. 11:45 ETล่าช้า

EVGN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

29

Expensive

โมเมนตัม

20

Strong Down

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

31

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Evogene Ltd., along with its subsidiaries, operates as a computational biology firm. Its core activity involves the discovery and advancement of products across diverse life-science sectors, such as human health and agriculture, primarily leveraging its proprietary Computational Predictive Biology (CPB) platform. This platform, built on deep biological insights, big data analytics, and artificial intelligence, is engineered to digitally identify and strategically guide the creation of life-science solutions derived from microbes, small molecules, and genetic components. The company's operations are structured into three primary divisions: Agriculture, Human Health, and Industrial Applications. Within the Agriculture division, Evogene works on seed traits, agricultural chemicals, and biological products aimed at improving plant yields, with efforts spanning critical crops like corn, soybean, wheat, rice, and cotton. The Industrial Applications segment focuses on enhancing castor bean seeds for use as a raw material in various industrial applications. Meanwhile, the Human Health segment is dedicated to uncovering and developing human microbiome-based treatments for conditions including immuno-oncology, gastrointestinal disorders, and antimicrobial-resistant infections. Beyond these core areas, Evogene also delivers medical cannabis products. The company maintains a global presence, conducting operations in the United States, Israel, Brazil, and other international markets. It has forged key partnerships and licensing agreements with leading agricultural enterprises, such as BASF SE, Corteva, and Bayer. Additionally, its subsidiary, Canonic Ltd., collaborates with Cannbit Ltd. on the development of innovative medical cannabis offerings. Established in 1999, Evogene Ltd. is based in Rehovot, Israel.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
IL
ซีอีโอ
Ofer Haviv
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ต.ค. 2553
พนักงาน
52

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.5586

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.5586

ราคาเปิด
US$0.5754
ราคาปิดก่อนหน้า
US$0.5625
ปริมาณซื้อขาย
63.8K
0.05× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.33M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.81M USD
เบต้า
0.78
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$0.5336
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.69%
เฉลี่ย 200 วัน
US$0.8247
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -32.27%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
-2.1M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.63×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-2.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.8×
EV/EBITDA
0.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-97.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-157.44%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-14.16%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-1020.35%
อัตรากำไรสุทธิ
-696.26%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
10347.56%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-42.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-81.04%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-0.64×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.54×
คะแนนอัลท์แมน Z
-32.1
ปิโอตรอสกี้ F-score
1 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน396%-958%-2313%-3667%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 45.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 50.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 57.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -3328.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -1608.42%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -745.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -337.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -364.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2988.49%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1590.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -800.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -295.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -220.22%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.53% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 57.32% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -6.25% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3328.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1608.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -745.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -337.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -364.24% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2988.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1590.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -800.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -295.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -220.22% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.85M USD-30.91%

รายได้จากการดำเนินงาน

−14.03M USD+25.37%

รายได้สุทธิ

−8.49M USD+48.53%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ9.23M USD−5.38M USD−19.99M USD−34.61M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 930K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.68M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −30.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −26.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −22.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −18.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −14.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −27.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −26.64M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −23.88M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −16.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −8.49M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 930K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 5.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −30.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −26.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −22.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −18.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −27.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −26.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −23.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −16.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.85M USD5.58M USD2.98M USD1.68M USD930K USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.09M USD2.38M USD1.49M USD909K USD767K USD
กำไรขั้นต้น−241K USD3.2M USD1.49M USD766K USD163K USD
การวิจัยและพัฒนา7.99M USD12.51M USD16.2M USD20.79M USD21.13M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ5.76M USD8.98M USD7.53M USD10.42M USD9.99M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน13.79M USD22M USD23.72M USD27.71M USD31.12M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.47M USD957K USD1.25M USD182K USD291K USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.89M USD124K USD171K USD241K USD403K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.14M USD1.38M USD1.3M USD2.58M USD2.23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−14.03M USD−18.8M USD−22.23M USD−26.94M USD−30.95M USD
รายได้สุทธิ−8.49M USD−16.49M USD−23.88M USD−26.64M USD−27.79M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-151.81%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.13
ประมาณการ -0.27 · สูงกว่าคาด 51.85%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.12-0.18-0.48-0.78ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ -0.72, ส่วนต่างจากประมาณการ +108.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.38, ประมาณการ -0.625, ส่วนต่างจากประมาณการ +39.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 19 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.62, ประมาณการ -0.63, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.59%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.31, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.61, ประมาณการ -0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ -134.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.6, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -122.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +51.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 18 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.38M3.66M1.95M233.75Kไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.61M USD, ประมาณการ 5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -67.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 21 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.44M USD, ประมาณการ 1.94M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.82%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 19 ส.ค. 2568: ผลจริง 884K USD, ประมาณการ 930K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 312K USD, ประมาณการ 275K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 314K USD, ประมาณการ 275K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.18%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 20 พ.ค. 2569: ผลจริง 334K USD, ประมาณการ 350K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.57%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 18 ส.ค. 2569: ผลจริง 347K USD, ประมาณการ 325K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 18 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 400K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$2.15

โอกาสปรับขึ้น 284.89%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$2.15เฉลี่ย: US$2.15ต่ำ: US$2.15

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ4100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

1 สถาบัน

EVGN ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 25 ก.ค. 2567

1:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 19 พ.ย. 2556

1:2

หุ้นเทียบเคียงของ EVGN

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EVGN ใน GoAI

research.disclaimer