Evolent Health, Inc. logo

Evolent Health, Inc.

EVH

NYSEHealthcareMedical - Healthcare Information Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$4.74

+US$0.04 · +0.85%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$4.73

−US$0.01 · -0.21%

24 ส.ค. 7:00 ET

EVH ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

36

Expensive

โมเมนตัม

64

Gaining

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

37

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Evolent Health, Inc., a prominent healthcare firm, operates through its subsidiary, Evolent Health LLC, to furnish clinical and administrative solutions to both healthcare payers and providers across the United States. Its operations are divided into two principal segments: Evolent Health Services and Clinical Solutions. The Evolent Health Services division delivers an integrated platform encompassing both administrative and clinical functions, specifically designed for health plan management and the oversight of population health. This includes essential financial and administrative support, such as managing health plan operations, risk assessment, robust analytics and reporting, and strategic leadership. A cornerstone of this segment is "Identifi," its proprietary technology, which intelligently aggregates and analyzes data, streamlines care workflows, and actively engages patients, all with the aim of achieving patient-centered and cost-effective population health outcomes. Conversely, the Clinical Solutions segment specializes in offering sophisticated care management services for various stakeholders involved in specialty care delivery. These services are crucial for organizations transitioning from traditional fee-for-service models to value-based care, accommodating their unique stage of development and prevailing market dynamics, particularly in the fields of oncology and cardiology. The overarching objective of this segment is a holistic improvement in the total cost of care. Founded in 2011, Evolent Health, Inc. maintains its corporate headquarters in Arlington, Virginia.

อุตสาหกรรม
Medical - Healthcare Information Services
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Seth Barrie Blackley
จดทะเบียนตั้งแต่
5 มิ.ย. 2558
พนักงาน
4,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$4.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$4.74

ราคาเปิด
US$4.61
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.70
ปริมาณซื้อขาย
1.68M
0.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
2.99M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
533.16M USD
เบต้า
0.78
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.7594
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.41%
เฉลี่ย 200 วัน
US$3.8815
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.12%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.29B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.06×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.39×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.25×
EV/EBITDA
-3.58×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-117.00%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.04%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
12.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-1.37%
อัตรากำไรสุทธิ
-24.08%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-128.74%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-28.14%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.29%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.53×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.31×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.36
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน33%11%-12%-34%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.58%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 23.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -4.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 0.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -1.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -0.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -4.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -5.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.41%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -28.49%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.58% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.45% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 15.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.63% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.58% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.24% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -5.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -28.49% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.88B USD-26.56%

รายได้จากการดำเนินงาน

−4.44M USD+89.05%

รายได้สุทธิ

−534.51M USD-767.39%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.86B USD1.63B USD392.27M USD−843.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 907.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.96B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.88B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −42.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.64M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −71.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −40.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −4.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −37.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −19.16M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −113.04M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −61.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −534.51M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 907.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.88B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −42.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −71.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −40.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −37.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −19.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −113.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −61.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −534.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.88B USD2.55B USD1.96B USD1.35B USD907.96M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.59B USD2.19B USD1.5B USD1.04B USD657.55M USD
กำไรขั้นต้น284.03M USD367.35M USD460.47M USD316.58M USD250.41M USD
การวิจัยและพัฒนา27M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ288.47M USD263.05M USD358.11M USD269.27M USD219.5M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน288.47M USD407.84M USD531.68M USD312.94M USD292.82M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.19M USD5.54M USD5.26M USD1.37M USD407K USD
ดอกเบี้ยจ่าย57.47M USD24.72M USD54.21M USD15.57M USD25.43M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย115.85M USD123.17M USD123.42M USD90.25M USD60.04M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−4.44M USD−40.49M USD−71.21M USD3.64M USD−42.41M USD
รายได้สุทธิ−534.51M USD−61.62M USD−113.04M USD−19.16M USD−37.6M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.27%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.02
ประมาณการ -0.01 · สูงกว่าคาด 292.12%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.420.230.05-0.14ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ 0.38, ส่วนต่างจากประมาณการ -105.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.1, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -211.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.05, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -50.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +60.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.02, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +292.12%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ757.71M643.54M529.36M415.19Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 646.54M USD, ประมาณการ 650.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 483.65M USD, ประมาณการ 460.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 444.33M USD, ประมาณการ 532.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 479.53M USD, ประมาณการ 468.48M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 468.72M USD, ประมาณการ 468.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 496.25M USD, ประมาณการ 534M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.07%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 652.52M USD, ประมาณการ 597.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 728.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

30 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2377%
ถือ723%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ EVH

ETF ที่ถือ EVH

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
13.82M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
10.46M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
4.33M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
4.02M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF logoJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD
มูลค่าตลาด
3.83M
น้ำหนัก
0.34%
AUM
1.08B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$95.0557+0.68%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
3.21M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
2.5M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
1.98M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย EVH ใน GoAI

research.disclaimer