
Evolent Health, Inc.
EVHNYSEHealthcareMedical - Healthcare Information Services
ราคาปิดก่อนหน้า
US$4.74
+US$0.04 · +0.85%
ก่อนเปิดตลาด
US$4.73
−US$0.01 · -0.21%
24 ส.ค. 7:00 ET
EVH ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
36
Expensive
โมเมนตัม
64
Gaining
ความเชื่อมั่น
63
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
37
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทEvolent Health, Inc., a prominent healthcare firm, operates through its subsidiary, Evolent Health LLC, to furnish clinical and administrative solutions to both healthcare payers and providers across the United States. Its operations are divided into two principal segments: Evolent Health Services and Clinical Solutions. The Evolent Health Services division delivers an integrated platform encompassing both administrative and clinical functions, specifically designed for health plan management and the oversight of population health. This includes essential financial and administrative support, such as managing health plan operations, risk assessment, robust analytics and reporting, and strategic leadership. A cornerstone of this segment is "Identifi," its proprietary technology, which intelligently aggregates and analyzes data, streamlines care workflows, and actively engages patients, all with the aim of achieving patient-centered and cost-effective population health outcomes. Conversely, the Clinical Solutions segment specializes in offering sophisticated care management services for various stakeholders involved in specialty care delivery. These services are crucial for organizations transitioning from traditional fee-for-service models to value-based care, accommodating their unique stage of development and prevailing market dynamics, particularly in the fields of oncology and cardiology. The overarching objective of this segment is a holistic improvement in the total cost of care. Founded in 2011, Evolent Health, Inc. maintains its corporate headquarters in Arlington, Virginia.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Healthcare Information Services
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Seth Barrie Blackley
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 5 มิ.ย. 2558
- พนักงาน
- 4,200
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$4.74
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$4.74
- ราคาเปิด
- US$4.61
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$4.70
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.68M
- 0.56× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 2.99M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 533.16M USD
- เบต้า
- 0.78
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$4.7594
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.41%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$3.8815
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +22.12%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 1.29B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -1.06×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.39×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.25×
- EV/EBITDA
- -3.58×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -117.00%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 1.04%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 12.92%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -1.37%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -24.08%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -128.74%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -28.14%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -0.29%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 2.53×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.31×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- -0.36
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.88B USD | 2.55B USD | 1.96B USD | 1.35B USD | 907.96M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.59B USD | 2.19B USD | 1.5B USD | 1.04B USD | 657.55M USD |
| กำไรขั้นต้น | 284.03M USD | 367.35M USD | 460.47M USD | 316.58M USD | 250.41M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | — | — | — | 27M USD | — |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 288.47M USD | 263.05M USD | 358.11M USD | 269.27M USD | 219.5M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 288.47M USD | 407.84M USD | 531.68M USD | 312.94M USD | 292.82M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 4.19M USD | 5.54M USD | 5.26M USD | 1.37M USD | 407K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 57.47M USD | 24.72M USD | 54.21M USD | 15.57M USD | 25.43M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 115.85M USD | 123.17M USD | 123.42M USD | 90.25M USD | 60.04M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −4.44M USD | −40.49M USD | −71.21M USD | 3.64M USD | −42.41M USD |
| รายได้สุทธิ | −534.51M USD | −61.62M USD | −113.04M USD | −19.16M USD | −37.6M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 55%
- สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +10.27%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.02
- ประมาณการ -0.01 · สูงกว่าคาด 292.12%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
30 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
หุ้นเทียบเคียงของ EVH
ETF ที่ถือ EVH
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Russell 2000 ETFIWM13.82M0.02%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI10.46M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA4.33M0.05%9.26B USD0.25%US$37.73+0.75%
Vanguard Extended Market ETFVXF4.02M0.00%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD3.83M0.34%1.08B USD0.30%US$95.0557+0.68%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN3.21M0.02%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA2.5M0.01%23.1B USD0.03%US$34.83+0.52%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO1.98M0.01%17.4B USD0.06%US$121.25+0.74%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 13.82M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 10.46M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA- มูลค่าตลาด
- 4.33M
- น้ำหนัก
- 0.05%
- AUM
- 9.26B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$37.73+0.75%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 4.02M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJSMD- มูลค่าตลาด
- 3.83M
- น้ำหนัก
- 0.34%
- AUM
- 1.08B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.30%
- ราคา / 1 วัน
- US$95.0557+0.68%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 3.21M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA- มูลค่าตลาด
- 2.5M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 23.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$34.83+0.52%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- มูลค่าตลาด
- 1.98M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 17.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$121.25+0.74%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย EVH ใน GoAIresearch.disclaimer





