FTAI Infrastructure Inc. logo

FTAI Infrastructure Inc.

FIP

NASDAQIndustrialsConglomerates

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$3.82

+US$0.09 · +2.41%

21 ส.ค. 16:00 ET

FIP ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

2

Overpriced

โมเมนตัม

30

Weakening

ความเชื่อมั่น

70

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

27

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

FTAI Infrastructure Inc. specializes in acquiring, developing, and managing essential infrastructure assets and businesses that serve clients in the transportation and energy industries. Its operational portfolio includes a multi-modal terminal designed for crude oil and refined petroleum products, along with various associated facilities. A significant deep-water port spanning 1,630 acres on the Delaware River is also a key asset, featuring an underground storage cavern, a versatile multi-purpose dock, a rail-to-ship transloading system, and abundant opportunities for industrial expansion. Additionally, the company oversees a 1,660-acre multi-modal port situated on the Ohio River, equipped with extensive rail and dock infrastructure, and presenting numerous industrial development prospects, notably a power generation facility currently under construction. Furthermore, FTAI Infrastructure Inc. manages a network of five freight railroads and a dedicated switching facility. Established in 2021, FTAI Infrastructure Inc. is headquartered in New York, New York. The company, trading on NasdaqGS under the symbol FIP, has functioned as an independent entity separate from Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC since August 1, 2022.

อุตสาหกรรม
Conglomerates
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Kenneth J. Nicholson
จดทะเบียนตั้งแต่
20 ก.ค. 2565
พนักงาน
1,110

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$3.82

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$3.82

ราคาเปิด
US$3.825
ราคาปิดก่อนหน้า
US$3.73
ปริมาณซื้อขาย
1.19M
1.03× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.16M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
451.38M USD
เบต้า
1.91
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$4.3373
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.93%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.9605
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -22.99%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.13B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.74×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.55×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.68×
EV/EBITDA
17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-20.18%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-75.17%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.14%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
27.52%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-1.07%
อัตรากำไรสุทธิ
-63.85%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-9.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.47×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.25×
คะแนนอัลท์แมน Z
-0.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน117%50%-17%-84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -11.42%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: -8.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -47.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -15.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -12.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -66.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -58.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -37.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -67.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -21.33%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -11.42% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -8.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.09% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -47.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -12.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.86% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -66.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -58.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -37.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -67.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -21.33% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

502.52M USD+51.59%

รายได้จากการดำเนินงาน

39.51M USD+61.21M USD

รายได้สุทธิ

−107.17M USD+52.08%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ575.14M USD284.67M USD−5.8M USD−296.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 120.22M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 261.97M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 320.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 331.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 502.52M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −56.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −40.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −39.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −21.7M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −79.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −153.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −121.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −223.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −107.17M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 120.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 261.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 320.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 331.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 502.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −56.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −40.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −39.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −21.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −79.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −153.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −121.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −223.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −107.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้502.52M USD331.5M USD320.47M USD261.97M USD120.22M USD
ต้นทุนสินค้าขาย446.79M USD347.13M USD291.87M USD
กำไรขั้นต้น55.73M USD331.5M USD−26.66M USD−29.9M USD120.22M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ16.22M USD14.8M USD12.83M USD23.86M USD8.74M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน16.22M USD353.2M USD12.83M USD10.89M USD176.93M USD
ดอกเบี้ยจ่าย265.91M USD122.11M USD99.6M USD53.24M USD16.02M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย132.49M USD79.41M USD80.99M USD70.75M USD54.02M USD
รายได้จากการดำเนินงาน39.51M USD−21.7M USD−39.49M USD−40.8M USD−56.71M USD
รายได้สุทธิ−107.17M USD−223.65M USD−121.34M USD−153.58M USD−79.87M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
9%
สูงกว่าคาด 1 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 10 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-52.28%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-1.41
ประมาณการ -0.6 · ต่ำกว่าคาด 136.97%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.070.18-0.7-1.59ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.74, ประมาณการ -0.367, ส่วนต่างจากประมาณการ -101.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.89, ประมาณการ -0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +406.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.73, ประมาณการ -0.367, ส่วนต่างจากประมาณการ -99.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -1.38, ประมาณการ -0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ -133.90%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง -1.08, ประมาณการ -0.427, ส่วนต่างจากประมาณการ -153.12%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -1.32, ประมาณการ -0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ -214.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -1.41, ประมาณการ -0.595, ส่วนต่างจากประมาณการ -136.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.455, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ196.97M155.37M113.76M72.16Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 80.76M USD, ประมาณการ 94.83M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 96.16M USD, ประมาณการ 107.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.83%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 122.29M USD, ประมาณการ 151.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -19.42%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 140.56M USD, ประมาณการ 169.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.91%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 143.52M USD, ประมาณการ 169.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.16%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 188.36M USD, ประมาณการ 182.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 186.77M USD, ประมาณการ 186.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 186.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$12.00

โอกาสปรับขึ้น 214.14%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$12.00ต่ำ: US$12.00

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ5100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

4 สถาบัน
CitizensmaintainMarket Outperform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform

FIP ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.12

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2023

2026 บางส่วนของปี: US$0.09

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 ส.ค. 2569

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 24 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 8 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 18 พ.ค. 2569

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 12 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 มี.ค. 2569

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 28 พ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 25 ส.ค. 2568

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 25 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 8 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 19 พ.ค. 2568

US$0.03

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 19 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ FIP

ETF ที่ถือ FIP

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
12.56M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
10.35M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
5.13M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
3.86M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
State Street SPDR S&P Transportation ETF logoState Street SPDR S&P Transportation ETFXTN
มูลค่าตลาด
2.32M
น้ำหนัก
0.63%
AUM
369.22M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$108.14+1.41%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
2.31M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
2.1M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
1.41M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FIP ใน GoAI

research.disclaimer