Fluence Energy, Inc. logo

Fluence Energy, Inc.

FLNC

NASDAQUtilitiesRenewable Utilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$11.34

−US$0.05 · -0.44%

21 ส.ค. 16:00 ET

FLNC ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

26

Weakening

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

21

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Fluence Energy, Inc. (FLNC) is a global provider of sophisticated energy storage systems and AI-powered digital applications, specifically designed for renewable energy integration and overall storage optimization. The company's core offering encompasses integrated energy storage products, blending advanced hardware, proprietary software, and intelligent digital controls. Alongside these products, Fluence delivers comprehensive services, including expert engineering and deployment support, ongoing operational maintenance, and a flexible 'energy storage-as-a-service' model. They also develop standalone digital tools and applications. Key among its product portfolio are solutions like Gridstack, an industrial-grade system built for large-scale grid applications; Sunstack, engineered to maximize the efficiency of solar energy capture and distribution; and Edgestack, a commercial-focused solution designed to manage energy loads and smooth demand peaks for businesses. Fluence serves a diverse client base, including major utilities, renewable energy developers, and commercial and industrial enterprises. Established in 2018 and headquartered in Arlington, Virginia, Fluence operates as a joint venture formed by Siemens Aktiengesellschaft and The AES Corporation.

อุตสาหกรรม
Renewable Utilities
ภาคส่วน
Utilities
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Julian Jose Nebreda Marquez
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ต.ค. 2564
พนักงาน
1,670

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$11.34

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$11.34

ราคาเปิด
US$11.34
ราคาปิดก่อนหน้า
US$11.39
ปริมาณซื้อขาย
5.08M
0.49× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
10.4M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.09B USD
เบต้า
2.78
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$16.2651
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -30.28%
เฉลี่ย 200 วัน
US$18.4854
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -38.65%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.68B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-18.9×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.2×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.8×
EV/EBITDA
-98.59×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-12.46%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
9.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-4.05%
อัตรากำไรสุทธิ
-3.07%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-11.25%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-2.05%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-4.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.05×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.51×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.57
ปิโอตรอสกี้ F-score
0 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน17%2%-13%-27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -10.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -5.20%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.64%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 13.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -23.28%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -23.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -5.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.99%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -2.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -23.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -8.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -3.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -2.14%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -10.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -5.20% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 6.36% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.64% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 13.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -23.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -23.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.08% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.05% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -23.80% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.14% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.14% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.26B USD-16.15%

รายได้จากการดำเนินงาน

−46.34M USD−72.96M USD

รายได้สุทธิ

−48.31M USD−71.03M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3B USD1.81B USD616.08M USD−573.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 680.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.22B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.7B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.26B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −158.47M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −276.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −112.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 26.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −46.34M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −162M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −104.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −69.62M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −48.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 680.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.22B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.7B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −158.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −276.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −112.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −46.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −162M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −104.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −69.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −48.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.26B USD2.7B USD2.22B USD1.2B USD680.77M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.97B USD2.36B USD2.08B USD1.26B USD749.91M USD
กำไรขั้นต้น295.79M USD341.08M USD140.96M USD−62.35M USD−69.14M USD
การวิจัยและพัฒนา86.22M USD66.2M USD66.31M USD60.14M USD23.43M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ242.56M USD236.84M USD177.42M USD153.92M USD60.79M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน342.12M USD314.46M USD253.56M USD214.06M USD89.33M USD
รายได้ดอกเบี้ย5.68M USD5.39M USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.11M USD2.02M USD1.44M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย29.34M USD14.48M USD10.67M USD5.11M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−46.34M USD26.62M USD−112.61M USD−276.41M USD−158.47M USD
รายได้สุทธิ−48.31M USD22.72M USD−69.62M USD−104.49M USD−162M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-537.23%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.24
ประมาณการ -0 · ต่ำกว่าคาด 6006.87%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.240.03-0.17-0.38ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -88.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.24, ประมาณการ -0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ -14.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +150.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.193, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.34, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -88.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.24, ประมาณการ -0.004, ส่วนต่างจากประมาณการ -6006.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 23 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.55B1.09B622.39M158.77Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ก.พ. 2568: ผลจริง 186.79M USD, ประมาณการ 362.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -48.48%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 431.62M USD, ประมาณการ 328.06M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +31.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 602.53M USD, ประมาณการ 741.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.04B USD, ประมาณการ 1.39B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 475.23M USD, ประมาณการ 481.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 464.89M USD, ประมาณการ 614.93M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -24.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 5 ส.ค. 2569: ผลจริง 649.85M USD, ประมาณการ 818.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -20.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 23 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.45B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$17.26

โอกาสปรับขึ้น 52.20%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$25.00เฉลี่ย: US$17.26ต่ำ: US$8.00

การกระจายเรตติ้ง

28 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1036%
ถือ1657%
ขาย27%
ขายอย่างมาก00%

FLNC ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ FLNC

ETF ที่ถือ FLNC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
35.26M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
25.72M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
25.52M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
14.73M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
13.59M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund logoFirst Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index FundGRID
มูลค่าตลาด
12.11M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
11.85B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.56%
ราคา / 1 วัน
US$180.93-0.13%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
9.32M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
มูลค่าตลาด
6.85M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
17.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$121.25+0.74%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FLNC ใน GoAI

research.disclaimer