
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
FMSNYSEHealthcareMedical - Care Facilities
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$23.47
+US$0.04 · +0.17%
FMS ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
89
Deep Value
โมเมนตัม
43
Neutral
ความเชื่อมั่น
48
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
71
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทFresenius Medical Care AG & Co. KGaA specializes in comprehensive kidney dialysis treatment and associated services, operating across Germany, North America, and numerous international territories. Through an extensive network of outpatient clinics, it delivers essential dialysis therapy along with laboratory and diagnostic support. For home-based care, the company supplies necessary equipment, provides comprehensive training, and offers ongoing patient assistance, including clinical oversight and coordinating supply deliveries directly to patients. In the United States, Fresenius Medical Care also contracts with hospitals to provide vital dialysis interventions for hospitalized individuals suffering from end-stage renal disease (ESRD) and acute kidney failure. Beyond services, it is a prominent developer, manufacturer, and distributor of a broad range of dialysis products. This portfolio encompasses polysulfone dialyzers, hemodialysis machines, peritoneal dialysis cyclers and solutions, concentrates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and water treatment systems. Additionally, the company produces non-dialysis medical devices, including acute cardiopulmonary and apheresis products. Its pharmaceutical division focuses on developing, acquiring, and in-licensing specialized renal medications, distributing these essential drugs and supplies to both individual patients' homes and dialysis centers. The company also extends its medical offerings to include a variety of specialized services such as vascular, cardiovascular, and endovascular care, operating ambulatory surgery centers for vascular procedures, and providing physician services in nephrology and cardiology. Products are sold directly to dialysis clinics, hospitals, and specialized treatment centers, complemented by sales through local teams, independent distributors, dealers, and agents. By February 23, 2022, Fresenius Medical Care managed an impressive network of 4,171 outpatient dialysis clinics across roughly 150 countries. Established in 1996, the company maintains its headquarters in Bad Homburg, Germany.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Care Facilities
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- DE
- ซีอีโอ
- Helen Giza
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 17 ก.ย. 2539
- พนักงาน
- 108,165
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$23.47
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$23.47
- ราคาเปิด
- US$23.455
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$23.43
- ปริมาณซื้อขาย
- 397.85K
- 0.53× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 751.83K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 12.61B USD
- เบต้า
- 0.75
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$23.9192
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.88%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$23.1578
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.35%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 21B EUR
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 12.14×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 0.86×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.55×
- EV/EBITDA
- 6.18×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 8.29%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 14.36%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 3.70%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 26.36%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 10.69%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 4.83%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 6.85%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 3.16%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 5.34%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.87×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.26×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 1.74
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 8 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (EUR) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 19.63B EUR | 19.34B EUR | 19.45B EUR | 19.4B EUR | 17.62B EUR |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 14.6B EUR | 14.58B EUR | 14.53B EUR | 14.5B EUR | 12.85B EUR |
| กำไรขั้นต้น | 5.03B EUR | 4.76B EUR | 4.93B EUR | 4.89B EUR | 4.77B EUR |
| การวิจัยและพัฒนา | 157.98M EUR | 183.49M EUR | 231.97M EUR | 228.62M EUR | 220.78M EUR |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 3.03B EUR | 3.14B EUR | 3.2B EUR | 3.17B EUR | 2.77B EUR |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 3.2B EUR | 3.29B EUR | 3.56B EUR | 3.38B EUR | 2.92B EUR |
| รายได้ดอกเบี้ย | 69.61M EUR | 71.58M EUR | 88.22M EUR | 67.66M EUR | 73.17M EUR |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 384.41M EUR | 407.04M EUR | 424.64M EUR | 360.14M EUR | 353.6M EUR |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 1.5B EUR | 1.74B EUR | 1.75B EUR | 1.84B EUR | 1.62B EUR |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.83B EUR | 1.47B EUR | 1.37B EUR | 1.51B EUR | 1.85B EUR |
| รายได้สุทธิ | 978.37M EUR | 537.91M EUR | 499M EUR | 673.41M EUR | 969.31M EUR |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +13.14%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.66
- ประมาณการ 0.62 · สูงกว่าคาด 7.14%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
21 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
FMS ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.815
2025 ทั้งปี-2.3% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$0.8644
US$0.8338
2,021
US$0.7093
2,022
US$0.6181
2,023
US$0.6342
2,024
US$0.815
2,025
US$0.8644
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 22 พ.ค. 2569 | US$0.8644Annual | 22 พ.ค. 2569 | 8 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 23 พ.ค. 2568 | US$0.815Annual | 23 พ.ค. 2568 | 6 มิ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 17 พ.ค. 2567 | US$0.6342Annual | 20 พ.ค. 2567 | 3 มิ.ย. 2567 |
เงินปันผล | 17 พ.ค. 2566 | US$0.6181Annual | 18 พ.ค. 2566 | 1 มิ.ย. 2566 |
เงินปันผล | 13 พ.ค. 2565 | US$0.7093Annual | 16 พ.ค. 2565 | 27 พ.ค. 2565 |
เงินปันผล | 24 พ.ค. 2564 | US$0.8338Annual | 25 พ.ค. 2564 | 7 มิ.ย. 2564 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2569
US$0.8644
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 8 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ค. 2568
US$0.815
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 23 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2567
US$0.6342
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 3 มิ.ย. 2567
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2566
US$0.6181
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2566
ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2565
US$0.7093
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 16 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2565
ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 พ.ค. 2564
US$0.8338
Annual
วันกำหนดรายชื่อ 25 พ.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 7 มิ.ย. 2564
หุ้นเทียบเคียงของ FMS
ETF ที่ถือ FMS
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Pzena U.S. Large Cap Value ETFPZLV2.04M2.90%59.37M USD0.60%US$31.36670.00%
ActivePassive International Equity ETFAPIE718.55K0.06%953.79M USD0.45%US$39.585-0.46%
Avantis International Equity ETFAVDE697.91K—19.1B USD0.23%US$94.055-0.22%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI73.2K0.00%18.23B USD0.18%US$43.285-0.15%
Dimensional - International Value ETFDFIV34.72K0.00%22.06B USD0.27%US$58.225-0.15%
Avantis Responsible International Equity ETFAVSD14.53K—369.1M USD0.23%US$82.86-0.16%
Pzena U.S. Large Cap Value ETFPZLV- มูลค่าตลาด
- 2.04M
- น้ำหนัก
- 2.90%
- AUM
- 59.37M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.60%
- ราคา / 1 วัน
- US$31.36670.00%
ActivePassive International Equity ETFAPIE- มูลค่าตลาด
- 718.55K
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 953.79M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.45%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.585-0.46%
Avantis International Equity ETFAVDE- มูลค่าตลาด
- 697.91K
- น้ำหนัก
- —
- AUM
- 19.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$94.055-0.22%
Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI- มูลค่าตลาด
- 73.2K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 18.23B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.18%
- ราคา / 1 วัน
- US$43.285-0.15%
Dimensional - International Value ETFDFIV- มูลค่าตลาด
- 34.72K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 22.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.27%
- ราคา / 1 วัน
- US$58.225-0.15%
Avantis Responsible International Equity ETFAVSD- มูลค่าตลาด
- 14.53K
- น้ำหนัก
- —
- AUM
- 369.1M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.86-0.16%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย FMS ใน GoAIresearch.disclaimer









