Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA logo

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

FMS

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$23.47

+US$0.04 · +0.17%

24 ส.ค. 15:25 ET

FMS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

89

Deep Value

โมเมนตัม

43

Neutral

ความเชื่อมั่น

48

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

71

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA specializes in comprehensive kidney dialysis treatment and associated services, operating across Germany, North America, and numerous international territories. Through an extensive network of outpatient clinics, it delivers essential dialysis therapy along with laboratory and diagnostic support. For home-based care, the company supplies necessary equipment, provides comprehensive training, and offers ongoing patient assistance, including clinical oversight and coordinating supply deliveries directly to patients. In the United States, Fresenius Medical Care also contracts with hospitals to provide vital dialysis interventions for hospitalized individuals suffering from end-stage renal disease (ESRD) and acute kidney failure. Beyond services, it is a prominent developer, manufacturer, and distributor of a broad range of dialysis products. This portfolio encompasses polysulfone dialyzers, hemodialysis machines, peritoneal dialysis cyclers and solutions, concentrates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and water treatment systems. Additionally, the company produces non-dialysis medical devices, including acute cardiopulmonary and apheresis products. Its pharmaceutical division focuses on developing, acquiring, and in-licensing specialized renal medications, distributing these essential drugs and supplies to both individual patients' homes and dialysis centers. The company also extends its medical offerings to include a variety of specialized services such as vascular, cardiovascular, and endovascular care, operating ambulatory surgery centers for vascular procedures, and providing physician services in nephrology and cardiology. Products are sold directly to dialysis clinics, hospitals, and specialized treatment centers, complemented by sales through local teams, independent distributors, dealers, and agents. By February 23, 2022, Fresenius Medical Care managed an impressive network of 4,171 outpatient dialysis clinics across roughly 150 countries. Established in 1996, the company maintains its headquarters in Bad Homburg, Germany.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
DE
ซีอีโอ
Helen Giza
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ก.ย. 2539
พนักงาน
108,165

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.47

ราคาเปิด
US$23.455
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.43
ปริมาณซื้อขาย
397.85K
0.53× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
751.83K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
12.61B USD
เบต้า
0.75
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$23.9192
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.88%
เฉลี่ย 200 วัน
US$23.1578
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.35%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
21B EUR
อัตราส่วน P/E (TTM)
12.14×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.86×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.55×
EV/EBITDA
6.18×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.29%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.36%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.70%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
26.36%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.69%
อัตรากำไรสุทธิ
4.83%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.85%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.16%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.34%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.87×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.26×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.74
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน30%20%10%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.32%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 24.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 25.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.79%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.04%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.50%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.47%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.98%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.23% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.32% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.62% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.31% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.47% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.78% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.98% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

19.63B EUR+1.51%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.83B EUR+24.50%

รายได้สุทธิ

978.37M EUR+81.88%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.54B EUR13.89B EUR6.24B EUR−1.41B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.62B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.4B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.45B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.34B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.63B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.85B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.51B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.37B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.47B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.83B EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 969.31M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 673.41M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 499M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 537.91M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 978.37M EURปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 17.62B EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 19.4B EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 19.45B EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 19.34B EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 19.63B EUR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.85B EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.51B EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.37B EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.47B EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.83B EUR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 969.31M EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 673.41M EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 499M EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 537.91M EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 978.37M EUR ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (EUR)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้19.63B EUR19.34B EUR19.45B EUR19.4B EUR17.62B EUR
ต้นทุนสินค้าขาย14.6B EUR14.58B EUR14.53B EUR14.5B EUR12.85B EUR
กำไรขั้นต้น5.03B EUR4.76B EUR4.93B EUR4.89B EUR4.77B EUR
การวิจัยและพัฒนา157.98M EUR183.49M EUR231.97M EUR228.62M EUR220.78M EUR
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.03B EUR3.14B EUR3.2B EUR3.17B EUR2.77B EUR
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.2B EUR3.29B EUR3.56B EUR3.38B EUR2.92B EUR
รายได้ดอกเบี้ย69.61M EUR71.58M EUR88.22M EUR67.66M EUR73.17M EUR
ดอกเบี้ยจ่าย384.41M EUR407.04M EUR424.64M EUR360.14M EUR353.6M EUR
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.5B EUR1.74B EUR1.75B EUR1.84B EUR1.62B EUR
รายได้จากการดำเนินงาน1.83B EUR1.47B EUR1.37B EUR1.51B EUR1.85B EUR
รายได้สุทธิ978.37M EUR537.91M EUR499M EUR673.41M EUR969.31M EUR

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+13.14%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.66
ประมาณการ 0.62 · สูงกว่าคาด 7.14%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.870.70.540.37ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.52, ประมาณการ 0.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.64, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.83, ประมาณการ 0.647, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.59, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.66, ประมาณการ 0.616, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.607, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ6.21B5.61B5.01B4.42Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 5.27B USD, ประมาณการ 4.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 5.35B USD, ประมาณการ 5.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 5.64B USD, ประมาณการ 4.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 5.72B USD, ประมาณการ 4.8B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 24 ก.พ. 2569: ผลจริง 5.97B USD, ประมาณการ 5.67B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 5.4B USD, ประมาณการ 5.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 5.6B USD, ประมาณการ 5.48B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 5.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

21 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ524%
ถือ1467%
ขาย210%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

6 สถาบัน
BernsteinmaintainMarket Perform
Goldman SachsdowngradeBuyNeutral
B of A SecuritiesdowngradeNeutralUnderperform
UBSdowngradeNeutralSell
HSBCupgradeReduceHold

FMS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.815

2025 ทั้งปี-2.3% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$0.8644

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 พ.ค. 2569

US$0.8644

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 22 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 8 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 พ.ค. 2568

US$0.815

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 23 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 6 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2567

US$0.6342

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 20 พ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 3 มิ.ย. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 พ.ค. 2566

US$0.6181

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 18 พ.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 พ.ค. 2565

US$0.7093

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 16 พ.ค. 2565 · วันจ่ายเงิน 27 พ.ค. 2565

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 พ.ค. 2564

US$0.8338

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 25 พ.ค. 2564 · วันจ่ายเงิน 7 มิ.ย. 2564

หุ้นเทียบเคียงของ FMS

ETF ที่ถือ FMS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย FMS ใน GoAI

research.disclaimer