GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
GCT Semiconductor Holding, Inc. logo

GCT Semiconductor Holding, Inc.

GCTS

NYSETechnologySemiconductors

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.04

+US$0.05 · +2.51%

21 ส.ค. 16:00 ET

GCTS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

14

Overpriced

โมเมนตัม

54

Neutral

ความเชื่อมั่น

42

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

GCT Semiconductor Holding, Inc., operates as a fabless semiconductor company, designs, develops, and markets integrated circuits for the wireless semiconductor industry. The company provides RF and modem chipsets based on 4G LTE technology, including 4G LTE, 4.5G LTE Advanced, and 4.75G LTE Advanced-Pro. It develops and sells cellular IoT chipsets for low-speed mobile networks such as eMTC/NB-IOT/Sigfox, and other network protocols; and 5G solutions. Its products and solutions are used in smartphones, tablets, customer premises equipment, USB dongles, routers, and M2M applications. The company sells its products directly or indirectly through distributors to original equipment manufacturers and original design manufacturers primarily in Taiwan, China, Korea and Japan, Europe, North America and South America. The company was formerly known as Global Communication Technology, Inc. GCT Semiconductor Holding, Inc. was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.

อุตสาหกรรม
Semiconductors
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
John Schlaefer
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ธ.ค. 2564
พนักงาน
126

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.04

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.04

ราคาเปิด
US$1.995
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1.99
ปริมาณซื้อขาย
2.13M
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.97M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
185.56M USD
เบต้า
1.81
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.318
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.99%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.6889
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.79%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
126.22M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-2.52×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-0×
อัตราส่วน P/S (TTM)
45.49×
EV/EBITDA
-3.6×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-68.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-52.15%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-38.29%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-852.05%
อัตรากำไรสุทธิ
-1301.99%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
52.07%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-277.24%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
548.07%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.15×
คะแนนอัลท์แมน Z
-19.18
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน213%-415%-1043%-1670%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.97%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 30.31%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 55.61%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -63.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -69.75%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -136.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -90.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -143.76%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1274.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -105.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -158.45%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -140.19%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -135.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1513.33%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 55.61% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -63.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -69.75% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -136.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -90.83% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -143.76% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1274.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -105.04% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -158.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -140.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -135.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1513.33% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.87M USD-68.60%

รายได้จากการดำเนินงาน

−36.54M USD-178.46%

รายได้สุทธิ

−43.37M USD-250.37%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ32.41M USD4.86M USD−22.7M USD−50.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.67M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.03M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −17.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −22.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −14.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −13.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −36.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −26.81M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −26.41M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −22.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −12.38M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −43.37M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 25.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 16.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 16.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −22.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −14.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −13.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −36.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −26.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −26.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −22.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −12.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −43.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.87M USD9.13M USD16.03M USD16.67M USD25.52M USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.68M USD4.05M USD9.29M USD11.62M USD17.37M USD
กำไรขั้นต้น−1.82M USD5.08M USD6.73M USD5.05M USD8.16M USD
การวิจัยและพัฒนา14.01M USD17.33M USD10.71M USD17.39M USD19.13M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ20.72M USD14.72M USD10.58M USD10.42M USD6.83M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน34.72M USD18.2M USD21.29M USD27.81M USD25.96M USD
รายได้ดอกเบี้ย——3.34K USD4K USD1K USD
ดอกเบี้ยจ่าย6.03M USD3.87M USD6.25M USD3.36M USD4.54M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1.45M USD1.33M USD1.79M USD1.55M USD1.29M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−36.54M USD−13.12M USD−14.56M USD−22.75M USD−17.8M USD
รายได้สุทธิ−43.37M USD−12.38M USD−22.47M USD−26.41M USD−26.81M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

EPS ปีบัญชีล่าสุด
-0.82
ปีงบประมาณ 2025
รายได้ปีงบประมาณล่าสุด
2.87M USD
ปีงบประมาณ 2025 · -68.60% เทียบปีก่อน
ฉันทามติรายได้ในปีงบประมาณหน้า
9.54M USD
ปีงบประมาณ 2026 · 2 นักวิเคราะห์

แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มกำไรต่อหุ้นประจำปี-0.22-0.44-0.66-0.88ปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25

แนวโน้มรายได้รายปี

ผลที่ประกาศแล้วพร้อมประมาณการร่วมที่มีอยู่

ประกาศแล้วคาดการณ์ร่วม
แนวโน้มรายได้รายปี104.18M67.34M30.5M-6.34Mปีงบประมาณ 21ปีงบประมาณ 22ปีงบประมาณ 23ปีงบประมาณ 24ปีงบประมาณ 25ปีงบประมาณ 26ปีงบประมาณ 27

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน

หุ้นเทียบเคียงของ GCTS

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited logo

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

US$418.95

+0.71%

Oracle Corporation logo

ORCL

Oracle Corporation

US$146.47

+3.10%

Dell Technologies Inc. logo

DELL

Dell Technologies Inc.

US$441.98

+1.66%

SAP SE logo

SAP

SAP SE

US$218.68

+0.73%

Arista Networks, Inc. logo

ANET

Arista Networks, Inc.

US$188.65

+2.67%

International Business Machines Corporation logo

IBM

International Business Machines Corporation

US$235.68

+0.85%

ETF ที่ถือ GCTS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.99M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.49M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF logoiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT
มูลค่าตลาด
766.91K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
97.17B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$167.97+0.46%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
427.56K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GCTS ใน GoAI

research.disclaimer