Geospace Technologies Corporation logo

Geospace Technologies Corporation

GEOS

NASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$5.316

−US$0.194 · -3.52%

24 ส.ค. 13:02 ET

GEOS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

38

Expensive

โมเมนตัม

26

Weakening

ความเชื่อมั่น

48

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

38

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Geospace Technologies Corporation, founded in Houston, Texas, in 1980, specializes in the development and manufacturing of cutting-edge instruments and equipment. Its primary focus is on supporting the oil and gas industry by providing tools designed to acquire seismic data, which is essential for the precise location, characterization, and ongoing monitoring of hydrocarbon-producing reservoirs. The company organizes its operations across three distinct segments: Oil and Gas Markets: This division delivers advanced wireless seismic data acquisition systems and comprehensive reservoir characterization products and services. It also supplies a range of traditional seismic exploration components, such as geophones, hydrophones, specialized wires, connectors, cables, and marine streamer retrieval and steering devices, alongside other related seismic products. Adjacent Markets: Geospace’s Adjacent Markets segment offers a diverse portfolio of industrial goods. This includes imaging equipment, water meter products, remote shut-off valves, Internet of Things (IoT) platforms, and offshore cables. Additionally, it provides seismic sensors for applications like vibration monitoring and geotechnical analysis, encompassing mine safety and earthquake detection. The segment also produces electronic pre-press products that leverage direct thermal imaging, direct-to-screen printing, and digital inkjet printing technologies, catering to the commercial and industrial graphics, textile, and flexographic printing industries. Emerging Markets: This segment is dedicated to designing and selling products for border and perimeter security surveillance, subterranean tunneling detection, and other solutions focused on movement monitoring, intrusion detection, and enhancing situational awareness. Its customer base primarily comprises various United States government agencies, including but not limited to the Department of Defense, Department of Energy, and Department of Homeland Security. Geospace Technologies operates globally, with its presence extending across Asia, Canada, Europe, the United States, and other international regions.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Equipment & Services
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard James Kelley
จดทะเบียนตั้งแต่
21 พ.ย. 2540
พนักงาน
519

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$5.316

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$5.316

ราคาเปิด
US$5.42
ราคาปิดก่อนหน้า
US$5.51
ปริมาณซื้อขาย
43.35K
0.25× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
173.19K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
68.77M USD
เบต้า
0.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$6.6838
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -20.46%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.7468
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -54.75%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
217.19M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.73×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.72×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.75×
EV/EBITDA
221.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-4.01%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-12.45%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
8.00%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-44.70%
อัตรากำไรสุทธิ
-43.10%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.75%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-6.35%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-8.75%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.01×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.62×
คะแนนอัลท์แมน Z
1.72
ปิโอตรอสกี้ F-score
1 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน48%21%-6%-33%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.22%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -17.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -25.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -10.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -14.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -25.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -8.78%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.22% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -25.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.10% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.25% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.18% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -14.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -25.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.80% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.78% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

110.8M USD-18.29%

รายได้จากการดำเนินงาน

−11.28M USD−18.4M USD

รายได้สุทธิ

−9.72M USD-47.83%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ151.47M USD87.98M USD24.48M USD−39.01M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 94.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 89.25M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 124.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 135.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 110.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −16.87M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −23.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −11.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −14.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −22.86M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −6.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −9.72M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 94.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 89.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 124.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 135.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 110.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −16.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −23.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −11.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −14.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −22.86M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 12.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −6.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้110.8M USD135.6M USD124.51M USD89.25M USD94.86M USD
ต้นทุนสินค้าขาย77.91M USD83.03M USD72.82M USD71.21M USD78.57M USD
กำไรขั้นต้น32.9M USD52.57M USD51.69M USD18.04M USD16.29M USD
การวิจัยและพัฒนา18.92M USD16.25M USD15.86M USD18.1M USD14.84M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ29.82M USD26.55M USD25.95M USD23.48M USD21.93M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน44.18M USD45.46M USD40.36M USD41.18M USD33.17M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.54M USD1.56M USD539K USD976K USD1.44M USD
ดอกเบี้ยจ่าย169K USD187K USD134K USD65K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย10.15M USD14.77M USD16.24M USD19.56M USD20.78M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−11.28M USD7.12M USD11.33M USD−23.14M USD−16.87M USD
รายได้สุทธิ−9.72M USD−6.58M USD12.21M USD−22.86M USD−14.06M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.75

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.770.19-0.4-0.98ไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 พ.ย. 2567: ผลจริง 0.36, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.65, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.77, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.71, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.76, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.86, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.75, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ38.94M30.65M22.37M14.09Mไตรมาส 4 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 4 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26ไตรมาส 3 26
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 21 พ.ย. 2567: ผลจริง 35.44M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 ก.พ. 2568: ผลจริง 37.22M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 18.02M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 24.84M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 20 พ.ย. 2568: ผลจริง 30.71M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 25.59M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 19.74M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 15.8M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

8 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ113%
ถือ788%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

GEOS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 19 ต.ค. 2555

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ GEOS

ETF ที่ถือ GEOS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
2.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.24-0.26%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.07M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.36-0.89%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
573.84K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.63-0.57%
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF logoState Street SPDR S&P Kensho Future Security ETFFITE
มูลค่าตลาด
555.68K
น้ำหนัก
0.37%
AUM
149.08M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$109.99-1.88%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
239.78K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$196.89-0.63%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
144.97K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.455-0.34%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
133.17K
น้ำหนัก
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.455-0.52%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
110K
น้ำหนัก
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.51-0.37%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GEOS ใน GoAI

research.disclaimer