ราคาหุ้น การเงิน และงานวิจัย Genco Shipping & Trading Limited (GNK)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

42/ 100

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

25

Expensive

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

53

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Genco Shipping & Trading Limited, along with its associated companies, is a global participant in the maritime transport industry, focusing on the delivery of dry bulk commodities across the world's oceans. The firm owns and operates a fleet of dry bulk carrier vessels, which are utilized to convey various materials, including iron ore, coal, grains, steel products, and other loose bulk cargoes. These ships are predominantly leased to a range of clients such as major commodities traders, industrial producers, and state-owned organizations. As of December 31, 2021, Genco's fleet was composed of 44 dry bulk carriers, specifically featuring 17 Capesize, 15 Ultramax, and 12 Supramax vessels, collectively capable of transporting approximately 4,636,000 deadweight tons. Established in 2004, Genco Shipping & Trading Limited maintains its principal office in New York, New York.

อุตสาหกรรม: Marine Shipping
ภาคส่วน: Industrials
สำนักงานใหญ่: US
ซีอีโอ: John C. Wobensmith
จดทะเบียนตั้งแต่: 15 ก.ค. 2557
พนักงาน: 1,056

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$27.16

US$26.36US$27.7133

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$27.16

US$15.55US$27.76

ราคาเปิด: US$26.72
ราคาปิดก่อนหน้า: US$26.52
ปริมาณซื้อขาย: 130.64K; 0.37× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 354.78K; ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด: 1.18B USD
เบต้า: 0.9; การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน: US$25.056; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.40%
เฉลี่ย 200 วัน: US$22.366; สูงกว่าค่าเฉลี่ย +21.43%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร: 943.98M USD
EV/EBITDA: 11.09×
ผลตอบแทนที่ได้รับ: -0.55%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ: -7.57%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น: -0.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์: -0.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน: 0.84%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน: 2.34×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ

แนวโน้มรายได้

รายได้

342.05M USD-19.14%

รายได้จากการดำเนินงาน

9.13M USD-89.51%

รายได้สุทธิ

−4.37M USD−80.77M USD

รายการ (USD)	ปีงบประมาณ 2025	ปีงบประมาณ 2024	ปีงบประมาณ 2023	ปีงบประมาณ 2022	ปีงบประมาณ 2021
รายได้	342.05M USD	423.02M USD	383.83M USD	536.93M USD	547.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย	296.05M USD	306.33M USD	315.66M USD	340.68M USD	320.87M USD
กำไรขั้นต้น	46M USD	116.68M USD	68.16M USD	196.26M USD	226.26M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ	30.76B USD	29.14M USD	28.27M USD	25.71M USD	24.45M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	36.87M USD	29.63M USD	74.01M USD	29.02M USD	25.14M USD
รายได้ดอกเบี้ย	1.48M USD	2.98M USD	2.67M USD	1.04M USD	154K USD
ดอกเบี้ยจ่าย	12.26M USD	13.3M USD	8.78M USD	9.09M USD	15.36M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	77.34M USD	70.1M USD	67.92M USD	61.61M USD	57.62M USD
รายได้จากการดำเนินงาน	9.13M USD	87.05M USD	−5.85M USD	167.24M USD	201.12M USD
รายได้สุทธิ	−4.37M USD	76.4M USD	−12.87M USD	158.58M USD	182.01M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด: 55%; สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย: +58.47%; 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด: 0.65; ประมาณการ 0.6 · สูงกว่าคาด 7.62%