Generac Holdings Inc. logo

Generac Holdings Inc.

GNRC

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$205.98

−US$0.77 · -0.37%

21 ส.ค. 16:00 ET

GNRC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

22

Expensive

โมเมนตัม

41

Neutral

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

43

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Generac Holdings Inc. specializes in the engineering, manufacturing, and global distribution of diverse power generation systems, energy storage solutions, and related electrical products. The company caters to residential users, light commercial enterprises, and industrial sectors worldwide. At its core, Generac produces vital components such as engines, alternators, batteries, advanced electronic controls, and robust steel enclosures. For homeowners, the company provides a range of automatic standby generators, from 7.5kW up to 150kW, including air-cooled models (7.5kW-26kW) and more powerful liquid-cooled units (22kW-150kW). Many of these residential systems are compatible with Mobile Link, a remote monitoring platform. Generac also offers portable generators, spanning outputs from 800W to 17.5kW, alongside an extensive catalog of outdoor power equipment like trimmers, mowers, log splitters, and pressure washers. Its commitment to sustainable energy is evident through its clean energy offerings, marketed under the PWRcell and PWRview brands. Serving commercial and industrial clients, Generac supplies essential equipment such as light towers, mobile power units, and portable energy storage systems. Its portfolio extends to include commercial mobile pumps, dust-suppression apparatus, and various control systems for gaseous-fueled engines. Light-commercial standby generators, rated from 22kW to 150kW, deliver critical three-phase power to small and mid-sized businesses. For heavy-duty applications, industrial generators with capabilities from 10kW to a formidable 3,250kW are deployed as emergency backup power for vital infrastructure across healthcare, telecommunications, data centers, commercial offices, retail, municipal services, and manufacturing facilities. Beyond direct product sales, the company supports its offerings by supplying aftermarket service parts and product accessories to its vast dealer network. Generac's distribution strategy is multi-faceted, leveraging independent residential and industrial dealers, major national and regional retailers, e-commerce platforms, specialized wholesalers (electrical, HVAC, solar), catalogs, equipment rental firms, and direct engagement with end-users. Founded in 1959, Generac Holdings Inc. is proudly headquartered in Waukesha, Wisconsin.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Aaron Jagdfeld
จดทะเบียนตั้งแต่
11 ก.พ. 2553
พนักงาน
9,400

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$205.98

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$205.98

ราคาเปิด
US$209.12
ราคาปิดก่อนหน้า
US$206.75
ปริมาณซื้อขาย
751.22K
0.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
967.14K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
12.13B USD
เบต้า
1.93
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$233.36
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -11.73%
เฉลี่ย 200 วัน
US$206.69
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.34%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
8.97B USD
EV/EBITDA
19.31×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.00%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.36%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.06%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.86%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.29%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
2.03×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.55
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+14.48%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.91
ประมาณการ 2.01 · สูงกว่าคาด 44.78%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.062.321.580.84ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.8, ประมาณการ 2.49, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ +27.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.65, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.83, ประมาณการ 2.25, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.61, ประมาณการ 1.81, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.8, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +35.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.91, ประมาณการ 2.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.45, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.38B1.22B1.05B889.02Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 12 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.23B USD, ประมาณการ 1.25B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 942.12M USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.06B USD, ประมาณการ 1.21B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.56%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.11B USD, ประมาณการ 1.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.09B USD, ประมาณการ 1.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.06B USD, ประมาณการ 1.05B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.69%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.17B USD, ประมาณการ 1.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.37%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.33B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

GNRC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$5.00

2013 ทั้งปี-16.7% เนื่องจาก 2012

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2556

US$5.00

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 12 มิ.ย. 2556 · วันจ่ายเงิน 21 มิ.ย. 2556

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ค. 2555

US$6.00

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 20 มิ.ย. 2555

หุ้นเทียบเคียงของ GNRC

ETF ที่ถือ GNRC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
369.47M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
304.48M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
266.83M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
164.15M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
161.48M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
154.39M
น้ำหนัก
0.35%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
149.97M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF logoState Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI
มูลค่าตลาด
71.8M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
33.33B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$180.25+0.27%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GNRC ใน GoAI

research.disclaimer