Genuine Parts Company logo

Genuine Parts Company

GPC

NYSEConsumer CyclicalAuto - Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$133.96

+US$1.04 · +0.78%

21 ส.ค. 16:00 ET

GPC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

10

Overpriced

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Genuine Parts Company, established in Atlanta, Georgia in 1928, functions as a prominent global distributor specializing in automotive and industrial replacement parts, alongside associated materials. The company’s operations are segmented into its Automotive Parts Group and Industrial Parts Group. The Automotive Parts Group supplies an extensive inventory of replacement components for a wide spectrum of vehicles, including hybrid and electric models, trucks, SUVs, buses, motorcycles, recreational and farm vehicles, small engines, marine equipment, and heavy-duty machinery, as well as various accessory and supply items. Its diverse clientele encompasses automotive repair facilities, service stations, fleet operators, vehicle dealerships (cars and trucks), leasing firms, bus and truck lines, large-scale retailers, farms, industrial enterprises, and individual consumers. Concurrently, the Industrial Parts Group distributes critical industrial replacement parts and supplies. These offerings include bearings, mechanical and electrical power transmission products, advanced industrial automation and robotics solutions, hoses, hydraulic and pneumatic components, general industrial and safety supplies, and material handling equipment. This segment serves original equipment manufacturers (OEMs) and maintenance, repair, and operations (MRO) customers across numerous industries, such as equipment and machinery manufacturing, food and beverage production, forestry, primary metals, pulp and paper, mining, automotive, oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, power generation, alternative energy, government, transportation, and port operations. Furthermore, the company provides a range of value-added services and repairs. These include the assembly and repair of gearboxes, fluid power systems, and process pumps; hydraulic drive shaft repair; electrical panel assembly and repair; and the manufacture and assembly of hoses and gaskets. Genuine Parts Company maintains a substantial international footprint, with operations spanning the United States, Canada, France, the United Kingdom, Ireland, Germany, Poland, the Netherlands, Belgium, Australia, New Zealand, Mexico, Indonesia, and Singapore.

อุตสาหกรรม
Auto - Parts
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William Stengel
จดทะเบียนตั้งแต่
17 มี.ค. 2523
พนักงาน
65,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$133.96

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$133.96

ราคาเปิด
US$134.25
ราคาปิดก่อนหน้า
US$132.92
ปริมาณซื้อขาย
964.53K
0.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.69M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
18.47B USD
เบต้า
0.65
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$123.23
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.70%
เฉลี่ย 200 วัน
US$119.29
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +12.29%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
24.88B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
515.23×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.08×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.74×
EV/EBITDA
33.01×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.39%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.46%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.12%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
36.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.01%
อัตรากำไรสุทธิ
0.13%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.49%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.32%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
9.87%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.47×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.08×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน40%25%11%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 35.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.29%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 34.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.00%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.35%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.27%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.29% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.58% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.16% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.31% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.57% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.14% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.00% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.76% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.70% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.85% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.27% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

24.3B USD+3.46%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.21B USD-15.81%

รายได้สุทธิ

65.95M USD-92.71%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ26.72B USD17.03B USD7.34B USD−2.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.87B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.09B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.3B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.16B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.61B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.75B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.44B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.21B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 898.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.18B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.32B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 904.08M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 65.95M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 18.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 22.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 23.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 23.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 24.3B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 898.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 904.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 65.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้24.3B USD23.49B USD23.09B USD22.1B USD18.87B USD
ต้นทุนสินค้าขาย15.9B USD14.96B USD14.8B USD14.36B USD12.24B USD
กำไรขั้นต้น8.4B USD8.52B USD8.29B USD7.74B USD6.63B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ7.19B USD6.64B USD6.17B USD5.76B USD5.16B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน7.19B USD7.08B USD6.54B USD6.13B USD5.47B USD
ดอกเบี้ยจ่าย163.51M USD96.83M USD64.47M USD73.89M USD62.15M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย538.02M USD407.98M USD350.53M USD347.82M USD290.97M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.21B USD1.44B USD1.75B USD1.61B USD1.16B USD
รายได้สุทธิ65.95M USD904.08M USD1.32B USD1.18B USD898.79M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$145.75

โอกาสปรับขึ้น 8.80%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$170เฉลี่ย: US$145.75ต่ำ: US$122

หุ้นเทียบเคียงของ GPC

ETF ที่ถือ GPC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
545.24M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
449.29M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
393.45M
น้ำหนัก
0.21%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
iShares Select Dividend ETF logoiShares Select Dividend ETFDVY
มูลค่าตลาด
322.76M
น้ำหนัก
1.35%
AUM
23.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$164.09-0.16%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
252.25M
น้ำหนัก
0.25%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
249.92M
น้ำหนัก
0.36%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
246.57M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
227.54M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GPC ใน GoAI

research.disclaimer