Green Brick Partners, Inc. logo

Green Brick Partners, Inc.

GRBK

NYSEConsumer CyclicalResidential Construction

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$71.92

+US$1.05 · +1.48%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$71.92

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 5:43 ET

GRBK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

83

Deep Value

โมเมนตัม

45

Neutral

ความเชื่อมั่น

55

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Green Brick Partners, Inc. is an American enterprise primarily engaged in the construction of residential properties and the development of land. The company's operations are segmented into its Central and Southeast building divisions, alongside a dedicated land development unit. Its comprehensive activities span the entire homebuilding lifecycle, encompassing land acquisition, securing necessary entitlements, architectural design, construction, and extending to offering title and mortgage services. Green Brick Partners markets and sells diverse housing types, including townhomes, patio homes, single-family residences, and luxury dwellings, situated within both established neighborhoods and meticulously planned communities. As of December 31, 2021, the firm possessed or controlled approximately 28,600 building plots across key regions such as Dallas-Fort Worth, the Atlanta metropolitan area, and Florida's Treasure Coast. Sales are conducted via the company's internal sales force and through independent real estate professionals. Established in 2006, Green Brick Partners, Inc. maintains its corporate headquarters in Plano, Texas.

อุตสาหกรรม
Residential Construction
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James R. Brickman
จดทะเบียนตั้งแต่
20 มิ.ย. 2550
พนักงาน
620

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$71.92

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$71.92

ราคาเปิด
US$71.96
ราคาปิดก่อนหน้า
US$70.87
ปริมาณซื้อขาย
295.47K
1.23× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
240.58K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.09B USD
เบต้า
1.8
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$73.253
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.82%
เฉลี่ย 200 วัน
US$69.1805
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.96%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.89B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
10.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.57×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.58×
EV/EBITDA
6.52×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
11.42%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
31.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
19.50%
อัตรากำไรสุทธิ
14.92%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.85%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
12.35%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
14.18%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.16×
อัตราส่วนปัจจุบัน
8.47×
คะแนนอัลท์แมน Z
6.15
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน36%28%20%12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 29.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 33.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 31.16%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.01%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 18.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.35%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.84% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.16% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.72% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.07% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.56% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.61% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.35% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.04B USD-2.81%

รายได้จากการดำเนินงาน

409.44M USD-14.15%

รายได้สุทธิ

313.23M USD-17.91%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.29B USD1.53B USD762.83M USD−663.3K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.76B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.1B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.04B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 230.49M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 359.08M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 355.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 476.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 409.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 190.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 291.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 284.63M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 381.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 313.23M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 230.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 359.08M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 355.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 476.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 409.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 190.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 291.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 284.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 381.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 313.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.04B USD2.1B USD1.78B USD1.76B USD1.4B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.4B USD1.4B USD1.23B USD1.23B USD1.04B USD
กำไรขั้นต้น635.7M USD703.52M USD548.18M USD523.03M USD362.06M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ226.25M USD226.57M USD192.98M USD163.94M USD131.57M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน226.25M USD226.57M USD192.98M USD163.94M USD131.57M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย5.11M USD4.88M USD3.55M USD2.37M USD2.74M USD
รายได้จากการดำเนินงาน409.44M USD476.96M USD355.21M USD359.08M USD230.49M USD
รายได้สุทธิ313.23M USD381.58M USD284.63M USD291.9M USD190.21M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.07%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.7
ประมาณการ 1.42 · สูงกว่าคาด 19.72%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.41.981.571.15ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.31, ประมาณการ 2.06, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.67, ประมาณการ 1.76, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.85, ประมาณการ 1.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.77, ประมาณการ 1.43, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.78, ประมาณการ 1.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.39, ประมาณการ 1.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.7, ประมาณการ 1.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.72%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.47, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ590.01M526.94M463.87M400.81Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 567.31M USD, ประมาณการ 557.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 497.62M USD, ประมาณการ 491.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 549.15M USD, ประมาณการ 423.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +29.61%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 29 ต.ค. 2568: ผลจริง 499.09M USD, ประมาณการ 477.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 552.61M USD, ประมาณการ 473.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +16.77%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 456M USD, ประมาณการ 423.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 493.84M USD, ประมาณการ 470M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 469.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

12 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ325%
ถือ975%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
CitizensmaintainMarket Perform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Perform
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

GRBK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 24 ก.ย. 2557

383:250

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 15 มิ.ย. 2555

1:20

หุ้นเทียบเคียงของ GRBK

ETF ที่ถือ GRBK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
130.17M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
68.54M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
54.74M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
24.56M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares U.S. Home Construction ETF logoiShares U.S. Home Construction ETFITB
มูลค่าตลาด
20.84M
น้ำหนัก
0.92%
AUM
2.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$97.49+0.78%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
20.2M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
20.03M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF logoState Street SPDR S&P Homebuilders ETFXHB
มูลค่าตลาด
14.5M
น้ำหนัก
1.03%
AUM
1.41B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$106.5+0.83%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GRBK ใน GoAI

research.disclaimer