
Green Brick Partners, Inc.
GRBKNYSEConsumer CyclicalResidential Construction
ราคาปิดก่อนหน้า
US$71.92
+US$1.05 · +1.48%
ก่อนเปิดตลาด
US$71.92
US$0.00 · 0.00%
24 ส.ค. 5:43 ET
GRBK ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
83
Deep Value
โมเมนตัม
45
Neutral
ความเชื่อมั่น
55
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
56
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทGreen Brick Partners, Inc. is an American enterprise primarily engaged in the construction of residential properties and the development of land. The company's operations are segmented into its Central and Southeast building divisions, alongside a dedicated land development unit. Its comprehensive activities span the entire homebuilding lifecycle, encompassing land acquisition, securing necessary entitlements, architectural design, construction, and extending to offering title and mortgage services. Green Brick Partners markets and sells diverse housing types, including townhomes, patio homes, single-family residences, and luxury dwellings, situated within both established neighborhoods and meticulously planned communities. As of December 31, 2021, the firm possessed or controlled approximately 28,600 building plots across key regions such as Dallas-Fort Worth, the Atlanta metropolitan area, and Florida's Treasure Coast. Sales are conducted via the company's internal sales force and through independent real estate professionals. Established in 2006, Green Brick Partners, Inc. maintains its corporate headquarters in Plano, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Residential Construction
- ภาคส่วน
- Consumer Cyclical
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- James R. Brickman
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 20 มิ.ย. 2550
- พนักงาน
- 620
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$71.92
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$71.92
- ราคาเปิด
- US$71.96
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$70.87
- ปริมาณซื้อขาย
- 295.47K
- 1.23× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 240.58K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 3.09B USD
- เบต้า
- 1.8
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$73.253
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.82%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$69.1805
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.96%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 2.89B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 10.78×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.57×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.58×
- EV/EBITDA
- 6.52×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 11.42%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 7.60%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 31.18%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 19.50%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 14.92%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 16.85%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 12.35%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 14.18%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.16×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 8.47×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 6.15
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 2.04B USD | 2.1B USD | 1.78B USD | 1.76B USD | 1.4B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.4B USD | 1.4B USD | 1.23B USD | 1.23B USD | 1.04B USD |
| กำไรขั้นต้น | 635.7M USD | 703.52M USD | 548.18M USD | 523.03M USD | 362.06M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 226.25M USD | 226.57M USD | 192.98M USD | 163.94M USD | 131.57M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 226.25M USD | 226.57M USD | 192.98M USD | 163.94M USD | 131.57M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 5.11M USD | 4.88M USD | 3.55M USD | 2.37M USD | 2.74M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 409.44M USD | 476.96M USD | 355.21M USD | 359.08M USD | 230.49M USD |
| รายได้สุทธิ | 313.23M USD | 381.58M USD | 284.63M USD | 291.9M USD | 190.21M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +11.07%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 1.7
- ประมาณการ 1.42 · สูงกว่าคาด 19.72%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
12 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
GRBK ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 24 ก.ย. 2557 | 383:250 | — | — |
การแยกหุ้น | 15 มิ.ย. 2555 | 1:20 | — | — |
มีผลแล้ว 24 ก.ย. 2557
383:250
มีผลแล้ว 15 มิ.ย. 2555
1:20
หุ้นเทียบเคียงของ GRBK
ETF ที่ถือ GRBK
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR130.17M0.12%111.19B USD0.06%US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI68.54M0.00%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM54.74M0.07%81.62B USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF24.56M0.03%93.7B USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares U.S. Home Construction ETFITB20.84M0.92%2.28B USD0.37%US$97.49+0.78%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN20.2M0.14%14.66B USD0.24%US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM20.03M0.12%17.03B USD0.03%US$57.28+0.61%
State Street SPDR S&P Homebuilders ETFXHB14.5M1.03%1.41B USD0.35%US$106.5+0.83%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- มูลค่าตลาด
- 130.17M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 111.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.06%
- ราคา / 1 วัน
- US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 68.54M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 54.74M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 24.56M
- น้ำหนัก
- 0.03%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$245.53+0.82%
iShares U.S. Home Construction ETFITB- มูลค่าตลาด
- 20.84M
- น้ำหนัก
- 0.92%
- AUM
- 2.28B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.37%
- ราคา / 1 วัน
- US$97.49+0.78%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 20.2M
- น้ำหนัก
- 0.14%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- มูลค่าตลาด
- 20.03M
- น้ำหนัก
- 0.12%
- AUM
- 17.03B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$57.28+0.61%
State Street SPDR S&P Homebuilders ETFXHB- มูลค่าตลาด
- 14.5M
- น้ำหนัก
- 1.03%
- AUM
- 1.41B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$106.5+0.83%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย GRBK ใน GoAIresearch.disclaimer











