Guardian Pharmacy Services, Inc. logo

Guardian Pharmacy Services, Inc.

GRDN

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$37.92

+US$0.45 · +1.20%

21 ส.ค. 15:55 ET

GRDN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

46

Fair Value

โมเมนตัม

61

Gaining

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Guardian Pharmacy Services, Inc. operates as a pharmaceutical service provider, delivering an extensive array of tech-driven solutions. These services are specifically crafted to enhance the care of residents within long-term health care facilities (LTCFs) across the United States. The company specializes in offering personalized clinical assistance, efficient drug distribution, and comprehensive administrative support. These provisions are particularly beneficial for individuals in less acute long-term care environments, such as assisted living communities, behavioral health centers, and group homes. To bolster its operations, the company offers Guardian Compass, a platform that generates insightful dashboards from its extensive data warehouse. This tool enables its network of local pharmacies to effectively strategize, monitor performance, and refine their business processes. Furthermore, Guardian Pharmacy Services develops dedicated GuardianShield Programs for LTCFs. The company was established in 2003 and is based in Atlanta, Georgia.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Fred Burke
จดทะเบียนตั้งแต่
26 ก.ย. 2567
พนักงาน
3,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
223.06K
0.56× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
395.31K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.4B USD
เบต้า
0.1
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.85B USD
EV/EBITDA
19.17×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.62%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.30%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
23.92%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
11.93%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
22.88%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.38×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน23%12%1%-10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.36%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.45%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.89%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 19.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.91%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -5.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -7.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.40%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 19.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.81% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.72% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.91% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -7.11% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.40% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.45B USD+17.93%

รายได้จากการดำเนินงาน

88.91M USD+151.83M USD

รายได้สุทธิ

49.22M USD+136.51M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.6B USD987.89M USD373.5M USD−240.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 792.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 908.91M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.45B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 51.99M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 40.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −62.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 88.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.31M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 35.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −87.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.22M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 792.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 908.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 51.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 40.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −62.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 88.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 35.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −87.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 49.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.45B USD1.23B USD1.05B USD908.91M USD792.07M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.17B USD984.04M USD837.88M USD723.04M USD630.81M USD
กำไรขั้นต้น282.04M USD244.37M USD208.31M USD185.87M USD161.27M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ193.13M USD307.29M USD167.36M USD133.88M USD131.12M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน193.13M USD307.29M USD167.36M USD133.88M USD131.12M USD
ดอกเบี้ยจ่าย665K USD3.28M USD2.86M USD1.93M USD1.64M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย22.34M USD19.77M USD18.23M USD16.56M USD16.53M USD
รายได้จากการดำเนินงาน88.91M USD−62.92M USD40.95M USD51.99M USD30.15M USD
รายได้สุทธิ49.22M USD−87.29M USD23.9M USD35.42M USD16.31M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
75%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-133.19%
8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.29
ประมาณการ 0.26 · สูงกว่าคาด 10.81%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.410.330.260.18ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.24, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.25, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +37.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.262, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ413.52M378.07M342.63M307.18Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 มี.ค. 2568: ผลจริง 338.57M USD, ประมาณการ 323.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 329.31M USD, ประมาณการ 329.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 344.33M USD, ประมาณการ 344.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.05%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 377.43M USD, ประมาณการ 390.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 397.62M USD, ประมาณการ 390.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 336.6M USD, ประมาณการ 329.89M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 351.77M USD, ประมาณการ 340.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 365.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$45.33

โอกาสปรับขึ้น 19.51%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$49.00เฉลี่ย: US$45.33ต่ำ: US$40.00

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ4100%
ถือ00%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

GRDN ข่าว

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GRDN ใน GoAI

research.disclaimer