Grifols, S.A. logo

Grifols, S.A.

GRFS

NASDAQHealthcareDrug Manufacturers - General

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$7.99

−US$0.01 · -0.12%

24 ส.ค. 12:50 ET

GRFS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

90

Deep Value

โมเมนตัม

32

Weakening

ความเชื่อมั่น

59

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

57

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Grifols, S.A., a company founded in 1940 and headquartered in Barcelona, Spain, specializes in the development, manufacture, and distribution of therapeutic products, with a primary focus on those derived from human plasma. Its operations are organized into several divisions. The Bioscience division is dedicated to researching, producing, and marketing plasma-derived medicines, such as immunoglobulins, alpha-1 antitrypsin, albumin, and clotting factors, along with other innovative treatments for chronic, rare, prevalent, and life-threatening conditions. The Hospital division provides non-biological pharmaceuticals, medical supplies, clinical nutrition solutions, intravenous therapies, and medical devices. The Diagnostic division develops, manufactures, and commercializes diagnostic products that span the entire healthcare continuum, from prevention and screening to diagnosis, prognosis, and monitoring of diseases and treatments, catering to professional healthcare providers. The Bio Supplies division offers essential biological materials for life-science research, clinical trials, and the manufacturing of pharmaceutical and diagnostic products. These diverse offerings enable healthcare professionals to diagnose and treat patients suffering from conditions like hemophilia, immune deficiencies, and infectious diseases. Grifols serves a wide array of clients, including public and private healthcare organizations, wholesalers, distributors, group purchasing organizations, blood banks, hospitals, and national health systems. The company also maintains a technology collaboration agreement with Mondragon.

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - General
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
ES
ซีอีโอ
Jose Ignacio Abia Buenache
จดทะเบียนตั้งแต่
2 มิ.ย. 2554
พนักงาน
25,258

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$7.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$7.99

ราคาเปิด
US$8.00
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.00
ปริมาณซื้อขาย
147.97K
0.22× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
666.85K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
6.76B USD
เบต้า
1.19
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.5994
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +5.14%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.3215
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.98%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
13.33B EUR
อัตราส่วน P/E (TTM)
14.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.21×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.91×
EV/EBITDA
8.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
7.13%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
13.87%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.83%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
37.23%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
16.66%
อัตรากำไรสุทธิ
6.09%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.33%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.96%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.33%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.51×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน44%28%12%-3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 37.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.34%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.78% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 37.67% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.75% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.06% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.90% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.83% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.05% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.34% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

7.23B EUR+0.20%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.19B EUR-0.40%

รายได้สุทธิ

386.13M EUR+146.07%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.95B EUR5.07B EUR2.2B EUR−676.15M EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.93B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.06B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.59B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.21B EURรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.23B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 595.06M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 782.44M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 782.32M EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.19B EURรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.19B EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 188.73M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 185.04M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.32M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 156.92M EURรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 386.13M EURปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 4.93B EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 6.06B EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.59B EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 7.21B EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 7.23B EUR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 595.06M EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 782.44M EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 782.32M EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.19B EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.19B EUR ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 188.73M EUR ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 185.04M EUR ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 42.32M EUR ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 156.92M EUR ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 386.13M EUR ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (EUR)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้7.23B EUR7.21B EUR6.59B EUR6.06B EUR4.93B EUR
ต้นทุนสินค้าขาย4.65B EUR4.42B EUR4.11B EUR3.85B EUR2.97B EUR
กำไรขั้นต้น2.58B EUR2.79B EUR2.48B EUR2.21B EUR1.96B EUR
การวิจัยและพัฒนา358.28M EUR384.04M EUR395.28M EUR361.14M EUR354.88M EUR
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.02B EUR1.14B EUR1.27B EUR1.11B EUR1.06B EUR
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.39B EUR1.6B EUR1.7B EUR1.43B EUR1.37B EUR
รายได้ดอกเบี้ย32.66M EUR48.05M EUR62.43M EUR33.86M EUR11.55M EUR
ดอกเบี้ยจ่าย600.33M EUR773.16M EUR516.06M EUR444.54M EUR233.81M EUR
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย432.24M EUR437.9M EUR446.42M EUR410.98M EUR359.77M EUR
รายได้จากการดำเนินงาน1.19B EUR1.19B EUR782.32M EUR782.44M EUR595.06M EUR
รายได้สุทธิ386.13M EUR156.92M EUR42.32M EUR185.04M EUR188.73M EUR

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
18%
สูงกว่าคาด 2 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 9 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-22.29%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.25
ประมาณการ 0.27 · ต่ำกว่าคาด 6.96%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.330.260.190.11ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.237, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.133, ประมาณการ 0.149, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.23, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.211, ประมาณการ 0.242, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.78%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.289, ประมาณการ 0.29, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.31%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.173, ประมาณการ 0.161, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.251, ประมาณการ 0.27, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.285, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.44B2.25B2.06B1.87Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.06B USD, ประมาณการ 2.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.99B USD, ประมาณการ 1.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 29 ก.ค. 2568: ผลจริง 2.17B USD, ประมาณการ 2.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.21%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 2.14B USD, ประมาณการ 2.15B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 26 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.34B USD, ประมาณการ 2.34B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.20%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 2B USD, ประมาณการ 2.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 28 ก.ค. 2569: ผลจริง 2.13B USD, ประมาณการ 2.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.54%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 10 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.25B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
Deutsche BankdowngradeHoldSell

GRFS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.302

2019 ทั้งปี+6.0% เนื่องจาก 2017

2026 บางส่วนของปี: US$0.1058

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ค. 2569

US$0.1058

Annual

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 9 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ส.ค. 2568

US$0.1758

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 12 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 ส.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 มิ.ย. 2564

US$0.3598

Special

วันกำหนดรายชื่อ 4 มิ.ย. 2564 · วันจ่ายเงิน 14 มิ.ย. 2564

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ต.ค. 2563

US$0.1432

Special

วันกำหนดรายชื่อ 2 พ.ย. 2563 · วันจ่ายเงิน 9 พ.ย. 2563

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ธ.ค. 2562

US$0.1697

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 3 ธ.ค. 2562 · วันจ่ายเงิน 11 ธ.ค. 2562

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 มิ.ย. 2562

US$0.1323

Special

วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2562 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2562

หุ้นเทียบเคียงของ GRFS

ETF ที่ถือ GRFS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
13.11M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$211.68-0.88%
Brandes International ETF logoBrandes International ETFBINV
มูลค่าตลาด
7.21M
น้ำหนัก
1.33%
AUM
208.51M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$45.82+0.21%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
2.74M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$68.00-1.79%
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF logoBrandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFBSMC
มูลค่าตลาด
2.73M
น้ำหนัก
1.55%
AUM
161.61M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.70%
ราคา / 1 วัน
US$40.625-0.19%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
มูลค่าตลาด
2.44M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
41.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$51.785-0.45%
Capital Group International Core Equity ETF logoCapital Group International Core Equity ETFCGIC
มูลค่าตลาด
964.5K
น้ำหนัก
0.04%
AUM
2.48B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%
ราคา / 1 วัน
US$36.95-0.54%
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
มูลค่าตลาด
270.24K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
953.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$39.555-0.53%
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF logoInvesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS
มูลค่าตลาด
114.1K
น้ำหนัก
0.50%
AUM
22.98M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$44.55-1.18%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GRFS ใน GoAI

research.disclaimer