GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Gran Tierra Energy Inc. logo

Gran Tierra Energy Inc.

GTE

AMEXEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$9.74

−US$0.17 · -1.72%

24 ส.ค. 13:22 ET

GTE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

20

Overpriced

โมเมนตัม

37

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

45

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
CA

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$9.74

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$9.74

ราคาเปิด
US$9.81
ราคาปิดก่อนหน้า
US$9.91
ปริมาณซื้อขาย
197.02K
มูลค่าตลาด
344.41M USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.479
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +30.23%
เฉลี่ย 200 วัน
US$6.7367
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +44.58%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
792.1M USD
EV/EBITDA
5.4×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-128.53%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
21.90%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-84.43%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-12.18%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-0.71%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.6×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน59%26%-8%-41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 40.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 50.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 27.41%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 32.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 44.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 19.48%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.97%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.52%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -32.36%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 50.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.53% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.41% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.50% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 44.64% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.48% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -1.81% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.97% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -32.36% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

596.71M USD-4.04%

รายได้จากการดำเนินงาน

−10.79M USD−131.9M USD

รายได้สุทธิ

−193.12M USD−196.34M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ801.84M USD440.04M USD78.23M USD−283.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 473.72M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 711.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 636.96M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 621.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 596.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 153.94M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 317.57M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 179.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 121.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −10.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 139.03M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −6.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −193.12M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 473.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 711.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 636.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 621.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 596.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 153.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 317.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 179.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 121.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 42.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 139.03M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −6.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −193.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้596.71M USD621.85M USD636.96M USD711.39M USD473.72M USD
ต้นทุนสินค้าขาย544.13M USD451.41M USD416.99M USD352.86M USD283.52M USD
กำไรขั้นต้น52.59M USD170.44M USD219.96M USD358.53M USD190.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ60.09M USD49.62M USD40.85M USD40.96M USD36.26M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน63.37M USD49.32M USD40.85M USD40.96M USD36.26M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.09M USD3.67M USD1.98M USD443K USD—
ดอกเบี้ยจ่าย101.31M USD80.47M USD55.81M USD46.49M USD54.38M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย278.35M USD230.62M USD215.58M USD183.1M USD139.87M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−10.79M USD121.12M USD179.12M USD317.57M USD153.94M USD
รายได้สุทธิ−193.12M USD3.22M USD−6.29M USD139.03M USD42.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$14.00

โอกาสปรับขึ้น 43.74%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$14.00ต่ำ: US$14.00

การกระจายเรตติ้ง

23 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1252%
ถือ1043%
ขาย14%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ GTE

Imperial Oil Limited logo

IMO

Imperial Oil Limited

US$135.87

-1.58%

Uranium Energy Corp. logo

UEC

Uranium Energy Corp.

US$12.48

-2.19%

Energy Fuels Inc. logo

UUUU

Energy Fuels Inc.

US$14.81

-2.18%

Denison Mines Corp. logo

DNN

Denison Mines Corp.

US$3.555

+1.57%

Riley Exploration Permian, Inc. logo

REPX

Riley Exploration Permian, Inc.

US$37.465

-1.85%

Obsidian Energy Ltd. logo

OBE

Obsidian Energy Ltd.

US$11.43

-4.35%

ETF ที่ถือ GTE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
14.81M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.79-0.52%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
2.9M
น้ำหนัก
0.12%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.515-0.35%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
มูลค่าตลาด
1.77M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
690.73M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$31.00-1.59%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
1.17M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$82.53-0.59%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
1.02M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.65-0.53%
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF logoAvantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC
มูลค่าตลาด
753.79K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
3.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$73.515-0.44%
Acquirers Small and Micro Deep Value ETF logoAcquirers Small and Micro Deep Value ETFDEEP
มูลค่าตลาด
224.03K
น้ำหนัก
—
AUM
27.29M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%
ราคา / 1 วัน
US$44.19+0.03%
Avantis U.S. Equity ETF logoAvantis U.S. Equity ETFAVUS
มูลค่าตลาด
221.24K
น้ำหนัก
—
AUM
14.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$130.12-0.36%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย GTE ใน GoAI

research.disclaimer