
HCA Healthcare, Inc.
HCANYSEHealthcareMedical - Care Facilities
ราคาปิดก่อนหน้า
US$429.19
+US$22.92 · +5.64%
ก่อนเปิดตลาด
US$431.91
+US$2.72 · +0.63%
24 ส.ค. 8:24 ET
HCA ภาพรวมของบริษัท
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
73
Undervalued
โมเมนตัม
51
Neutral
ความเชื่อมั่น
69
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
64
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทHCA Healthcare, Inc., operating through its subsidiaries, delivers a comprehensive array of healthcare services throughout the United States. The organization manages a network of general and acute care hospitals that provide a full spectrum of medical and surgical care, encompassing inpatient services, intensive care, cardiac treatment, diagnostic procedures, and emergency services. These hospitals additionally offer a broad range of outpatient care, such as ambulatory surgery, laboratory testing, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. Beyond its hospital infrastructure, HCA Healthcare operates numerous specialized outpatient facilities. These include standalone ambulatory surgery centers, dedicated emergency care facilities, urgent care clinics, walk-in clinics, advanced diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology treatment facilities, physician practices, and various other healthcare sites. Furthermore, the company oversees psychiatric hospitals, which offer diverse therapeutic programs. These services cater to child, adolescent, and adult psychiatric care, alongside adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. As of December 31, 2021, HCA Healthcare's extensive portfolio included 182 hospitals, specifically 175 general and acute care hospitals, five psychiatric hospitals, and two rehabilitation hospitals. Its network also featured 125 freestanding surgery centers and 21 freestanding endoscopy centers, all distributed across 20 states and England. Founded in 1968 and formerly known as HCA Holdings, Inc., the company's corporate headquarters are situated in Nashville, Tennessee.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Care Facilities
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Samuel N. Hazen
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 10 มี.ค. 2554
- พนักงาน
- 320,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$429.19
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$429.19
- ราคาเปิด
- US$411.32
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$406.27
- ปริมาณซื้อขาย
- 2.06M
- 1.33× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.54M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 92.92B USD
- เบต้า
- 1.11
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$396.64
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.21%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$454.72
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.61%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 14.33×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- -14.55×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.19×
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.70%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 28.36%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 15.48%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 8.77%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- -7.42×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 2.6
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 7 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 75.6B USD | 70.6B USD | 64.97B USD | 60.23B USD | 58.75B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 44.23B USD | 41.93B USD | 39.39B USD | 37.06B USD | 36.26B USD |
| กำไรขั้นต้น | 31.37B USD | 28.68B USD | 25.58B USD | 23.18B USD | 22.49B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 8B USD | 31.17B USD | 29.49B USD | 27.69B USD | 26.78B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 19.41B USD | 18.13B USD | 15.95B USD | 14.12B USD | 12.81B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 2.25B USD | 2.06B USD | 1.94B USD | 1.74B USD | 1.53B USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3.52B USD | 3.31B USD | 3.08B USD | 2.97B USD | 2.85B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 11.97B USD | 10.55B USD | 9.63B USD | 9.05B USD | 9.68B USD |
| รายได้สุทธิ | 6.78B USD | 5.76B USD | 5.24B USD | 5.64B USD | 6.96B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +9.20%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 7.59
- ประมาณการ 7.56 · สูงกว่าคาด 0.40%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$455.19
โอกาสปรับขึ้น 6.06%การกระจายเรตติ้ง
46 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$2.88
2025 ทั้งปี+50.0% เนื่องจาก 2021
2026 บางส่วนของปี: US$1.56
US$1.92
2,021
US$2.24
2,022
US$2.40
2,023
US$2.64
2,024
US$2.88
2,025
US$1.56
2,026*
* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผลกำลังจะมาถึง | 16 ก.ย. 2569 | US$0.78Quarterly | 16 ก.ย. 2569 | 30 ก.ย. 2569 |
เงินปันผล | 16 มิ.ย. 2569 | US$0.78Quarterly | 16 มิ.ย. 2569 | 30 มิ.ย. 2569 |
เงินปันผล | 17 มี.ค. 2569 | US$0.78Quarterly | 17 มี.ค. 2569 | 31 มี.ค. 2569 |
เงินปันผล | 15 ธ.ค. 2568 | US$0.72Quarterly | 15 ธ.ค. 2568 | 29 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 16 ก.ย. 2568 | US$0.72Quarterly | 16 ก.ย. 2568 | 30 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 16 มิ.ย. 2568 | US$0.72Quarterly | 16 มิ.ย. 2568 | 30 มิ.ย. 2568 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2569
US$0.78
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2569
US$0.78
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 มี.ค. 2569
US$0.78
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569
ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568
US$0.72
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2568
US$0.72
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568
US$0.72
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568
หุ้นเทียบเคียงของ HCA
ETF ที่ถือ HCA
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.99B0.09%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO1.64B0.10%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETFIVV850.26M0.10%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY784.63M0.10%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV595.41M0.23%256.5B USD0.03%US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV453.79M1.01%44.76B USD0.08%US$174.62+1.29%
Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ412.07M2.05%19.75B USD0.49%US$72.02+1.12%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP203.21M0.20%100.27B USD0.20%US$221.67+0.63%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 1.99B
- น้ำหนัก
- 0.09%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 1.64B
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 850.26M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 784.63M
- น้ำหนัก
- 0.10%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 595.41M
- น้ำหนัก
- 0.23%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV- มูลค่าตลาด
- 453.79M
- น้ำหนัก
- 1.01%
- AUM
- 44.76B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$174.62+1.29%
Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ- มูลค่าตลาด
- 412.07M
- น้ำหนัก
- 2.05%
- AUM
- 19.75B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.49%
- ราคา / 1 วัน
- US$72.02+1.12%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- มูลค่าตลาด
- 203.21M
- น้ำหนัก
- 0.20%
- AUM
- 100.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.20%
- ราคา / 1 วัน
- US$221.67+0.63%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HCA ใน GoAIresearch.disclaimer





