HCA Healthcare, Inc. logo

HCA Healthcare, Inc.

HCA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$429.19

+US$22.92 · +5.64%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$431.91

+US$2.72 · +0.63%

24 ส.ค. 8:24 ET

HCA ภาพรวมของบริษัท

ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

51

Neutral

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

64

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HCA Healthcare, Inc., operating through its subsidiaries, delivers a comprehensive array of healthcare services throughout the United States. The organization manages a network of general and acute care hospitals that provide a full spectrum of medical and surgical care, encompassing inpatient services, intensive care, cardiac treatment, diagnostic procedures, and emergency services. These hospitals additionally offer a broad range of outpatient care, such as ambulatory surgery, laboratory testing, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. Beyond its hospital infrastructure, HCA Healthcare operates numerous specialized outpatient facilities. These include standalone ambulatory surgery centers, dedicated emergency care facilities, urgent care clinics, walk-in clinics, advanced diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology treatment facilities, physician practices, and various other healthcare sites. Furthermore, the company oversees psychiatric hospitals, which offer diverse therapeutic programs. These services cater to child, adolescent, and adult psychiatric care, alongside adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. As of December 31, 2021, HCA Healthcare's extensive portfolio included 182 hospitals, specifically 175 general and acute care hospitals, five psychiatric hospitals, and two rehabilitation hospitals. Its network also featured 125 freestanding surgery centers and 21 freestanding endoscopy centers, all distributed across 20 states and England. Founded in 1968 and formerly known as HCA Holdings, Inc., the company's corporate headquarters are situated in Nashville, Tennessee.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Samuel N. Hazen
จดทะเบียนตั้งแต่
10 มี.ค. 2554
พนักงาน
320,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$429.19

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$429.19

ราคาเปิด
US$411.32
ราคาปิดก่อนหน้า
US$406.27
ปริมาณซื้อขาย
2.06M
1.33× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.54M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
92.92B USD
เบต้า
1.11
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$396.64
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.21%
เฉลี่ย 200 วัน
US$454.72
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.61%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
14.33×
อัตราส่วน P/B (TTM)
-14.55×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.19×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.70%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
28.36%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.48%
อัตรากำไรสุทธิ
8.77%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
-7.42×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.6
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน45%31%18%5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 38.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 38.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 39.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 40.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 41.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.83%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.16%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.97%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.28% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.37% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 40.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.50% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16.47% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 15.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.84% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.37% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.07% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.16% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.97% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

75.6B USD+7.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

11.97B USD+13.44%

รายได้สุทธิ

6.78B USD+17.78%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ82.64B USD54.49B USD26.35B USD−1.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 58.75B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 60.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 64.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 70.6B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 75.6B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 9.68B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 9.63B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.97B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.96B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.64B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.76B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 6.78B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 58.75B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 60.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 64.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 70.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 75.6B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.68B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.96B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 5.76B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้75.6B USD70.6B USD64.97B USD60.23B USD58.75B USD
ต้นทุนสินค้าขาย44.23B USD41.93B USD39.39B USD37.06B USD36.26B USD
กำไรขั้นต้น31.37B USD28.68B USD25.58B USD23.18B USD22.49B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ8B USD31.17B USD29.49B USD27.69B USD26.78B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน19.41B USD18.13B USD15.95B USD14.12B USD12.81B USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.25B USD2.06B USD1.94B USD1.74B USD1.53B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.52B USD3.31B USD3.08B USD2.97B USD2.85B USD
รายได้จากการดำเนินงาน11.97B USD10.55B USD9.63B USD9.05B USD9.68B USD
รายได้สุทธิ6.78B USD5.76B USD5.24B USD5.64B USD6.96B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+9.20%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
7.59
ประมาณการ 7.56 · สูงกว่าคาด 0.40%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ8.337.366.45.43ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ม.ค. 2568: ผลจริง 6.22, ประมาณการ 6.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 6.45, ประมาณการ 5.75, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.84, ประมาณการ 6.29, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 ต.ค. 2568: ผลจริง 6.96, ประมาณการ 5.79, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 8.01, ประมาณการ 7.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 24 เม.ย. 2569: ผลจริง 7.15, ประมาณการ 7.12, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 7.59, ประมาณการ 7.56, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 23 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 6.75, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ21.04B19.83B18.63B17.43Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ม.ค. 2568: ผลจริง 18.29B USD, ประมาณการ 18.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.28%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 25 เม.ย. 2568: ผลจริง 18.32B USD, ประมาณการ 18.26B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ก.ค. 2568: ผลจริง 18.61B USD, ประมาณการ 18.5B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 24 ต.ค. 2568: ผลจริง 19.16B USD, ประมาณการ 18.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 ม.ค. 2569: ผลจริง 19.51B USD, ประมาณการ 19.68B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.87%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 24 เม.ย. 2569: ผลจริง 19.11B USD, ประมาณการ 19.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 24 ก.ค. 2569: ผลจริง 20.23B USD, ประมาณการ 19.76B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 23 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 19.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$455.19

โอกาสปรับขึ้น 6.06%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$579เฉลี่ย: US$455.19ต่ำ: US$369

การกระจายเรตติ้ง

46 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ2963%
ถือ1533%
ขาย24%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.88

2025 ทั้งปี+50.0% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.56

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2569

US$0.78

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2569

US$0.78

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 มี.ค. 2569

US$0.78

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 31 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ธ.ค. 2568

US$0.72

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 29 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 ก.ย. 2568

US$0.72

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 16 มิ.ย. 2568

US$0.72

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 16 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 30 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ HCA

ETF ที่ถือ HCA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.99B
น้ำหนัก
0.09%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.64B
น้ำหนัก
0.10%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
850.26M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
784.63M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
595.41M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
มูลค่าตลาด
453.79M
น้ำหนัก
1.01%
AUM
44.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$174.62+1.29%
Pacer US Cash Cows 100 ETF logoPacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ
มูลค่าตลาด
412.07M
น้ำหนัก
2.05%
AUM
19.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
ราคา / 1 วัน
US$72.02+1.12%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
203.21M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HCA ใน GoAI

research.disclaimer