Health Catalyst, Inc. logo

Health Catalyst, Inc.

HCAT

NASDAQHealthcareMedical - Healthcare Information Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$1.555

+US$0.025 · +1.63%

24 ส.ค. 10:33 ET

HCAT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

52

Fair Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

43

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

29

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Health Catalyst, Inc. equips healthcare providers with crucial data and analytical technologies, alongside specialized services. Their extensive product line features a robust, enterprise-level data and analytics platform designed specifically for the healthcare sector. They additionally offer advanced artificial intelligence (AI) and data science solutions that integrate AI seamlessly into existing business intelligence tools, thereby enhancing analytical precision. The company's services also cover population health management, which identifies areas for improvement throughout the patient care journey, offering actionable recommendations and automated processes. For financial effectiveness, they provide critical insights into cost analysis, workforce efficiency, and revenue maximization. Moreover, Health Catalyst contributes to improving quality and safety by leveraging clinical and patient safety data, sophisticated analytics, and expert consulting. They also facilitate a national data ecosystem, promoting collaborative thought leadership and shared knowledge to generate groundbreaking insights that redefine healthcare delivery. Established in 2008 and based in South Jordan, Utah, the company was formerly known as HQC Holdings, Inc. before officially becoming Health Catalyst, Inc. in March 2017.

อุตสาหกรรม
Medical - Healthcare Information Services
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Benjamin Albert
จดทะเบียนตั้งแต่
25 ก.ค. 2562
พนักงาน
1,200

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$1.555

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$1.555

ราคาเปิด
US$1.56
ราคาปิดก่อนหน้า
US$1.53
ปริมาณซื้อขาย
202.5K
0.15× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.34M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
114.91M USD
เบต้า
1.56
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$1.9876
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.76%
เฉลี่ย 200 วัน
US$1.9106
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.61%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
287.48M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.42×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.14×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.39×
EV/EBITDA
-2.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-106.54%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-0.14%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
46.44%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-19.67%
อัตรากำไรสุทธิ
-90.61%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-72.41%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-35.41%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-8.63%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.69×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.89×
คะแนนอัลท์แมน Z
-6.6
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน60%15%-30%-75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 48.60%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 48.21%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 44.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 45.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 33.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -59.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -50.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -42.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -22.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -11.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -63.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -49.74%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -39.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -22.67%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -57.20%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.60% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.21% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.55% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 45.92% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -59.38% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -50.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -42.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -22.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -11.60% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -63.33% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -49.74% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -39.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -22.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -57.20% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

311.14M USD+1.48%

รายได้จากการดำเนินงาน

−36.1M USD+48.28%

รายได้สุทธิ

−177.97M USD-156.07%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ360.05M USD164.4M USD−31.24M USD−226.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 241.93M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 276.24M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 295.94M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 306.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 311.14M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −143.65M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −140.01M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −126.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −69.81M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −36.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −153.21M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −137.4M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −118.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −69.5M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −177.97M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 241.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 276.24M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 295.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 306.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 311.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −143.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −140.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −126.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −69.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −36.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −153.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −137.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −118.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −69.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −177.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้311.14M USD306.58M USD295.94M USD276.24M USD241.93M USD
ต้นทุนสินค้าขาย207M USD165.81M USD164.11M USD143.05M USD124.35M USD
กำไรขั้นต้น104.13M USD140.78M USD131.83M USD133.19M USD117.57M USD
การวิจัยและพัฒนา49.77M USD57.95M USD72.63M USD75.68M USD62.73M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ102.04M USD111.2M USD143.88M USD149.22M USD160.96M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน140.24M USD210.59M USD258.73M USD273.19M USD261.22M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.54M USD17.98M USD16.39M USD5.69M USD831K USD
ดอกเบี้ยจ่าย16.4M USD17.09M USD7.29M USD7.24M USD17.31M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย50.5M USD41.43M USD42.22M USD51.53M USD41.11M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−36.1M USD−69.81M USD−126.9M USD−140.01M USD−143.65M USD
รายได้สุทธิ−177.97M USD−69.5M USD−118.15M USD−137.4M USD−153.21M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+264.70%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.04
ประมาณการ 0.03 · สูงกว่าคาด 33.87%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.150.080-0.07ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -63.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.01, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.08, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.11%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.02, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +100.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ88.54M76.37M64.2M52.03Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 79.61M USD, ประมาณการ 79.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 79.41M USD, ประมาณการ 79.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.32%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 80.72M USD, ประมาณการ 85.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.19%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 76.32M USD, ประมาณการ 74.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 มี.ค. 2569: ผลจริง 74.68M USD, ประมาณการ 73.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 11 พ.ค. 2569: ผลจริง 70.76M USD, ประมาณการ 69.24M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 70.49M USD, ประมาณการ 69.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 55.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$2.08

โอกาสปรับขึ้น 33.76%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$3.00เฉลี่ย: US$2.08ต่ำ: US$1.75

การกระจายเรตติ้ง

22 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1150%
ถือ1150%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน

HCAT ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ HCAT

ETF ที่ถือ HCAT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.3M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.22-0.27%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.76M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$244.08-0.59%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
725.18K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.755-0.39%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
526.46K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.485-1.00%
Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
มูลค่าตลาด
285.92K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
20.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$326.22-0.45%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
278.04K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$197.74-0.20%
Schwab U.S. Broad Market ETF logoSchwab U.S. Broad Market ETFSCHB
มูลค่าตลาด
180.85K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
44.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$29.525-0.29%
WisdomTree U.S. SmallCap Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap FundEES
มูลค่าตลาด
70.34K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
739.61M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$68.585+0.18%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HCAT ใน GoAI

research.disclaimer