
Health Catalyst, Inc.
HCATNASDAQHealthcareMedical - Healthcare Information Services
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$1.555
+US$0.025 · +1.63%
HCAT ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
52
Fair Value
โมเมนตัม
48
Neutral
ความเชื่อมั่น
43
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
29
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทHealth Catalyst, Inc. equips healthcare providers with crucial data and analytical technologies, alongside specialized services. Their extensive product line features a robust, enterprise-level data and analytics platform designed specifically for the healthcare sector. They additionally offer advanced artificial intelligence (AI) and data science solutions that integrate AI seamlessly into existing business intelligence tools, thereby enhancing analytical precision. The company's services also cover population health management, which identifies areas for improvement throughout the patient care journey, offering actionable recommendations and automated processes. For financial effectiveness, they provide critical insights into cost analysis, workforce efficiency, and revenue maximization. Moreover, Health Catalyst contributes to improving quality and safety by leveraging clinical and patient safety data, sophisticated analytics, and expert consulting. They also facilitate a national data ecosystem, promoting collaborative thought leadership and shared knowledge to generate groundbreaking insights that redefine healthcare delivery. Established in 2008 and based in South Jordan, Utah, the company was formerly known as HQC Holdings, Inc. before officially becoming Health Catalyst, Inc. in March 2017.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Healthcare Information Services
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Benjamin Albert
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 25 ก.ค. 2562
- พนักงาน
- 1,200
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$1.555
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$1.555
- ราคาเปิด
- US$1.56
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$1.53
- ปริมาณซื้อขาย
- 202.5K
- 0.15× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.34M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 114.91M USD
- เบต้า
- 1.56
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$1.9876
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.76%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$1.9106
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -18.61%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 287.48M USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -0.42×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.14×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.39×
- EV/EBITDA
- -2.61×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- -106.54%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -0.14%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 46.44%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -19.67%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -90.61%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- -72.41%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- -35.41%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- -8.63%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 1.69×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.89×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- -6.6
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 311.14M USD | 306.58M USD | 295.94M USD | 276.24M USD | 241.93M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 207M USD | 165.81M USD | 164.11M USD | 143.05M USD | 124.35M USD |
| กำไรขั้นต้น | 104.13M USD | 140.78M USD | 131.83M USD | 133.19M USD | 117.57M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 49.77M USD | 57.95M USD | 72.63M USD | 75.68M USD | 62.73M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 102.04M USD | 111.2M USD | 143.88M USD | 149.22M USD | 160.96M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 140.24M USD | 210.59M USD | 258.73M USD | 273.19M USD | 261.22M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 7.54M USD | 17.98M USD | 16.39M USD | 5.69M USD | 831K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 16.4M USD | 17.09M USD | 7.29M USD | 7.24M USD | 17.31M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 50.5M USD | 41.43M USD | 42.22M USD | 51.53M USD | 41.11M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −36.1M USD | −69.81M USD | −126.9M USD | −140.01M USD | −143.65M USD |
| รายได้สุทธิ | −177.97M USD | −69.5M USD | −118.15M USD | −137.4M USD | −153.21M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 64%
- สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +264.70%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.04
- ประมาณการ 0.03 · สูงกว่าคาด 33.87%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$2.08
โอกาสปรับขึ้น 33.76%การกระจายเรตติ้ง
22 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
HCAT ข่าว
หุ้นเทียบเคียงของ HCAT
ETF ที่ถือ HCAT
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI4.3M0.00%2.3T USD0.03%US$377.22-0.27%
Vanguard Extended Market ETFVXF1.76M0.00%93.7B USD0.05%US$244.08-0.59%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM725.18K0.01%6.03B USD0.28%US$47.755-0.39%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA526.46K0.00%23.1B USD0.03%US$34.485-1.00%
Vanguard Health Care ETFVHT285.92K0.00%20.9B USD0.09%US$326.22-0.45%
iShares Micro-Cap ETFIWC278.04K0.02%1.53B USD0.60%US$197.74-0.20%
Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB180.85K0.00%44.6B USD0.03%US$29.525-0.29%
WisdomTree U.S. SmallCap FundEES70.34K0.01%739.61M USD0.38%US$68.585+0.18%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 4.3M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$377.22-0.27%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 1.76M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$244.08-0.59%
Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM- มูลค่าตลาด
- 725.18K
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 6.03B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$47.755-0.39%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA- มูลค่าตลาด
- 526.46K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 23.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$34.485-1.00%
Vanguard Health Care ETFVHT- มูลค่าตลาด
- 285.92K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 20.9B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$326.22-0.45%
iShares Micro-Cap ETFIWC- มูลค่าตลาด
- 278.04K
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 1.53B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.60%
- ราคา / 1 วัน
- US$197.74-0.20%
Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB- มูลค่าตลาด
- 180.85K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 44.6B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.525-0.29%
WisdomTree U.S. SmallCap FundEES- มูลค่าตลาด
- 70.34K
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 739.61M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.38%
- ราคา / 1 วัน
- US$68.585+0.18%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HCAT ใน GoAIresearch.disclaimer











