
HUTCHMED (China) Limited
HCMNASDAQHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic
ราคาปิดก่อนหน้า
US$12.63
+US$0.07 · +0.56%
HCM ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
91
Deep Value
โมเมนตัม
29
Weakening
ความเชื่อมั่น
63
Bullish
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
47
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทHUTCHMED (China) Limited is a biopharmaceutical firm dedicated to the discovery, advancement, and marketing of innovative targeted and immune-based treatments for various cancers and immune-related disorders. Its operations are divided into two main areas: Oncology/Immunology and a segment encompassing Other Ventures. The company's reach extends from Hong Kong globally. Among its pipeline, HUTCHMED is developing Savolitinib, an inhibitor targeting non-small cell lung cancer (NSCLC), papillary and renal cell carcinoma, colorectal cancer (CRC), and gastric cancer (GC). Another key therapeutic, Fruquintinib, is an inhibitor being investigated for its efficacy in CRC, breast cancer, GC, endometrial cancer (EMC), NSCLC, hepatocellular carcinoma, and a range of other gastrointestinal and solid tumors. Furthermore, the company's portfolio includes Surufatinib, an inhibitor applicable to numerous conditions such as neuroendocrine tumors (NETs - both pancreatic and non-pancreatic), biliary tract cancer, sarcoma, neuroendocrine neoplasm, esophageal cancer, small cell lung cancer, gastric cancer (GC), thyroid cancer, endometrial cancer (EMC), NSCLC, and general solid tumors. HMPL-523, a spleen tyrosine kinase inhibitor, is designed to treat hematological cancers and specific chronic immune conditions, while HMPL-689 targets the isoform PI3Kd (phosphoinositide 3'-kinase delta). Additional compounds in development include Tazemetostat, an EZH2 inhibitor indicated for specific epithelioid sarcoma and follicular lymphoma patients; HMPL-306, an inhibitor showing promise for hematological malignancies, gliomas, and solid tumors; HMPL-760, which functions as a Bruton's tyrosine kinase inhibitor; and HMPL-453, an inhibitor aimed at intrahepatic cholangiocarcinoma. The pipeline also features HMPL-295 for solid tumors, HMPL-653 for metastatic solid tumors and tenosynovial giant cell tumors, alongside Epitinib (HMPL-813) and Theliatinib (HMPL-309), both of which act as inhibitors. HUTCHMED maintains strategic collaboration agreements with a number of partners, including AstraZeneca AB (publ), Lilly (Shanghai) Management Company Limited, BeiGene, Inmagene Biopharmaceuticals Co. Ltd., Innovent Biologics Co., Inc., Genor Biopharma Co. Ltd., Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd., and Epizyme, Inc. The entity, established in 2000 and headquartered in Central, Hong Kong, was previously identified as Hutchison China MediTech Limited before officially adopting its current name, HUTCHMED (China) Limited, in May 2021.
- อุตสาหกรรม
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- HK
- ซีอีโอ
- Chig Fung Cheng
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 16 มี.ค. 2559
- พนักงาน
- 1,796
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$12.63
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$12.63
- ราคาเปิด
- US$12.56
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$12.56
- ปริมาณซื้อขาย
- 64.4K
- 1.28× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 50.19K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 2.2B USD
- เบต้า
- 0.43
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$11.3016
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.75%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$13.3605
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.47%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 132.99×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 1.69×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 3.89×
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 0.20%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- -6.33%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 3.26%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.07×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 3.71
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 6 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 549.96M USD | 630.2M USD | 838M USD | 426.41M USD | 356.13M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 337.24M USD | 347.63M USD | 384.45M USD | 311.1M USD | 28.79M USD |
| กำไรขั้นต้น | 212.72M USD | 282.57M USD | 453.55M USD | 115.31M USD | 327.34M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 164.15M USD | 213.37M USD | 303.06M USD | 386.89M USD | 299.09M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 103.3M USD | 112.91M USD | 133.18M USD | 136.11M USD | 127.13M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 267.45M USD | 326.28M USD | 436.23M USD | 834.1M USD | 684.45M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 50.01M USD | 40.08M USD | 36.15M USD | 9.6M USD | 2.08M USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 2.87M USD | 2.87M USD | 759K USD | 652K USD | 592K USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 13.34M USD | 12.34M USD | 8.21M USD | — | — |
| รายได้จากการดำเนินงาน | −54.73M USD | −43.71M USD | 18.38M USD | −718.8M USD | −357.1M USD |
| รายได้สุทธิ | 458.12M USD | 37.73M USD | 100.78M USD | −360.84M USD | −194.65M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 73%
- สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +94.49%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.05
- ประมาณการ 0.15 · ต่ำกว่าคาด 68.28%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$13.80
โอกาสปรับขึ้น 9.26%การกระจายเรตติ้ง
10 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 30 พ.ค. 2562 | 10:1 | — | — |
มีผลแล้ว 30 พ.ค. 2562
10:1
หุ้นเทียบเคียงของ HCM
ETF ที่ถือ HCM
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW888.7K0.00%41.92B USD0.03%US$52.02+0.79%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM70.4K0.00%9.49B USD0.39%US$39.93+0.50%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX26.65K0.00%12.57B USD0.28%US$38.16+0.82%
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE16.57K0.00%638.17M USD0.44%US$48.59+0.65%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW- มูลค่าตลาด
- 888.7K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 41.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$52.02+0.79%
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM- มูลค่าตลาด
- 70.4K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 9.49B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.39%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.93+0.50%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX- มูลค่าตลาด
- 26.65K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 12.57B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$38.16+0.82%
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE- มูลค่าตลาด
- 16.57K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 638.17M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.44%
- ราคา / 1 วัน
- US$48.59+0.65%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HCM ใน GoAIresearch.disclaimer





