HUTCHMED (China) Limited logo

HUTCHMED (China) Limited

HCM

NASDAQHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$12.63

+US$0.07 · +0.56%

21 ส.ค. 16:00 ET

HCM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

91

Deep Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

63

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HUTCHMED (China) Limited is a biopharmaceutical firm dedicated to the discovery, advancement, and marketing of innovative targeted and immune-based treatments for various cancers and immune-related disorders. Its operations are divided into two main areas: Oncology/Immunology and a segment encompassing Other Ventures. The company's reach extends from Hong Kong globally. Among its pipeline, HUTCHMED is developing Savolitinib, an inhibitor targeting non-small cell lung cancer (NSCLC), papillary and renal cell carcinoma, colorectal cancer (CRC), and gastric cancer (GC). Another key therapeutic, Fruquintinib, is an inhibitor being investigated for its efficacy in CRC, breast cancer, GC, endometrial cancer (EMC), NSCLC, hepatocellular carcinoma, and a range of other gastrointestinal and solid tumors. Furthermore, the company's portfolio includes Surufatinib, an inhibitor applicable to numerous conditions such as neuroendocrine tumors (NETs - both pancreatic and non-pancreatic), biliary tract cancer, sarcoma, neuroendocrine neoplasm, esophageal cancer, small cell lung cancer, gastric cancer (GC), thyroid cancer, endometrial cancer (EMC), NSCLC, and general solid tumors. HMPL-523, a spleen tyrosine kinase inhibitor, is designed to treat hematological cancers and specific chronic immune conditions, while HMPL-689 targets the isoform PI3Kd (phosphoinositide 3'-kinase delta). Additional compounds in development include Tazemetostat, an EZH2 inhibitor indicated for specific epithelioid sarcoma and follicular lymphoma patients; HMPL-306, an inhibitor showing promise for hematological malignancies, gliomas, and solid tumors; HMPL-760, which functions as a Bruton's tyrosine kinase inhibitor; and HMPL-453, an inhibitor aimed at intrahepatic cholangiocarcinoma. The pipeline also features HMPL-295 for solid tumors, HMPL-653 for metastatic solid tumors and tenosynovial giant cell tumors, alongside Epitinib (HMPL-813) and Theliatinib (HMPL-309), both of which act as inhibitors. HUTCHMED maintains strategic collaboration agreements with a number of partners, including AstraZeneca AB (publ), Lilly (Shanghai) Management Company Limited, BeiGene, Inmagene Biopharmaceuticals Co. Ltd., Innovent Biologics Co., Inc., Genor Biopharma Co. Ltd., Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd., and Epizyme, Inc. The entity, established in 2000 and headquartered in Central, Hong Kong, was previously identified as Hutchison China MediTech Limited before officially adopting its current name, HUTCHMED (China) Limited, in May 2021.

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
HK
ซีอีโอ
Chig Fung Cheng
จดทะเบียนตั้งแต่
16 มี.ค. 2559
พนักงาน
1,796

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.63

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.63

ราคาเปิด
US$12.56
ราคาปิดก่อนหน้า
US$12.56
ปริมาณซื้อขาย
64.4K
1.28× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
50.19K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.2B USD
เบต้า
0.43
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$11.3016
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +11.75%
เฉลี่ย 200 วัน
US$13.3605
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -5.47%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
132.99×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.69×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.89×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
0.20%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-6.33%
อัตรากำไรสุทธิ
3.26%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.71
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน118%14%-90%-195%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 91.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 54.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.84%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 38.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -100.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -168.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.19%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -6.94%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -9.95%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -54.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -84.62%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 83.30%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 91.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -100.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -168.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.19% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6.94% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -9.95% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -54.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -84.62% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 83.30% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

549.96M USD-12.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

−54.73M USD-25.22%

รายได้สุทธิ

458.12M USD+1114.23%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ993.68M USD370.96M USD−251.76M USD−874.48M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 356.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 426.41M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 838M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 630.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 549.96M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −357.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −718.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.38M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −43.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −54.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −194.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −360.84M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 100.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 37.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 458.12M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 356.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 426.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 838M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 630.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 549.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −357.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −718.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.38M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −43.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −54.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −194.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −360.84M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 100.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 458.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้549.96M USD630.2M USD838M USD426.41M USD356.13M USD
ต้นทุนสินค้าขาย337.24M USD347.63M USD384.45M USD311.1M USD28.79M USD
กำไรขั้นต้น212.72M USD282.57M USD453.55M USD115.31M USD327.34M USD
การวิจัยและพัฒนา164.15M USD213.37M USD303.06M USD386.89M USD299.09M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ103.3M USD112.91M USD133.18M USD136.11M USD127.13M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน267.45M USD326.28M USD436.23M USD834.1M USD684.45M USD
รายได้ดอกเบี้ย50.01M USD40.08M USD36.15M USD9.6M USD2.08M USD
ดอกเบี้ยจ่าย2.87M USD2.87M USD759K USD652K USD592K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย13.34M USD12.34M USD8.21M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−54.73M USD−43.71M USD18.38M USD−718.8M USD−357.1M USD
รายได้สุทธิ458.12M USD37.73M USD100.78M USD−360.84M USD−194.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
73%
สูงกว่าคาด 8 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 3 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+94.49%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.05
ประมาณการ 0.15 · ต่ำกว่าคาด 68.28%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.841.690.55-0.59ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 27ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.035, ประมาณการ -0.317, ส่วนต่างจากประมาณการ +111.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 2 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.35, ประมาณการ -0.317, ส่วนต่างจากประมาณการ +525.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 2.6, ประมาณการ 1.46, ส่วนต่างจากประมาณการ +78.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.001, ประมาณการ 2.5, ส่วนต่างจากประมาณการ -99.98%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.046, ประมาณการ -0.358, ส่วนต่างจากประมาณการ +112.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.046, ประมาณการ 0.145, ส่วนต่างจากประมาณการ -68.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2027 ประกาศ 4 มี.ค. 2570: ผลจริง —, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ352.24M251.06M149.87M48.69Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 27ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 162.26M USD, ประมาณการ 57.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +183.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 มี.ค. 2568: ผลจริง 324.52M USD, ประมาณการ 319.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 2 ก.ค. 2568: ผลจริง 138.84M USD, ประมาณการ 57.28M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +142.38%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 277.7M USD, ประมาณการ 330.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 271M USD, ประมาณการ 290.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 2 ก.ค. 2569: ผลจริง 139.14M USD, ประมาณการ 80.92M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +71.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 278.29M USD, ประมาณการ 304.16M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2027 ประกาศ 4 มี.ค. 2570: ผลจริง —, ประมาณการ 329.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.80

โอกาสปรับขึ้น 9.26%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$14.00เฉลี่ย: US$13.80ต่ำ: US$13.60

การกระจายเรตติ้ง

10 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ880%
ถือ110%
ขาย110%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Morgan StanleydowngradeEqual WeightUnderweight
Deutsche BankupgradeHoldBuy
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 30 พ.ค. 2562

10:1

หุ้นเทียบเคียงของ HCM

ETF ที่ถือ HCM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HCM ใน GoAI

research.disclaimer