HEICO Corporation logo

HEICO Corporation

HEI-A

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$258.99

−US$2.01 · -0.77%

24 ส.ค. 13:04 ET

HEI-A ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

41

Fair Value

โมเมนตัม

44

Neutral

ความเชื่อมั่น

67

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

62

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HEICO Corporation operates as a diversified enterprise, involved in the design, manufacturing, and global distribution of specialized products and services primarily for the aerospace, defense, and electronics sectors. Its activities span both domestic and international markets. The company's Flight Support Group division delivers a range of essential components and services. This encompasses producing replacement parts for jet engines and aircraft, as well as fabricating thermal insulation blankets, advanced renewable insulation systems, and various specialty components. The segment also functions as a distributor for critical hydraulic, pneumatic, structural, interconnect, mechanical, and electro-mechanical parts, serving commercial, regional, and general aviation clients. A significant aspect of its operations involves extensive repair and overhaul services for jet engine and aircraft components, avionics, instruments, composites, and flight surfaces on commercial aircraft, alongside maintaining avionics, navigation systems, and other vital instruments utilized in military aircraft. Within its Electronic Technologies Group segment, HEICO develops and supplies advanced technological products. This broad portfolio features electro-optical infrared simulation and testing equipment, electro-optical laser products, and diverse power equipment, including microwave solutions. The segment additionally produces electromagnetic and radio frequency interference (RFI) shielding and suppression filters, high-speed interface products, high voltage interconnection devices, sophisticated advanced power electronics, and power conversion units. Essential safety devices such as underwater and emergency locator transmission beacons are also manufactured. Further specialized electronic offerings include traveling wave tube amplifiers, microwave power modules, three-dimensional microelectronic and stacked memory products, robust connectivity solutions designed for harsh environments, and custom molded cable assemblies. Completing its specialized array are radio frequency and microwave amplifiers, transmitters, and receivers; communications and electronic intercept receivers and tuners; self-sealing auxiliary fuel systems; active antenna systems; and nuclear radiation detectors. HEICO's varied client base predominantly includes entities within the aviation, defense, space, medical, telecommunications, and broader electronics industries. The corporation, founded in 1957, is headquartered in Hollywood, Florida.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Eric A. Mendelson
จดทะเบียนตั้งแต่
27 เม.ย. 2541
พนักงาน
11,100

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$258.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$258.99

ราคาเปิด
US$262.9
ราคาปิดก่อนหน้า
US$261
ปริมาณซื้อขาย
56.98K
0.18× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
311.15K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
49.88B USD
เบต้า
1.08
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$256.73
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.88%
เฉลี่ย 200 วัน
US$243.34
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +6.43%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
46.16B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
62.22×
อัตราส่วน P/B (TTM)
10.3×
อัตราส่วน P/S (TTM)
9.99×
EV/EBITDA
37.85×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
1.56%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.95%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.07%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
40.06%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
23.50%
อัตรากำไรสุทธิ
16.08%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
16.04%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.12%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
11.05%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.54×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.83×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน46%34%22%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 42.68%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 42.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 42.09%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 41.81%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.83%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.10%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 21.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.72%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.31%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 13.60%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 15.39%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.68% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.09% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.83% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.10% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.63% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.72% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.31% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.33% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.39% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

4.49B USD+16.26%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.02B USD+22.14%

รายได้สุทธิ

690.39M USD+34.29%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ4.9B USD3.23B USD1.56B USD−113.86M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.87B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.97B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.86B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.49B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 394.88M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 487.95M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 647.59M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 834.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.02B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 304.22M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 351.68M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 403.6M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 514.11M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 690.39M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.87B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.97B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.86B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 4.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 394.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 487.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 647.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 834.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 304.22M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 351.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 403.6M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 514.11M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 690.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้4.49B USD3.86B USD2.97B USD2.21B USD1.87B USD
ต้นทุนสินค้าขาย2.7B USD2.24B USD1.72B USD1.27B USD1.07B USD
กำไรขั้นต้น1.79B USD1.61B USD1.25B USD938.82M USD796.3M USD
การวิจัยและพัฒนา111.27M USD95.77M USD76.06M USD68.88M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ767.47M USD667.43M USD505.9M USD374.81M USD332.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน767.47M USD778.7M USD601.67M USD450.87M USD401.42M USD
ดอกเบี้ยจ่าย129.88M USD149.31M USD72.98M USD6.39M USD7.29M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย196.08M USD173.7M USD128.5M USD95.3M USD91.9M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.02B USD834.29M USD647.59M USD487.95M USD394.88M USD
รายได้สุทธิ690.39M USD514.11M USD403.6M USD351.68M USD304.22M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+10.55%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.66
ประมาณการ 1.33 · สูงกว่าคาด 24.81%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.731.451.170.89ไตรมาส 4 24ตรงคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 16 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.99, ประมาณการ 0.99, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.2, ประมาณการ 0.96, ส่วนต่างจากประมาณการ +25.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.12, ประมาณการ 1.02, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.26, ประมาณการ 1.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 18 ธ.ค. 2568: ผลจริง 1.33, ประมาณการ 1.21, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.35, ประมาณการ 1.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.66, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +24.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.51, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.43B1.26B1.1B928.5Mไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 16 ธ.ค. 2567: ผลจริง 1.01B USD, ประมาณการ 1.03B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.70%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 24 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.03B USD, ประมาณการ 983.53M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 26 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.1B USD, ประมาณการ 1.06B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 25 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.15B USD, ประมาณการ 1.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 18 ธ.ค. 2568: ผลจริง 1.21B USD, ประมาณการ 1.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.18B USD, ประมาณการ 1.17B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.38B USD, ประมาณการ 1.25B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.99%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 25 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.35B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ HEI-A

ETF ที่ถือ HEI-A

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
797.73M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.26-0.26%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
423.69M
น้ำหนัก
0.19%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.63-0.42%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
241.73M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.19-0.35%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
228.5M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.41-0.87%
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF logoiShares U.S. Aerospace & Defense ETFITA
มูลค่าตลาด
207.33M
น้ำหนัก
1.45%
AUM
14.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$233.91-1.45%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
มูลค่าตลาด
149.96M
น้ำหนัก
0.45%
AUM
33.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$302.38-1.01%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
113.45M
น้ำหนัก
0.55%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$141.77-1.32%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
มูลค่าตลาด
112.96M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
130.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.04%
ราคา / 1 วัน
US$244.12+0.09%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HEI-A ใน GoAI

research.disclaimer