Hillman Solutions Corp. logo

Hillman Solutions Corp.

HLMN

NASDAQIndustrialsManufacturing - Tools & Accessories

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$8.36

+US$0.05 · +0.60%

21 ส.ค. 16:00 ET

HLMN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

78

Undervalued

โมเมนตัม

39

Weakening

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

56

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Hillman Solutions Corp., through its subsidiaries, delivers a broad spectrum of hardware products and associated merchandising solutions throughout North America. The company's extensive offerings include essential hardware components like anchor shackles, door hinges, garage door accessories, safety hasps, gate hooks and latches, and various storage and organizational items, alongside structural elements such as corner braces and springs. It also provides a comprehensive array of fasteners, encompassing anchors, bolts, nails, nuts, rivets, screws, washers, and specialized kits. Beyond core hardware, their catalog extends to practical items like driveway markers, numbering and lettering solutions, signs, stencils, and safety supplies. Construction materials like threaded rods and aluminum profiles are also available, as are wall-hanging systems, frame hardware, adhesives, and mirrors. The company further supplies personal protective equipment, including face masks, gloves, and glasses, in addition to offering key cutting and engraving services, and electrical, plumbing, and automotive accessories. These products are marketed under a variety of established brands, including DECK PLUS, GORILLA GRIP, HILLMAN, HARDWARE Essentials, minute key, POWERPRO, OOK, Fas.n.Tite, Distinctions, AWP, OZCO, The Steel Works, and Digz. Hillman Solutions reaches a diverse clientele, selling to independent hardware stores, large home centers, mass merchants, pet supply retailers, other retail outlets, and industrial original equipment manufacturers. Established in 1964, the corporation is headquartered in Cincinnati, Ohio.

อุตสาหกรรม
Manufacturing - Tools & Accessories
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Jon Michael Adinolfi
จดทะเบียนตั้งแต่
3 ธ.ค. 2563
พนักงาน
3,986

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.36

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.36

ราคาเปิด
US$8.385
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.31
ปริมาณซื้อขาย
845.02K
0.57× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.49M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.64B USD
เบต้า
1.39
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$8.2411
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.44%
เฉลี่ย 200 วัน
US$8.512
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.79%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.6B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
38.33×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.34×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.02×
EV/EBITDA
10.21×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.25%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.95%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
45.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
7.01%
อัตรากำไรสุทธิ
2.57%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
3.28%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
1.71%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.93%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.65×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.51×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%33%13%-8%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 39.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.86%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 48.07%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 39.64%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 0.72%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.68%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.60%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.04% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 48.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 39.64% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.72% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.13% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.57% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.69% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.65% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.60% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.55B USD+5.41%

รายได้จากการดำเนินงาน

117.54M USD+32.36%

รายได้สุทธิ

40.31M USD+133.58%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.71B USD1.08B USD438.83M USD−197.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.55B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.31M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 39.89M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 60.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 88.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 117.54M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −38.33M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −16.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −9.59M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 40.31M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.47B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 39.89M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 60.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 88.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 117.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −38.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −16.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.59M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 17.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 40.31M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.55B USD1.47B USD1.48B USD1.49B USD1.43B USD
ต้นทุนสินค้าขาย936.98M USD764.69M USD828.96M USD846.55M USD859.56M USD
กำไรขั้นต้น615.25M USD707.9M USD647.52M USD639.78M USD566.41M USD
การวิจัยและพัฒนา1.36M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ502M USD488.7M USD452.11M USD480.99M USD437.88M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน497.71M USD619.1M USD586.59M USD599.88M USD556.1M USD
ดอกเบี้ยจ่าย56.47M USD59.24M USD68.31M USD54.56M USD69.01M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย141.1M USD130.04M USD121.64M USD120.01M USD120.73M USD
รายได้จากการดำเนินงาน117.54M USD88.8M USD60.93M USD39.89M USD10.31M USD
รายได้สุทธิ40.31M USD17.26M USD−9.59M USD−16.44M USD−38.33M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+7.24%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.17
ประมาณการ 0.17 · สูงกว่าคาด 1.37%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.260.190.130.06ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ -9.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +22.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.168, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ479.44M430M380.56M331.12Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 18 ก.พ. 2568: ผลจริง 349.56M USD, ประมาณการ 362.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.62%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 359.34M USD, ประมาณการ 389.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -7.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 402.8M USD, ประมาณการ 427.12M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.69%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 424.94M USD, ประมาณการ 371.69M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 365.14M USD, ประมาณการ 371.78M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.79%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 27 เม.ย. 2569: ผลจริง 370.1M USD, ประมาณการ 371.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.44%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ส.ค. 2569: ผลจริง 442.25M USD, ประมาณการ 433.67M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 461M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.00

โอกาสปรับขึ้น 55.50%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$13.00เฉลี่ย: US$13.00ต่ำ: US$13.00

หุ้นเทียบเคียงของ HLMN

ETF ที่ถือ HLMN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
49.54M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
42.25M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
35.54M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
22.54M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
17.79M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
15.69M
น้ำหนัก
0.24%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
15.47M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
9.61M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HLMN ใน GoAI

research.disclaimer