
HighPeak Energy, Inc.
HPKNASDAQEnergyOil & Gas Exploration & Production
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$8.03
−US$0.29 · -3.49%
HPK ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
47
Fair Value
โมเมนตัม
48
Neutral
ความเชื่อมั่น
52
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
46
Elevated Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทHighPeak Energy, Inc. operates as an independent energy company, primarily focused on the acquisition, exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids. Its principal area of operations is the Midland Basin within West Texas. As of the close of 2021 (December 31st), the company reported proved reserves totaling approximately 64,213 MBoe. HighPeak Energy was established in 2019 and maintains its corporate headquarters in Fort Worth, Texas.
- อุตสาหกรรม
- Oil & Gas Exploration & Production
- ภาคส่วน
- Energy
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Michael L. Hollis
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 29 พ.ค. 2561
- พนักงาน
- 50
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$8.03
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$8.03
- ราคาเปิด
- US$8.23
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$8.32
- ปริมาณซื้อขาย
- 148.49K
- 0.21× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 694.86K
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 1.01B USD
- เบต้า
- 0.37
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$7.3032
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.95%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$6.1939
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +29.64%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 1.57B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- -10.16×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 0.65×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 1.2×
- EV/EBITDA
- 2.63×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 3.19%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -1.78%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 1.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 33.77%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 15.71%
- อัตรากำไรสุทธิ
- -10.52%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 1.19%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.57%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.49%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.77×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 1.13×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 0.79
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 3 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 863.36M USD | 1.07B USD | 1.11B USD | 755.69M USD | 220.12M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 684.65M USD | 692.67M USD | 628.26M USD | 285.78M USD | 101M USD |
| กำไรขั้นต้น | 178.71M USD | 376.74M USD | 483.04M USD | 469.91M USD | 119.12M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 25.89M USD | 33.09M USD | 42.56M USD | 45.82M USD | 15.56M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 28.73M USD | 39.33M USD | 56.57M USD | 47.34M USD | 17.28M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 3.85M USD | 8.69M USD | 2.91M USD | 266K USD | 1K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 147.14M USD | 168.71M USD | 147.9M USD | 50.61M USD | 2.48M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 422.85M USD | 500.75M USD | 424.42M USD | 178.11M USD | 65.37M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 149.98M USD | 337.41M USD | 426.46M USD | 422.56M USD | 101.85M USD |
| รายได้สุทธิ | 18.96M USD | 95.07M USD | 215.87M USD | 236.85M USD | 55.56M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 27%
- สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- -73.88%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- -0.03
- ประมาณการ 0.02 · ต่ำกว่าคาด 279.96%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$12.00
โอกาสปรับขึ้น 49.44%การกระจายเรตติ้ง
4 การให้คะแนนตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน
การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
HPK ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น
US$0.16
2025 ทั้งปี+60.0% เนื่องจาก 2022
US$0.10
2,022
US$0.10
2,023
US$0.16
2,024
US$0.16
2,025
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันจ่ายเงินปันผล | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
เงินปันผล | 1 ธ.ค. 2568 | US$0.04Quarterly | 1 ธ.ค. 2568 | 23 ธ.ค. 2568 |
เงินปันผล | 2 ก.ย. 2568 | US$0.04Quarterly | 2 ก.ย. 2568 | 25 ก.ย. 2568 |
เงินปันผล | 2 มิ.ย. 2568 | US$0.04Quarterly | 2 มิ.ย. 2568 | 25 มิ.ย. 2568 |
เงินปันผล | 3 มี.ค. 2568 | US$0.04Quarterly | 3 มี.ค. 2568 | 25 มี.ค. 2568 |
เงินปันผล | 2 ธ.ค. 2567 | US$0.04Quarterly | 2 ธ.ค. 2567 | 23 ธ.ค. 2567 |
เงินปันผล | 3 ก.ย. 2567 | US$0.04Quarterly | 3 ก.ย. 2567 | 25 ก.ย. 2567 |
ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568
US$0.04
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 23 ธ.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ย. 2568
US$0.04
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มิ.ย. 2568
US$0.04
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 มิ.ย. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 มี.ค. 2568
US$0.04
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 3 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 มี.ค. 2568
ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ธ.ค. 2567
US$0.04
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 2 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 23 ธ.ค. 2567
ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ก.ย. 2567
US$0.04
Quarterly
วันกำหนดรายชื่อ 3 ก.ย. 2567 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2567
หุ้นเทียบเคียงของ HPK
ETF ที่ถือ HPK
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV7.5M0.02%31.27B USD0.25%US$125.69-0.60%
iShares Russell 2000 ETFIWM4.91M0.01%81.62B USD0.19%US$297.59-0.79%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI4.19M0.00%2.3T USD0.03%US$376.96-0.34%
Vanguard Energy ETFVDE3.07M0.02%12.4B USD0.09%US$177.52-1.15%
Vanguard Extended Market ETFVXF2.02M0.00%93.7B USD0.05%US$243.1-0.99%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN1.73M0.01%14.66B USD0.24%US$223.85-0.43%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO1.53M0.06%1.71B USD0.47%US$29.495-0.42%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA947.88K0.00%23.1B USD0.03%US$34.395-1.26%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- มูลค่าตลาด
- 7.5M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 31.27B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.25%
- ราคา / 1 วัน
- US$125.69-0.60%
iShares Russell 2000 ETFIWM- มูลค่าตลาด
- 4.91M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 81.62B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.19%
- ราคา / 1 วัน
- US$297.59-0.79%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 4.19M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$376.96-0.34%
Vanguard Energy ETFVDE- มูลค่าตลาด
- 3.07M
- น้ำหนัก
- 0.02%
- AUM
- 12.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$177.52-1.15%
Vanguard Extended Market ETFVXF- มูลค่าตลาด
- 2.02M
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 93.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$243.1-0.99%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- มูลค่าตลาด
- 1.73M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 14.66B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$223.85-0.43%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO- มูลค่าตลาด
- 1.53M
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 1.71B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.47%
- ราคา / 1 วัน
- US$29.495-0.42%
Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA- มูลค่าตลาด
- 947.88K
- น้ำหนัก
- 0.00%
- AUM
- 23.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$34.395-1.26%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HPK ใน GoAIresearch.disclaimer











