HighPeak Energy, Inc. logo

HighPeak Energy, Inc.

HPK

NASDAQEnergyOil & Gas Exploration & Production

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$8.03

−US$0.29 · -3.49%

24 ส.ค. 13:41 ET

HPK ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

48

Neutral

ความเชื่อมั่น

52

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

46

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HighPeak Energy, Inc. operates as an independent energy company, primarily focused on the acquisition, exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids. Its principal area of operations is the Midland Basin within West Texas. As of the close of 2021 (December 31st), the company reported proved reserves totaling approximately 64,213 MBoe. HighPeak Energy was established in 2019 and maintains its corporate headquarters in Fort Worth, Texas.

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Exploration & Production
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael L. Hollis
จดทะเบียนตั้งแต่
29 พ.ค. 2561
พนักงาน
50

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.03

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.03

ราคาเปิด
US$8.23
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.32
ปริมาณซื้อขาย
148.49K
0.21× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
694.86K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.01B USD
เบต้า
0.37
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.3032
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.95%
เฉลี่ย 200 วัน
US$6.1939
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +29.64%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.57B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-10.16×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.65×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.2×
EV/EBITDA
2.63×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.19%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.78%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
33.77%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
15.71%
อัตรากำไรสุทธิ
-10.52%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.19%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.57%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.49%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.77×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.13×
คะแนนอัลท์แมน Z
0.79
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน68%44%20%-4%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 62.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 43.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 35.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 46.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 55.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 31.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.37%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 19.42%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.20%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 62.18% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.47% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 35.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 46.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 55.92% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 38.38% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 25.24% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 31.34% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 19.42% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.89% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.20% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

863.36M USD-19.27%

รายได้จากการดำเนินงาน

149.98M USD-55.55%

รายได้สุทธิ

18.96M USD-80.05%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.22B USD783.59M USD346.66M USD−90.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 220.12M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 755.69M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.11B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 863.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 101.85M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 422.56M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 426.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 337.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 149.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 55.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 236.85M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 215.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 95.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.96M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 220.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 755.69M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 863.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 101.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 422.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 426.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 337.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 149.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 236.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 215.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 95.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 18.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้863.36M USD1.07B USD1.11B USD755.69M USD220.12M USD
ต้นทุนสินค้าขาย684.65M USD692.67M USD628.26M USD285.78M USD101M USD
กำไรขั้นต้น178.71M USD376.74M USD483.04M USD469.91M USD119.12M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ25.89M USD33.09M USD42.56M USD45.82M USD15.56M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน28.73M USD39.33M USD56.57M USD47.34M USD17.28M USD
รายได้ดอกเบี้ย3.85M USD8.69M USD2.91M USD266K USD1K USD
ดอกเบี้ยจ่าย147.14M USD168.71M USD147.9M USD50.61M USD2.48M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย422.85M USD500.75M USD424.42M USD178.11M USD65.37M USD
รายได้จากการดำเนินงาน149.98M USD337.41M USD426.46M USD422.56M USD101.85M USD
รายได้สุทธิ18.96M USD95.07M USD215.87M USD236.85M USD55.56M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 7 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-73.88%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.03
ประมาณการ 0.02 · ต่ำกว่าคาด 279.96%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.350.15-0.05-0.25ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ตรงคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.31, ประมาณการ 0.22, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.1, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -16.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.03, ประมาณการ 0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.21, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ -425.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.03, ประมาณการ 0.017, ส่วนต่างจากประมาณการ -279.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ283.32M240.52M197.73M154.94Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 มี.ค. 2568: ผลจริง 234.81M USD, ประมาณการ 251.7M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 12 พ.ค. 2568: ผลจริง 257.45M USD, ประมาณการ 203.07M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 200.4M USD, ประมาณการ 224.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 188.86M USD, ประมาณการ 190.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.89%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 165.84M USD, ประมาณการ 187.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -11.47%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 215.89M USD, ประมาณการ 210.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.73%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 10 ส.ค. 2569: ผลจริง 272.42M USD, ประมาณการ 240.03M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +13.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 225.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$12.00

โอกาสปรับขึ้น 49.44%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$12.00เฉลี่ย: US$12.00ต่ำ: US$12.00

การกระจายเรตติ้ง

4 การให้คะแนน

ตัวอย่างจำนวนจำกัดของ 4 การให้คะแนน

ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ375%
ถือ125%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
Roth MKMmaintainBuy

HPK ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.16

2025 ทั้งปี+60.0% เนื่องจาก 2022

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ธ.ค. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 23 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ก.ย. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 มิ.ย. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 มิ.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 มี.ค. 2568

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 25 มี.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ธ.ค. 2567

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ธ.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 23 ธ.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 3 ก.ย. 2567

US$0.04

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ก.ย. 2567 · วันจ่ายเงิน 25 ก.ย. 2567

หุ้นเทียบเคียงของ HPK

ETF ที่ถือ HPK

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
7.5M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$125.69-0.60%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
4.91M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$297.59-0.79%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
4.19M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$376.96-0.34%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
3.07M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$177.52-1.15%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
2.02M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.1-0.99%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
1.73M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$223.85-0.43%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
1.53M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.495-0.42%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
947.88K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.395-1.26%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HPK ใน GoAI

research.disclaimer