HSBC Holdings plc logo

HSBC Holdings plc

HSBC

NYSEFinancial ServicesBanks - Diversified

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$103.99

−US$0.16 · -0.15%

24 ส.ค. 14:49 ET

HSBC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

82

Deep Value

โมเมนตัม

60

Neutral

ความเชื่อมั่น

46

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

81

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

HSBC Holdings plc functions as a prominent global entity, delivering a full spectrum of banking and financial services around the world. Its operations are structured into three key divisions: Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets. The Wealth and Personal Banking unit is dedicated to individual customers, supplying a broad array of retail banking offerings. This includes essential services like current and savings accounts, various lending products such as mortgages and personal loans, a selection of credit and debit cards, and convenient local and international payment facilities. Furthermore, this segment provides in-depth wealth management solutions, encompassing insurance and investment products, worldwide asset management expertise, and tailored private wealth strategies for both general banking clients and affluent individuals. The Commercial Banking division targets businesses across the size spectrum. It extends crucial services such as credit and financing, treasury and cash flow management, payment processing, business insurance, and investment support. Additionally, it offers corporate cards, international trade and receivables financing, foreign exchange transactions, capital-raising capabilities via debt and equity markets, and strategic advisory services. Its client base spans from small and medium-sized enterprises to larger corporations. Lastly, the Global Banking and Markets segment focuses on advanced financial services for major organizations and investors. It provides sophisticated financing, expert advisory, and transaction execution across various asset classes, including credit, interest rates, foreign exchange, equities, and money market instruments, along with comprehensive securities services. This division also undertakes principal investment activities, serving governmental bodies, corporate entities, institutional clients, and high-net-worth private investors. Founded in 1865, HSBC Holdings plc maintains its central operations in London, United Kingdom.

อุตสาหกรรม
Banks - Diversified
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
GB
ซีอีโอ
Georges Bahjat El-Hedery
จดทะเบียนตั้งแต่
16 ก.ค. 2542
พนักงาน
209,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$103.99

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$103.99

ราคาเปิด
US$104.14
ราคาปิดก่อนหน้า
US$104.15
ปริมาณซื้อขาย
1.04M
0.7× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.5M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
357.38B USD
เบต้า
0.57
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$99.9208
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$87.6398
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.66%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
222.6B USD
EV/EBITDA
6.39×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
8.13%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
9.16%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
11.24%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.69%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
1.86%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
0.33×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน94%66%38%10%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 86.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 49.76%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 52.96%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 25.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.40%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.30%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.82%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 18.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 86.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.76% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.03% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.96% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 25.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.40% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 23.43% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.82% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.17% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.73% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

134.1B USD-6.42%

รายได้จากการดำเนินงาน

29.91B USD-7.43%

รายได้สุทธิ

22.29B USD-7.06%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ156.23B USD104.48B USD52.73B USD979.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 73.95B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 76.17B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 129.51B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 143.29B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 134.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 18.91B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 17.06B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 30.35B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 29.91B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.92B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 15.56B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 23.53B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 23.98B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.29B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 73.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 76.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 129.51B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 143.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 134.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 18.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.91B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 13.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 15.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 23.98B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22.29B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้134.1B USD143.29B USD129.51B USD76.17B USD73.95B USD
ต้นทุนสินค้าขาย63.08B USD75.9B USD65.07B USD22.45B USD9.7B USD
กำไรขั้นต้น71.02B USD67.4B USD64.44B USD53.72B USD64.25B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ11.96B USD10.5B USD10.38B USD10.85B USD11.59B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน41.11B USD35.09B USD34.09B USD36.66B USD45.34B USD
รายได้ดอกเบี้ย97.87B USD108.63B USD100.87B USD52.83B USD36.19B USD
ดอกเบี้ยจ่าย63.08B USD75.9B USD65.07B USD22.45B USD9.7B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย4.92B USD4.08B USD3.47B USD3.85B USD4.29B USD
รายได้จากการดำเนินงาน29.91B USD32.31B USD30.35B USD17.06B USD18.91B USD
รายได้สุทธิ22.29B USD23.98B USD23.53B USD15.56B USD13.92B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.08%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
2.25
ประมาณการ 2.24 · สูงกว่าคาด 0.45%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ2.3421.661.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.45, ประมาณการ 1.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.95, ประมาณการ 1.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.87%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.95, ประมาณการ 1.62, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.8, ประมาณการ 1.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 1.85, ประมาณการ 1.8, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 2, ประมาณการ 2.18, ส่วนต่างจากประมาณการ -8.26%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 2.25, ประมาณการ 2.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 2.2, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ35.41B27.89B20.37B12.85Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 19 ก.พ. 2568: ผลจริง 16.96B USD, ประมาณการ 16.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 29 เม.ย. 2568: ผลจริง 33.85B USD, ประมาณการ 16.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +103.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 14.41B USD, ประมาณการ 16.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 28 ต.ค. 2568: ผลจริง 33.48B USD, ประมาณการ 16.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +108.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 17.7B USD, ประมาณการ 17.01B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 19.13B USD, ประมาณการ 18.6B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 19.04B USD, ประมาณการ 18.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.06%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 27 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 19.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$52.00

โอกาสปรับลง 50.00%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$52.00เฉลี่ย: US$52.00ต่ำ: US$52.00

ETF ที่ถือ HSBC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - International Value ETF logoDimensional - International Value ETFDFIV
มูลค่าตลาด
265.71M
น้ำหนัก
1.21%
AUM
22.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%
ราคา / 1 วัน
US$58.245-0.11%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
มูลค่าตลาด
156.82M
น้ำหนัก
0.83%
AUM
19.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$94.07-0.20%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
71.09M
น้ำหนัก
0.46%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.335-0.19%
Fidelity Enhanced International ETF logoFidelity Enhanced International ETFFENI
มูลค่าตลาด
42.42M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
10.96B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$41.675-0.11%
First Trust Value Line Dividend Index Fund logoFirst Trust Value Line Dividend Index FundFVD
มูลค่าตลาด
33.28M
น้ำหนัก
0.40%
AUM
8.29B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.62%
ราคา / 1 วัน
US$51.015+0.62%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
32.59M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$37.99-0.45%
ActivePassive International Equity ETF logoActivePassive International Equity ETFAPIE
มูลค่าตลาด
11.79M
น้ำหนัก
1.01%
AUM
953.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$39.595-0.43%
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF logoDimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI
มูลค่าตลาด
5.82M
น้ำหนัก
0.49%
AUM
1.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$47.35-0.04%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HSBC ใน GoAI

research.disclaimer