
HSBC Holdings plc
HSBCNYSEFinancial ServicesBanks - Diversified
ช่วงเวลาซื้อขายปกติ
US$103.99
−US$0.16 · -0.15%
HSBC ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
มูลค่า
82
Deep Value
โมเมนตัม
60
Neutral
ความเชื่อมั่น
46
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
81
Low Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทHSBC Holdings plc functions as a prominent global entity, delivering a full spectrum of banking and financial services around the world. Its operations are structured into three key divisions: Wealth and Personal Banking, Commercial Banking, and Global Banking and Markets. The Wealth and Personal Banking unit is dedicated to individual customers, supplying a broad array of retail banking offerings. This includes essential services like current and savings accounts, various lending products such as mortgages and personal loans, a selection of credit and debit cards, and convenient local and international payment facilities. Furthermore, this segment provides in-depth wealth management solutions, encompassing insurance and investment products, worldwide asset management expertise, and tailored private wealth strategies for both general banking clients and affluent individuals. The Commercial Banking division targets businesses across the size spectrum. It extends crucial services such as credit and financing, treasury and cash flow management, payment processing, business insurance, and investment support. Additionally, it offers corporate cards, international trade and receivables financing, foreign exchange transactions, capital-raising capabilities via debt and equity markets, and strategic advisory services. Its client base spans from small and medium-sized enterprises to larger corporations. Lastly, the Global Banking and Markets segment focuses on advanced financial services for major organizations and investors. It provides sophisticated financing, expert advisory, and transaction execution across various asset classes, including credit, interest rates, foreign exchange, equities, and money market instruments, along with comprehensive securities services. This division also undertakes principal investment activities, serving governmental bodies, corporate entities, institutional clients, and high-net-worth private investors. Founded in 1865, HSBC Holdings plc maintains its central operations in London, United Kingdom.
- อุตสาหกรรม
- Banks - Diversified
- ภาคส่วน
- Financial Services
- สำนักงานใหญ่
- GB
- ซีอีโอ
- Georges Bahjat El-Hedery
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 16 ก.ค. 2542
- พนักงาน
- 209,000
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$103.99
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$103.99
- ราคาเปิด
- US$104.14
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$104.15
- ปริมาณซื้อขาย
- 1.04M
- 0.7× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.5M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 357.38B USD
- เบต้า
- 0.57
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$99.9208
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +4.07%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$87.6398
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.66%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 222.6B USD
- EV/EBITDA
- 6.39×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 8.13%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 9.16%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 11.24%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.69%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 1.86%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.33×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 134.1B USD | 143.29B USD | 129.51B USD | 76.17B USD | 73.95B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 63.08B USD | 75.9B USD | 65.07B USD | 22.45B USD | 9.7B USD |
| กำไรขั้นต้น | 71.02B USD | 67.4B USD | 64.44B USD | 53.72B USD | 64.25B USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 11.96B USD | 10.5B USD | 10.38B USD | 10.85B USD | 11.59B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 41.11B USD | 35.09B USD | 34.09B USD | 36.66B USD | 45.34B USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 97.87B USD | 108.63B USD | 100.87B USD | 52.83B USD | 36.19B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 63.08B USD | 75.9B USD | 65.07B USD | 22.45B USD | 9.7B USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4.92B USD | 4.08B USD | 3.47B USD | 3.85B USD | 4.29B USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 29.91B USD | 32.31B USD | 30.35B USD | 17.06B USD | 18.91B USD |
| รายได้สุทธิ | 22.29B USD | 23.98B USD | 23.53B USD | 15.56B USD | 13.92B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 82%
- สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +3.08%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 2.25
- ประมาณการ 2.24 · สูงกว่าคาด 0.45%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$52.00
โอกาสปรับลง 50.00%ETF ที่ถือ HSBC
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Dimensional - International Value ETFDFIV265.71M1.21%22.06B USD0.27%US$58.245-0.11%
Avantis International Equity ETFAVDE156.82M0.83%19.1B USD0.23%US$94.07-0.20%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC71.09M0.46%15.43B USD0.22%US$39.335-0.19%
Fidelity Enhanced International ETFFENI42.42M0.37%10.96B USD0.28%US$41.675-0.11%
First Trust Value Line Dividend Index FundFVD33.28M0.40%8.29B USD0.62%US$51.015+0.62%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX32.59M0.26%12.57B USD0.28%US$37.99-0.45%
ActivePassive International Equity ETFAPIE11.79M1.01%953.79M USD0.45%US$39.595-0.43%
Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI5.82M0.49%1.19B USD0.24%US$47.35-0.04%
Dimensional - International Value ETFDFIV- มูลค่าตลาด
- 265.71M
- น้ำหนัก
- 1.21%
- AUM
- 22.06B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.27%
- ราคา / 1 วัน
- US$58.245-0.11%
Avantis International Equity ETFAVDE- มูลค่าตลาด
- 156.82M
- น้ำหนัก
- 0.83%
- AUM
- 19.1B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.23%
- ราคา / 1 วัน
- US$94.07-0.20%
Dimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC- มูลค่าตลาด
- 71.09M
- น้ำหนัก
- 0.46%
- AUM
- 15.43B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.22%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.335-0.19%
Fidelity Enhanced International ETFFENI- มูลค่าตลาด
- 42.42M
- น้ำหนัก
- 0.37%
- AUM
- 10.96B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$41.675-0.11%
First Trust Value Line Dividend Index FundFVD- มูลค่าตลาด
- 33.28M
- น้ำหนัก
- 0.40%
- AUM
- 8.29B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.62%
- ราคา / 1 วัน
- US$51.015+0.62%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX- มูลค่าตลาด
- 32.59M
- น้ำหนัก
- 0.26%
- AUM
- 12.57B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.28%
- ราคา / 1 วัน
- US$37.99-0.45%
ActivePassive International Equity ETFAPIE- มูลค่าตลาด
- 11.79M
- น้ำหนัก
- 1.01%
- AUM
- 953.79M USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.45%
- ราคา / 1 วัน
- US$39.595-0.43%
Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI- มูลค่าตลาด
- 5.82M
- น้ำหนัก
- 0.49%
- AUM
- 1.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.24%
- ราคา / 1 วัน
- US$47.35-0.04%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HSBC ใน GoAIresearch.disclaimer