GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Heartland Express, Inc. logo

Heartland Express, Inc.

HTLD

NASDAQIndustrialsTrucking

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$12.84

+US$0.48 · +3.88%

21 ส.ค. 16:00 ET

HTLD ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

44

Fair Value

โมเมนตัม

62

Gaining

ความเชื่อมั่น

56

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

60

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Heartland Express, Inc., operating with its subsidiaries, functions as a transportation company primarily focusing on short to medium-distance truckload freight across the United States and Canada. The firm's main services encompass extensive asset-based dry van truckload hauling, covering the entire contiguous U.S. from coast to coast, as well as specialized temperature-controlled logistics. These services are delivered under its prominent brand names, Heartland Express and Millis Transfer. Its customer base largely comprises retailers and manufacturers within the consumer goods, appliance, foodstuff, and automotive industries. The company was established in 1978 and is headquartered in North Liberty, Iowa.

อุตสาหกรรม
Trucking
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Michael J. Gerdin
จดทะเบียนตั้งแต่
5 พ.ย. 2529
พนักงาน
3,630

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.84

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.84

ราคาเปิด
US$12.71
ราคาปิดก่อนหน้า
US$12.36
ปริมาณซื้อขาย
604.94K
0.93× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
650.11K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
994.97M USD
เบต้า
1.33
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$14.0796
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -8.80%
เฉลี่ย 200 วัน
US$11.6312
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.39%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
846.17M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-45.5×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.31×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.35×
EV/EBITDA
8.25×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-7.46%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-9.51%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.62%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
7.49%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-6.67%
อัตรากำไรสุทธิ
-2.98%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-6.94%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-4.40%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-4.38%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.19×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.04×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน24%12%1%-11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 21.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.73%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.03%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 0.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.65%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -7.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.80%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.22%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.84%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -6.51%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.12% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.03% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 10.52% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.38% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 17.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 9.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 0.11% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -7.68% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.80% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.22% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.84% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -6.51% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

805.71M USD-23.08%

รายได้จากการดำเนินงาน

−61.87M USD-122.99%

รายได้สุทธิ

−52.45M USD-76.48%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.33B USD826.66M USD318.93M USD−188.8M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 607.28M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 968M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.21B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.05B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 805.71M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 105.41M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 91.45M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.3M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −27.74M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −61.87M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 79.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 133.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −29.72M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −52.45M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 607.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 968M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 805.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 105.41M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 91.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −27.74M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −61.87M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 79.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 133.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −29.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −52.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้805.71M USD1.05B USD1.21B USD968M USD607.28M USD
ต้นทุนสินค้าขาย738.17M USD937.35M USD1.06B USD767.31M USD479.05M USD
กำไรขั้นต้น67.54M USD110.16M USD145.28M USD200.69M USD128.24M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ66.45M USD60.32M USD55.79M USD41.43M USD25.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน129.41M USD137.9M USD143.98M USD109.24M USD22.83M USD
รายได้ดอกเบี้ย774K USD1.14M USD1.66M USD1.29M USD640K USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.49M USD17.58M USD24.19M USD8.56M USD—
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย159.2M USD181.52M USD199.04M USD133.05M USD104.23M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−61.87M USD−27.74M USD1.3M USD91.45M USD105.41M USD
รายได้สุทธิ−52.45M USD−29.72M USD14.78M USD133.58M USD79.28M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+392.14%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.14
ประมาณการ -0 · สูงกว่าคาด 4720.46%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.180.02-0.13-0.29ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.18, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ -38.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -75.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง -0.11, ประมาณการ -0.11, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง -0.25, ประมาณการ -0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -257.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +53.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.14, ประมาณการ -0.003, ส่วนต่างจากประมาณการ +4720.46%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ276.2M238.97M201.75M164.53Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 ม.ค. 2568: ผลจริง 242.58M USD, ประมาณการ 254.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 219.42M USD, ประมาณการ 265.57M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -17.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 210.39M USD, ประมาณการ 212.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.95%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 31 ต.ค. 2568: ผลจริง 196.55M USD, ประมาณการ 194.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 ก.พ. 2569: ผลจริง 179.36M USD, ประมาณการ 192.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -6.61%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 176.26M USD, ประมาณการ 175.15M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 30 ก.ค. 2569: ผลจริง 184.13M USD, ประมาณการ 185.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 188.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

HTLD ข่าว

gurufocus.com

Heartland Express Inc (HTLD) Shares Surge 4.2% -- What GF Score of 66 Tells Investors

On August 12, 2026, Heartland Express Inc (HTLD) shares rose 4.2% to a current price of $12.29, despite experiencing a 17.0% decline over the past month. The sh

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Is Heartland Express (HTLD) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?

Here is how Heartland Express (HTLD) and JB Hunt (JBHT) have performed compared to their sector so far this year.

อ่านแหล่งที่มา
defenseworld.net

Empowered Funds LLC Reduces Stock Position in Heartland Express, Inc. $HTLD

Empowered Funds LLC trimmed its position in Heartland Express, Inc. (NASDAQ: HTLD) by 11.8% during the first quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission.…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Heartland Express (HTLD) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates

While the top- and bottom-line numbers for Heartland Express (HTLD) give a sense of how the business performed in the quarter ended June 2026, it could be worth looking at how some of its key metrics compare to Wall…

อ่านแหล่งที่มา
globenewswire.com

Heartland Express, Inc. Reports Net Income and Financial Results for the Second Quarter of 2026

NORTH LIBERTY, Iowa, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heartland Express, Inc. (Nasdaq: HTLD) announced today financial results for the three and six months ended June 30, 2026. Three months ended June 30, 2026:…

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Do Options Traders Know Something About Heartland Express Stock We Don't?

Investors need to pay close attention to HTLD stock based on the movements in the options market lately.

อ่านแหล่งที่มา

หุ้นเทียบเคียงของ HTLD

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.97

+2.22%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.59

+1.22%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$203.79

+0.13%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$131.03

+1.62%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

US$215.9

-1.11%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.26

+1.18%

ETF ที่ถือ HTLD

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
35.73M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
18.26M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
12.14M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
8.35M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
6.56M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
6.32M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
5.6M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
5.26M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HTLD ใน GoAI

research.disclaimer