Hub Group, Inc. logo

Hub Group, Inc.

HUBG

NASDAQIndustrialsIntegrated Freight & Logistics

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$40.73

+US$0.68 · +1.70%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$41.1457

+US$0.4157 · +1.02%

24 ส.ค. 4:56 ET

HUBG ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

59

Fair Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

47

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Hub Group, Inc., a supply chain solutions provider, offers transportation and logistics management services in North America. It operates in two segments, Intermodal and Transportation Solutions (ITS), and Logistics. The ITS segment offers intermodal and dedicated trucking services, including freight transportation, truckload, less-than-truckload, flatbed, temperature-controlled, and dedicated and regional trucking services. The Logistics segment provides transportation management, freight brokerage, shipment optimization, load consolidation, mode selection, carrier management, load planning and execution, warehousing, fulfillment, cross-docking, and consolidation and final mile delivery services. It also provides trucking transportation services, including dry van, expedited, less-than-truckload, and refrigerated and flatbed services. As of December 31, 2024, the company operated a fleet of approximately 2,300 tractors, 3,200 employee drivers, 500 independent owner-operators, and 4,700 trailers; and owned approximately 50,000 dry and 53-foot containers, as well as 900 refrigerated 53-foot containers. It serves a range of industries, including retail, consumer products, automotive, and durable goods. The company was founded in 1971 and is headquartered in Oak Brook, Illinois.

อุตสาหกรรม
Integrated Freight & Logistics
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Phillip D. Yeager
จดทะเบียนตั้งแต่
13 มี.ค. 2539
พนักงาน
6,604

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$40.73

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$40.73

ราคาเปิด
US$40.39
ราคาปิดก่อนหน้า
US$40.05
ปริมาณซื้อขาย
1.65M
1.84× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
895.69K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
2.47B USD
เบต้า
1.22
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$45.424
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.33%
เฉลี่ย 200 วัน
US$42.2947
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.70%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
3.11B USD
EV/EBITDA
9.16×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.31%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.32%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
3.63%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.52%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.33×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.86
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน94%60%27%-6%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2020: 12.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 16.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 11.98%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 85.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2020: 3.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.05%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.55%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2020: 2.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.05%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 6.68%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.64%ปีงบประมาณ 2020ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 12.17% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.17% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 11.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 85.37% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.03% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.05% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.10% ใน ปีงบประมาณ 2020 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.05% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 6.68% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.99% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.64% ใน ปีงบประมาณ 2024

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.95B USD-6.10%

รายได้จากการดำเนินงาน

140.29M USD-33.90%

รายได้สุทธิ

103.99M USD-37.93%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ5.87B USD3.76B USD1.65B USD−453.13M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2020: 3.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.23B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.34B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.2B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2020: 105.83M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 238.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 474.72M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 212.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 140.29M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2020: 73.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 171.47M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 356.95M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 167.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 103.99M USDปีงบประมาณ 2020ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024
รายได้ เท่ากับ 3.5B USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้ เท่ากับ 4.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 5.34B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 4.2B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 3.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 105.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 238.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 474.72M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 212.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 140.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 73.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2020 รายได้สุทธิ เท่ากับ 171.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 356.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 167.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 103.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2024
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2020
รายได้3.95B USD4.2B USD5.34B USD4.23B USD3.5B USD
ต้นทุนสินค้าขาย577.46M USD3.7B USD4.45B USD3.63B USD3.07B USD
กำไรขั้นต้น3.37B USD503.66M USD889.51M USD599.64M USD425.44M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ113.7M USD152.73M USD368.82M USD323.72M USD288.37M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.23B USD291.43M USD414.78M USD361.18M USD319.61M USD
รายได้ดอกเบี้ย6.89M USD10.01M USD874K USD5K USD403K USD
ดอกเบี้ยจ่าย14.46M USD13.44M USD7.51M USD7.31M USD9.75M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย192.56M USD184.45M USD153.73M USD130.63M USD123.68M USD
รายได้จากการดำเนินงาน140.29M USD212.23M USD474.72M USD238.46M USD105.83M USD
รายได้สุทธิ103.99M USD167.53M USD356.95M USD171.47M USD73.56M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
44%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 3 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.56%
9 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.43
ประมาณการ 0.44 · ต่ำกว่าคาด 4.34%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.530.410.290.17ไตรมาส 1 25ตรงคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ตรงคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ประมาณการไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.48, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.44, ประมาณการ 0.42, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.45, ประมาณการ 0.44, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.49, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.425, ประมาณการ 0.444, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.34%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 30 มี.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.445, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.205, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.295, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.04B984.96M925.21M865.47Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ประมาณการไตรมาส 3 26ประมาณการไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 ก.พ. 2568: ผลจริง 973.51M USD, ประมาณการ 1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.09%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 915.22M USD, ประมาณการ 962.79M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 905.65M USD, ประมาณการ 918.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 934.5M USD, ประมาณการ 924.54M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 ก.พ. 2569: ผลจริง 929.1M USD, ประมาณการ 918.37M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 30 มี.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 915.87M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 27 ส.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 907.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 22 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 979.4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$44.50

โอกาสปรับขึ้น 9.26%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$48.00เฉลี่ย: US$44.50ต่ำ: US$41.00

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 29 ม.ค. 2567

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 7 มิ.ย. 2549

2:1

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 12 พ.ค. 2548

2:1

หุ้นเทียบเคียงของ HUBG

ETF ที่ถือ HUBG

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
145.41M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
81.25M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
61.85M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
58.31M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
37.04M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
32.41M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
22.8M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
22.75M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HUBG ใน GoAI

research.disclaimer