Humana Inc. logo

Humana Inc.

HUM

NYSEHealthcareMedical - Healthcare Plans

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$378.87

−US$1.86 · -0.49%

21 ส.ค. 16:00 ET

HUM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

49

Fair Value

โมเมนตัม

68

Gaining

ความเชื่อมั่น

60

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

74

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Humana Inc., a prominent health and well-being enterprise, operates across the United States through its various subsidiary companies. Its operational structure is divided into three main segments: Retail, Group and Specialty, and Healthcare Services. The firm provides a wide array of medical and supplementary insurance plans directly to individual consumers. Furthermore, Humana collaborates with government entities; it holds a contract with the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to manage the Limited Income Newly Eligible Transition (LI NET) prescription drug program. The company also secures agreements with numerous states to deliver Medicaid, dual-eligible, and long-term care support benefits. For employer groups and individuals, Humana furnishes fully insured commercial medical and specialized health coverage, which encompasses dental, vision, and other ancillary health benefits. They additionally offer administrative services only (ASO) solutions and extend support to military personnel through contracts like the TRICARE T2017 East Region. Beyond insurance products, the company delivers comprehensive healthcare services directly. These include pharmacy management, provider network services, and a suite of home-based solutions such as home health care, serving both its own health plan enrollees and external clients. By the close of 2021 (December 31), Humana's reach extended to approximately 17 million individuals enrolled in its medical benefit plans and an additional 5 million utilizing its specialized product offerings. Established in 1961, Humana Inc. maintains its corporate headquarters in Louisville, Kentucky.

อุตสาหกรรม
Medical - Healthcare Plans
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
James A. Rechtin
จดทะเบียนตั้งแต่
31 ธ.ค. 2524
พนักงาน
67,060

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$378.87

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$378.87

ราคาเปิด
US$382.99
ราคาปิดก่อนหน้า
US$380.73
ปริมาณซื้อขาย
834.13K
0.54× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.54M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
45.49B USD
เบต้า
0.74
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$382.96
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.07%
เฉลี่ย 200 วัน
US$271.97
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +39.31%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
39.59B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
35.57×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.37×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.31×
EV/EBITDA
13.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.85%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.22%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.93%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
13.65%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.39%
อัตรากำไรสุทธิ
0.88%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
6.73%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.44%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.12%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.74×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.72×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน20%13%6%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 18.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.95%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.54%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.84%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.38%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.92%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.27% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.95% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.84% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.12% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.38% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.34% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.02% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.92% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

129.66B USD+10.06%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.45B USD-10.69%

รายได้สุทธิ

1.19B USD-1.57%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ142.51B USD91.12B USD39.73B USD−11.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 83.65B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 92.92B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 106.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 117.81B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 129.66B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.42B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.56B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.32B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.63B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.45B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.93B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.81B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.49B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.21B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.19B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 83.65B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 92.92B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 106.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 117.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 129.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.56B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.45B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.93B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.21B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้129.66B USD117.81B USD106.44B USD92.92B USD83.65B USD
ต้นทุนสินค้าขาย110.81B USD100.66B USD88.39B USD75.69B USD69.2B USD
กำไรขั้นต้น18.85B USD17.15B USD18.05B USD17.23B USD14.45B USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน17.4B USD15.52B USD14.73B USD13.67B USD11.03B USD
ดอกเบี้ยจ่าย631M USD660M USD493M USD401M USD326M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย824M USD968M USD917M USD845M USD713M USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.45B USD1.63B USD3.32B USD3.56B USD3.42B USD
รายได้สุทธิ1.19B USD1.21B USD2.49B USD2.81B USD2.93B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.94%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
7.61
ประมาณการ 7.27 · สูงกว่าคาด 4.68%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ12.836.80.78-5.25ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง -2.16, ประมาณการ -2.23, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 11.58, ประมาณการ 10.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 6.27, ประมาณการ 5.92, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.24, ประมาณการ 2.93, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง -3.96, ประมาณการ -4, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 10.31, ประมาณการ 10.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 7.61, ประมาณการ 7.27, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.93, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ42.5B37.39B32.28B27.17Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 29.21B USD, ประมาณการ 28.81B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 30 เม.ย. 2568: ผลจริง 32.11B USD, ประมาณการ 32.2B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 30 ก.ค. 2568: ผลจริง 32.39B USD, ประมาณการ 31.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 32.65B USD, ประมาณการ 32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.04%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 ก.พ. 2569: ผลจริง 32.52B USD, ประมาณการ 32.04B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 29 เม.ย. 2569: ผลจริง 39.65B USD, ประมาณการ 39.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 29 ก.ค. 2569: ผลจริง 40.87B USD, ประมาณการ 40.58B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 40.87B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

44 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1636%
ถือ2761%
ขาย12%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ HUM

ETF ที่ถือ HUM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.39B
น้ำหนัก
0.06%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.15B
น้ำหนัก
0.07%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
945.45M
น้ำหนัก
0.42%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
616.19M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
568.7M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
416.07M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
มูลค่าตลาด
328.8M
น้ำหนัก
0.73%
AUM
44.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
281.23M
น้ำหนัก
0.72%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$208.64+0.35%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HUM ใน GoAI

research.disclaimer