
Humana Inc.
HUMNYSEHealthcareMedical - Healthcare Plans
ราคาปิดก่อนหน้า
US$378.87
−US$1.86 · -0.49%
HUM ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Hold
Wait — insufficient conviction to act
มูลค่า
49
Fair Value
โมเมนตัม
68
Gaining
ความเชื่อมั่น
60
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
74
Moderate Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทHumana Inc., a prominent health and well-being enterprise, operates across the United States through its various subsidiary companies. Its operational structure is divided into three main segments: Retail, Group and Specialty, and Healthcare Services. The firm provides a wide array of medical and supplementary insurance plans directly to individual consumers. Furthermore, Humana collaborates with government entities; it holds a contract with the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to manage the Limited Income Newly Eligible Transition (LI NET) prescription drug program. The company also secures agreements with numerous states to deliver Medicaid, dual-eligible, and long-term care support benefits. For employer groups and individuals, Humana furnishes fully insured commercial medical and specialized health coverage, which encompasses dental, vision, and other ancillary health benefits. They additionally offer administrative services only (ASO) solutions and extend support to military personnel through contracts like the TRICARE T2017 East Region. Beyond insurance products, the company delivers comprehensive healthcare services directly. These include pharmacy management, provider network services, and a suite of home-based solutions such as home health care, serving both its own health plan enrollees and external clients. By the close of 2021 (December 31), Humana's reach extended to approximately 17 million individuals enrolled in its medical benefit plans and an additional 5 million utilizing its specialized product offerings. Established in 1961, Humana Inc. maintains its corporate headquarters in Louisville, Kentucky.
- อุตสาหกรรม
- Medical - Healthcare Plans
- ภาคส่วน
- Healthcare
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- James A. Rechtin
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 31 ธ.ค. 2524
- พนักงาน
- 67,060
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$378.87
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$378.87
- ราคาเปิด
- US$382.99
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$380.73
- ปริมาณซื้อขาย
- 834.13K
- 0.54× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 1.54M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 45.49B USD
- เบต้า
- 0.74
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$382.96
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -1.07%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$271.97
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +39.31%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 39.59B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 35.57×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 2.37×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 0.31×
- EV/EBITDA
- 13.61×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 3.85%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- 1.22%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.93%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 13.65%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 1.39%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 0.88%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 6.73%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 2.44%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 3.12%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.74×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 0.72×
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 129.66B USD | 117.81B USD | 106.44B USD | 92.92B USD | 83.65B USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 110.81B USD | 100.66B USD | 88.39B USD | 75.69B USD | 69.2B USD |
| กำไรขั้นต้น | 18.85B USD | 17.15B USD | 18.05B USD | 17.23B USD | 14.45B USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 17.4B USD | 15.52B USD | 14.73B USD | 13.67B USD | 11.03B USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 631M USD | 660M USD | 493M USD | 401M USD | 326M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 824M USD | 968M USD | 917M USD | 845M USD | 713M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 1.45B USD | 1.63B USD | 3.32B USD | 3.56B USD | 3.42B USD |
| รายได้สุทธิ | 1.19B USD | 1.21B USD | 2.49B USD | 2.81B USD | 2.93B USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 91%
- สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +3.94%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 7.61
- ประมาณการ 7.27 · สูงกว่าคาด 4.68%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
การกระจายเรตติ้ง
44 การให้คะแนนหุ้นเทียบเคียงของ HUM
ETF ที่ถือ HUM
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.39B0.06%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO1.15B0.07%1.7T USD0.03%US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO945.45M0.42%224.7B USD0.03%US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV616.19M0.07%891.84B USD0.03%US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY568.7M0.07%817.87B USD0.09%US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV416.07M0.16%256.5B USD0.03%US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV328.8M0.73%44.76B USD0.08%US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE281.23M0.72%38.6B USD0.05%US$208.64+0.35%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 1.39B
- น้ำหนัก
- 0.06%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- มูลค่าตลาด
- 1.15B
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 1.7T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO- มูลค่าตลาด
- 945.45M
- น้ำหนัก
- 0.42%
- AUM
- 224.7B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- มูลค่าตลาด
- 616.19M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 891.84B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- มูลค่าตลาด
- 568.7M
- น้ำหนัก
- 0.07%
- AUM
- 817.87B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.09%
- ราคา / 1 วัน
- US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- มูลค่าตลาด
- 416.07M
- น้ำหนัก
- 0.16%
- AUM
- 256.5B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$226.4+0.54%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV- มูลค่าตลาด
- 328.8M
- น้ำหนัก
- 0.73%
- AUM
- 44.76B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.08%
- ราคา / 1 วัน
- US$174.62+1.29%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE- มูลค่าตลาด
- 281.23M
- น้ำหนัก
- 0.72%
- AUM
- 38.6B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$208.64+0.35%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย HUM ใน GoAIresearch.disclaimer





