Humacyte, Inc. logo

Humacyte, Inc.

HUMA

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$0.6695

+US$0.0273 · +4.25%

24 ส.ค. 12:09 ETล่าช้า

HUMA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Strong Sell

Exit — multiple negative signals converging

มูลค่า

11

Overpriced

โมเมนตัม

23

Weakening

ความเชื่อมั่น

44

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

18

Extreme Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Humacyte, Inc. focuses on developing and manufacturing readily available, implantable human tissues engineered in a laboratory setting. These bioengineered tissues are designed to treat a wide array of diseases and conditions across various anatomical locations and therapeutic fields. The company employs its distinct scientific and proprietary technology platform to produce human acellular vessels (HAVs). These investigational HAVs are specifically crafted for universal compatibility, enabling easy implantation into any patient without inducing an immune rejection or an adverse foreign body response. Humacyte is currently building a pipeline of HAVs targeting the substantial market for vascular repair, reconstruction, and replacement. This includes applications such as treating vascular trauma, providing arteriovenous access for hemodialysis, addressing peripheral arterial disease, and facilitating coronary artery bypass grafting. Furthermore, the company is exploring the use of its HAVs for pediatric heart surgeries and for cellular therapeutic delivery, including the transplantation of pancreatic islet cells to manage Type 1 diabetes. Founded in 2004, Humacyte maintains its headquarters in Durham, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Laura E. Niklason
จดทะเบียนตั้งแต่
1 ธ.ค. 2563
พนักงาน
184

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.6695

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.6695

ราคาเปิด
US$0.675
ราคาปิดก่อนหน้า
US$0.6422
ปริมาณซื้อขาย
1.7M
0.18× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
9.62M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
112.48M USD
เบต้า
2.47
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$0.7251
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$0.9728
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -31.18%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
166.26M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.32×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.02×
อัตราส่วน P/S (TTM)
53.03×
EV/EBITDA
-7.48×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-26.88%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-69.73%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
-666.81%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-5240.78%
อัตรากำไรสุทธิ
-4560.82%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-1313.38%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-35.09%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-106.99%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.12×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.69×
คะแนนอัลท์แมน Z
-8.69
ปิโอตรอสกี้ F-score
3 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน173%-2228%-4629%-7030%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: -4756.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -427.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -736.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -6429.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -5404.35%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -5271.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2096.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -764.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -2003.58%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -4756.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -427.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -736.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -6429.77% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5404.35% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5271.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2096.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -764.54% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2003.58% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.04M USD+30.22%

รายได้จากการดำเนินงาน

−107.44M USD+6.08%

รายได้สุทธิ

−40.83M USD+72.54%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ17.11M USD−43.18M USD−103.48M USD−163.77M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.57M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −81.21M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −84.58M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −100.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −114.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −107.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −26.48M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −11.97M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −110.78M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −148.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −40.83M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −81.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −84.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −100.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −114.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −107.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −26.48M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −11.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −110.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −148.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −40.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.04M USD1.57M USD1.26M USD
ต้นทุนสินค้าขาย17.05M USD7.19M USD76.55M USD8.26M USD61.34M USD
กำไรขั้นต้น−15.01M USD−7.19M USD−76.55M USD−6.69M USD−60.08M USD
การวิจัยและพัฒนา69.3M USD88.6M USD76.55M USD63.26M USD61.34M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ31.17M USD25.8M USD20.39M USD22.88M USD21.13M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน92.43M USD107.21M USD23.5M USD77.89M USD21.13M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.59M USD4.1M USD5.47M USD2.63M USD16K USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.25M USD9.28M USD6.6M USD6.2M USD4.35M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย7.35M USD7.19M USD7.72M USD8.21M USD8.24M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−107.44M USD−114.4M USD−100.05M USD−84.58M USD−81.21M USD
รายได้สุทธิ−40.83M USD−148.7M USD−110.78M USD−11.97M USD−26.48M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+3.16%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.16
ประมาณการ -0.11 · ต่ำกว่าคาด 41.04%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.320.12-0.08-0.28ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.28, ประมาณการ -0.19, ส่วนต่างจากประมาณการ +247.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.24, ประมาณการ -0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.14, ประมาณการ -0.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.65%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.13, ประมาณการ -0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.09, ประมาณการ -0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ +10.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.16, ประมาณการ -0.113, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.04%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ7.78M5.27M2.76M255.85Kไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 28 มี.ค. 2568: ผลจริง 7.23M USD, ประมาณการ 640.2K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1029.02%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 517K USD, ประมาณการ 764.83K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -32.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ส.ค. 2568: ผลจริง 301K USD, ประมาณการ 1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -70.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 12 พ.ย. 2568: ผลจริง 753K USD, ประมาณการ 922.83K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.40%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 27 มี.ค. 2569: ผลจริง 467K USD, ประมาณการ 1.35M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -65.39%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 495K USD, ประมาณการ 1.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -66.18%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 406K USD, ประมาณการ 1.04M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -60.96%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 11 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 769.38K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$2.00

โอกาสปรับขึ้น 198.73%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$2.00เฉลี่ย: US$2.00ต่ำ: US$2.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1091%
ถือ19%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
BarclaysmaintainOverweight

HUMA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ HUMA

ETF ที่ถือ HUMA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
5.04M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$377.6-0.17%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.39M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$243.84-0.69%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
1.17M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$212.01-0.73%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
553.2K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.50-0.96%
Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
มูลค่าตลาด
374.33K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
20.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$327.1-0.18%
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF logoInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ
มูลค่าตลาด
155.91K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%
ราคา / 1 วัน
US$55.53-0.64%
Schwab U.S. Broad Market ETF logoSchwab U.S. Broad Market ETFSCHB
มูลค่าตลาด
47.84K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
44.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$29.5501-0.20%
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF logoInvesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ
มูลค่าตลาด
8.45K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
94.57M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$35.995-0.81%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HUMA ใน GoAI

research.disclaimer