Hurco Companies, Inc. logo

Hurco Companies, Inc.

HURC

NASDAQIndustrialsIndustrial - Machinery

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$22.92

+US$0.19 · +0.84%

21 ส.ค. 16:00 ET

HURC ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

67

Undervalued

โมเมนตัม

86

Strong Up

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

55

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Hurco Companies, Inc. is a global industrial technology firm specializing in the design, manufacture, and distribution of computerized machine tools for the metal cutting sector. Their core product line encompasses versatile computer-numeric-controlled (CNC) machinery, including vertical and horizontal machining centers, turning centers, and precision toolroom machines. Beyond hardware, the company develops computer control systems and associated software tailored for press brake operations. Hurco also supplies essential machine tool components, automation integration solutions for diverse job shops, and a comprehensive suite of software enhancements, control system upgrades, and spare parts for their equipment. To support their clientele, they deliver extensive customer service, technical training, and applications support. Their diverse customer base includes independent job shops, large manufacturing operations requiring specialized short-run production, and manufacturers of precision tools, dies, and molds across key sectors such as aerospace, defense, medical, energy, automotive, electronics, and computing. Hurco's products are marketed worldwide under the Hurco, Milltronics, and Takumi brands, distributed through a network of independent agents, distributors, and their own direct sales and service channels. Established in 1968, the company is headquartered in Indianapolis, Indiana.

อุตสาหกรรม
Industrial - Machinery
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gregory S. Volovic
จดทะเบียนตั้งแต่
27 ส.ค. 2523
พนักงาน
651

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$22.92

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$22.92

ราคาเปิด
US$23.21
ราคาปิดก่อนหน้า
US$22.73
ปริมาณซื้อขาย
13.51K
0.45× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
29.99K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
148.44M USD
เบต้า
0.71
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$22.0648
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +3.88%
เฉลี่ย 200 วัน
US$17.8472
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +28.42%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
79.11M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-11.75×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.77×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.82×
EV/EBITDA
-8.43×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-13.04%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
14.37%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
19.67%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-4.79%
อัตรากำไรสุทธิ
-6.92%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-7.60%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-5.72%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-4.92%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.33×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.42
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน29%15%1%-12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 23.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.71%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 24.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.23%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 4.36%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 5.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -5.75%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -8.90%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -8.47%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.92% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.71% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.66% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 20.23% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 18.47% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -4.44% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -5.75% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.88% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.28% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.93% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.90% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -8.47% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

178.55M USD-4.30%

รายได้จากการดำเนินงาน

−10.27M USD-23.92%

รายได้สุทธิ

−15.12M USD+8.98%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ277.56M USD170.59M USD63.62M USD−43.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 235.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 250.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 227.81M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 186.58M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 178.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.75M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.62M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −8.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −10.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 6.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.39M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −16.61M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −15.12M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 235.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 250.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 227.81M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 186.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 178.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.75M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.62M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −8.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 6.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 4.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −16.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −15.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้178.55M USD186.58M USD227.81M USD250.81M USD235.2M USD
ต้นทุนสินค้าขาย145.57M USD148.84M USD171.64M USD186.34M USD178.95M USD
กำไรขั้นต้น32.98M USD37.74M USD56.17M USD64.48M USD56.25M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ43.25M USD46.03M USD49.55M USD51.73M USD46M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน43.25M USD46.03M USD49.55M USD51.73M USD46M USD
รายได้ดอกเบี้ย558K USD621K USD369K USD79K USD34K USD
ดอกเบี้ยจ่าย89K USD578K USD282K USD27K USD24K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.69M USD3.53M USD4.09M USD3.92M USD4.19M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−10.27M USD−8.29M USD6.62M USD12.75M USD10.25M USD
รายได้สุทธิ−15.12M USD−16.61M USD4.39M USD8.23M USD6.76M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.37

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
ไม่มีข้อมูลประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.2-0.65-1.11-1.57ไตรมาส 3 24ไตรมาส 1 25ไตรมาส 1 25ไตรมาส 2 25ไตรมาส 3 25ไตรมาส 1 26ไตรมาส 1 26ไตรมาส 2 26
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 6 ก.ย. 2567: ผลจริง -1.47, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ม.ค. 2568: ผลจริง -0.23, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 มี.ค. 2568: ผลจริง -0.67, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 มิ.ย. 2568: ผลจริง -0.62, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ก.ย. 2568: ผลจริง -0.58, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ม.ค. 2569: ผลจริง -0.47, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.54, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 มิ.ย. 2569: ผลจริง -0.37, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ55.85M50.14M44.43M38.72Mไตรมาส 3 24ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 1 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 3 2024 ประกาศ 6 ก.ย. 2567: ผลจริง 42.65M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 10 ม.ค. 2568: ผลจริง 53.7M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 มี.ค. 2568: ผลจริง 46.41M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 มิ.ย. 2568: ผลจริง 40.87M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ก.ย. 2568: ผลจริง 45.81M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 ม.ค. 2569: ผลจริง 45.47M USD, ประมาณการ 45.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 6 มี.ค. 2569: ผลจริง 42.87M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 มิ.ย. 2569: ผลจริง 47.62M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

HURC ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$0.64

2023 ทั้งปี+48.8% เนื่องจาก 2018

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 มี.ค. 2567

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 29 มี.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 12 เม.ย. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ธ.ค. 2566

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ม.ค. 2567 · วันจ่ายเงิน 16 ม.ค. 2567

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 ก.ย. 2566

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ต.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 16 ต.ค. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 มิ.ย. 2566

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 26 มิ.ย. 2566 · วันจ่ายเงิน 10 ก.ค. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 24 มี.ค. 2566

US$0.16

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 27 มี.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 10 เม.ย. 2566

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 ธ.ค. 2565

US$0.15

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 3 ม.ค. 2566 · วันจ่ายเงิน 17 ม.ค. 2566

หุ้นเทียบเคียงของ HURC

ETF ที่ถือ HURC

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
3.86M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
1.4M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
928.07K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
มูลค่าตลาด
590K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
1.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$29.62+0.85%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
498.67K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
มูลค่าตลาด
486.69K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
8.42B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%
ราคา / 1 วัน
US$40.29+0.72%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
มูลค่าตลาด
464.24K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
1.53B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
ราคา / 1 วัน
US$198.39+1.10%
Fidelity Enhanced Small Cap ETF logoFidelity Enhanced Small Cap ETFFESM
มูลค่าตลาด
421.41K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
6.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$47.94+0.80%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HURC ใน GoAI

research.disclaimer