MarineMax, Inc. logo

MarineMax, Inc.

HZO

NYSEConsumer CyclicalSpecialty Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$52.20

−US$0.05 · -0.10%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$52.20

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 4:00 ET

HZO ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

29

Expensive

โมเมนตัม

52

Neutral

ความเชื่อมั่น

64

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

59

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

MarineMax, Inc. functions as a leading provider in the United States, focusing on the sale of leisure boats and luxury yachts, in addition to offering comprehensive superyacht services. Its operations are segmented into two core areas: Retail Operations and Product Manufacturing. The company's diverse inventory includes both brand-new and pre-owned recreational watercraft, such as pleasure boats, fishing boats, mega-yachts, sport cruisers, motor yachts, pontoon boats, ski boats, and jet boats, among other categories. Beyond vessel sales, MarineMax supplies a vast selection of marine parts and accessories. This encompasses advanced marine electronics; crucial docking and anchoring equipment like boat fenders, lines, and anchors; protective boat covers; trailer components; and water sport essentials such as tubes, wakeboards, and skis. Furthermore, it stocks various engine parts, oils, lubricants, steering and control systems, corrosion prevention items, service products, high-performance accessories including propellers and instruments, and a range of general boating gear like life jackets and inflatables. For enthusiasts, novelty merchandise such as branded apparel and license plates is also available, alongside marine engines and associated equipment. Regarding its service offerings, MarineMax provides maintenance, repair, and accommodation for boat slips and storage. It also facilitates boat and yacht brokerage and arranges charters for both yachts and power catamarans. The company assists customers with financing for new or used boat acquisitions and organizes a variety of insurance coverages, spanning boat property, disability, undercoating, gel sealant, fabric protection, and casualty insurance. Moreover, MarineMax manufactures and sells its own line of sport yachts and larger yachts. Expanding its footprint, the company also orchestrates vacation experiences in Tortola, British Virgin Islands. Its sales channels extend beyond physical showrooms to include offsite venues and a print catalog. MarineMax operates a substantial network of 79 retail locations situated across numerous states: Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, Texas, Washington, and Wisconsin. MarineMax, Inc. was established in 1998 and maintains its corporate headquarters in Clearwater, Florida.

อุตสาหกรรม
Specialty Retail
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William Brett McGill
จดทะเบียนตั้งแต่
3 มิ.ย. 2541
พนักงาน
3,385

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$52.20

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$52.20

ราคาเปิด
US$52.255
ราคาปิดก่อนหน้า
US$52.25
ปริมาณซื้อขาย
300.32K
0.65× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
464.82K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.15B USD
เบต้า
1.6
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$38.45
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +35.76%
เฉลี่ย 200 วัน
US$30.5315
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +70.97%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
1.63B USD
EV/EBITDA
19.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-5.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
2.14%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-3.38%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-1.28%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.80%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.2×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน39%24%10%-5%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 34.91%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 34.88%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.96%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 11.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 5.27%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.46%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 8.58%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.56%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.57%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -1.37%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 31.96% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.91% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 34.88% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.49% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.49% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.39% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.27% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.46% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.58% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.57% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.37% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.31B USD-5.01%

รายได้จากการดำเนินงาน

103.07M USD-19.62%

รายได้สุทธิ

−31.63M USD−69.7M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.68B USD1.69B USD707.16M USD−277.89M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.31B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.39B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.43B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.31B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 209.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 265.2M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 200.8M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 128.23M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 103.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 154.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 197.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 109.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 38.07M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −31.63M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.31B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 209.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 265.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 200.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 128.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 103.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 154.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 197.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 109.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 38.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −31.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.31B USD2.43B USD2.39B USD2.31B USD2.06B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.56B USD1.63B USD1.56B USD1.5B USD1.4B USD
กำไรขั้นต้น750.23M USD801.2M USD835.33M USD805.75M USD659.43M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ647.16M USD676M USD632.16M USD540.55M USD449.97M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน647.16M USD672.97M USD634.53M USD540.55M USD449.97M USD
ดอกเบี้ยจ่าย71.16M USD73.9M USD53.37M USD3.28M USD3.67M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย49.32M USD44.49M USD41.03M USD19.42M USD15.61M USD
รายได้จากการดำเนินงาน103.07M USD128.23M USD200.8M USD265.2M USD209.46M USD
รายได้สุทธิ−31.63M USD38.07M USD109.28M USD197.99M USD154.98M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
55%
สูงกว่าคาด 6 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+28.24%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.81
ประมาณการ 0.82 · ต่ำกว่าคาด 1.22%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.270.740.21-0.32ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.17, ประมาณการ -0.18, ส่วนต่างจากประมาณการ +194.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -57.76%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.04, ประมาณการ -0.15, ส่วนต่างจากประมาณการ +73.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง -0.21, ประมาณการ -0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -75.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +233.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.81, ประมาณการ 0.82, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.02, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ709.58M620.11M530.64M441.17Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 23 ม.ค. 2568: ผลจริง 468.46M USD, ประมาณการ 575.82M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -18.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 24 เม.ย. 2568: ผลจริง 631.52M USD, ประมาณการ 578.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 24 ก.ค. 2568: ผลจริง 657.16M USD, ประมาณการ 532.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 13 พ.ย. 2568: ผลจริง 552.15M USD, ประมาณการ 502.9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 29 ม.ค. 2569: ผลจริง 505.18M USD, ประมาณการ 482.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 23 เม.ย. 2569: ผลจริง 527.41M USD, ประมาณการ 611.2M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -13.71%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 23 ก.ค. 2569: ผลจริง 611.26M USD, ประมาณการ 682.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.41%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 12 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 541.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ950%
ถือ950%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ HZO

ETF ที่ถือ HZO

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
61.51M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
27.57M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
26.6M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
21.78M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
มูลค่าตลาด
11.99M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
9.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$37.73+0.75%
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF logoInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFXSVM
มูลค่าตลาด
10.55M
น้ำหนัก
1.62%
AUM
656.88M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
ราคา / 1 วัน
US$70.06+0.72%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
9.75M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
9.51M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย HZO ใน GoAI

research.disclaimer