Interactive Brokers Group, Inc. logo

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKR

NASDAQFinancial ServicesInvestment - Banking & Investment Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$93.87

+US$4.02 · +4.47%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$92.96

−US$0.91 · -0.97%

24 ส.ค. 4:15 ET

IBKR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

29

Expensive

โมเมนตัม

59

Neutral

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

66

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Interactive Brokers Group, Inc. operates as a sophisticated electronic brokerage, serving clients across the United States and globally. This firm manages the trading, clearing, and settlement for a broad spectrum of financial instruments, including equities, options, futures, foreign exchange, bonds, mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), precious metals, and digital currencies. Beyond its core brokerage activities, the company provides custodial and administrative account services tailored for various entities such as hedge funds, mutual funds, ETFs, registered investment advisors, proprietary trading desks, introducing brokers, and individual investors. Its suite of services also includes custody solutions, prime brokerage, and financing options like securities lending and margin lending. Interactive Brokers caters to both institutional and individual clientele, utilizing advanced electronic exchanges and market platforms. The company was established in 1977 and maintains its headquarters in Greenwich, Connecticut.

อุตสาหกรรม
Investment - Banking & Investment Services
ภาคส่วน
Financial Services
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Milan Galik
จดทะเบียนตั้งแต่
4 พ.ค. 2550
พนักงาน
3,265

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$93.87

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$93.87

ราคาเปิด
US$90.96
ราคาปิดก่อนหน้า
US$89.85
ปริมาณซื้อขาย
5.76M
1.2× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.8M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
162.21B USD
เบต้า
1.34
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$91.8012
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +2.25%
เฉลี่ย 200 วัน
US$77.6516
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
106.16B USD
EV/EBITDA
11.68×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
3.44%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
54.97%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
18.35%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.48%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
17.47%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.13×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน98%65%32%-1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 78.40%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 81.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 88.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 89.04%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 89.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 68.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 74.57%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 83.77%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 84.17%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 85.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.71%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.10%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.62%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.40% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 81.44% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 88.28% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.04% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 89.78% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 68.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 74.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 83.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 84.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 85.99% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.06% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.71% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.10% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.62% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

10.23B USD+9.83%

รายได้จากการดำเนินงาน

8.8B USD+12.21%

รายได้สุทธิ

984M USD+30.33%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ11.22B USD7.25B USD3.29B USD−684.4M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.94B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.19B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.79B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.32B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 10.23B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.02B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.52B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.84B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.8B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 308M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 380M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 600M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 755M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 984M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.94B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.19B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 7.79B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 9.32B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 10.23B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 6.52B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.84B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.8B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 308M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 380M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 600M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 755M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 984M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้10.23B USD9.32B USD7.79B USD4.19B USD2.94B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.05B USD1.02B USD913M USD778M USD635M USD
กำไรขั้นต้น9.19B USD8.3B USD6.87B USD3.41B USD2.31B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ279M USD353M USD252M USD198M USD209M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน388M USD454M USD351M USD288M USD289M USD
รายได้ดอกเบี้ย4.17B USD
ดอกเบี้ยจ่าย4.22B USD4.19B USD3.44B USD1.02B USD224M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย97M USD101M USD99M USD90M USD80M USD
รายได้จากการดำเนินงาน8.8B USD7.84B USD6.52B USD3.13B USD2.02B USD
รายได้สุทธิ984M USD755M USD600M USD380M USD308M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-23.93%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.69
ประมาณการ 0.64 · สูงกว่าคาด 7.81%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.821.350.870.4ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 1.72, ส่วนต่างจากประมาณการ -70.35%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.47, ประมาณการ 0.481, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.27%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 17 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.51, ประมาณการ 0.471, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 16 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.57, ประมาณการ 0.542, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.65, ประมาณการ 0.595, ส่วนต่างจากประมาณการ +9.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.6, ประมาณการ 0.57, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.69, ประมาณการ 0.64, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.65, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.99B1.75B1.52B1.28Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 21 ม.ค. 2568: ผลจริง 1.39B USD, ประมาณการ 1.35B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.36B USD, ประมาณการ 1.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 17 ก.ค. 2568: ผลจริง 1.44B USD, ประมาณการ 1.37B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 16 ต.ค. 2568: ผลจริง 1.57B USD, ประมาณการ 1.53B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 20 ม.ค. 2569: ผลจริง 1.64B USD, ประมาณการ 1.64B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.25%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 21 เม.ย. 2569: ผลจริง 1.68B USD, ประมาณการ 1.69B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.30%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 21 ก.ค. 2569: ผลจริง 1.9B USD, ประมาณการ 1.8B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.47%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 20 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.91B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

19 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1053%
ถือ842%
ขาย15%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 18 มิ.ย. 2568

4:1

หุ้นเทียบเคียงของ IBKR

ETF ที่ถือ IBKR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.19B
น้ำหนัก
0.05%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.03B
น้ำหนัก
0.06%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
539.51M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
497.79M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
State Street Financial Select Sector SPDR ETF logoState Street Financial Select Sector SPDR ETFXLF
มูลค่าตลาด
276.26M
น้ำหนัก
0.50%
AUM
55.49B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$57.48+0.93%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
253.55M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF logoInvesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP
มูลค่าตลาด
196.43M
น้ำหนัก
0.20%
AUM
100.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$221.67+0.63%
Gabelli Financial Services Opportunities ETF logoGabelli Financial Services Opportunities ETFGABF
มูลค่าตลาด
182.22M
น้ำหนัก
3.63%
AUM
50.2M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%
ราคา / 1 วัน
US$46.29+0.77%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IBKR ใน GoAI

research.disclaimer