GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Insmed Incorporated logo

Insmed Incorporated

INSM

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$125.77

+US$0.69 · +0.55%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$127

+US$1.23 · +0.98%

24 ส.ค. 4:12 ET

INSM ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

53

Fair Value

โมเมนตัม

37

Weakening

ความเชื่อมั่น

65

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

44

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Insmed Incorporated operates as a biopharmaceutical enterprise focused on creating and introducing medical solutions for individuals facing severe and uncommon health conditions. The company's marketed treatment, ARIKAYCE, is administered to adult patients suffering from Mycobacterium avium complex (MAC) lung disease, serving as a component of a broader antibacterial drug regimen. In its development pipeline, Insmed is advancing Brensocatib, an oral and reversible inhibitor targeting dipeptidyl peptidase 1, which is being investigated for its potential in treating bronchiectasis and other disorders mediated by neutrophils. Additionally, the firm is developing Treprostinil Palmitil Inhalation Powder, an inhaled version of the treprostinil palmitil prodrug, designed to address pulmonary arterial hypertension and various other rare lung ailments. Founded in 1988, Insmed Incorporated maintains its primary corporate offices in Bridgewater, New Jersey.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
William H. Lewis
จดทะเบียนตั้งแต่
1 มิ.ย. 2543
พนักงาน
1,664

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$125.77

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$125.77

ราคาเปิด
US$125.22
ราคาปิดก่อนหน้า
US$125.08
ปริมาณซื้อขาย
1.12M
0.32× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
3.49M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
27.26B USD
เบต้า
0.79
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$110.8
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.51%
เฉลี่ย 200 วัน
US$144.18
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.77%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
37.44B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
-30.6×
อัตราส่วน P/B (TTM)
36.09×
อัตราส่วน P/S (TTM)
23.96×
EV/EBITDA
-31.96×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-3.43%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-2.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
83.27%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-71.86%
อัตรากำไรสุทธิ
-76.94%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-172.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-56.38%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
-64.84%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.77×
อัตราส่วนปัจจุบัน
3.83×
คะแนนอัลท์แมน Z
8.27
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน112%-20%-152%-284%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 76.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 77.53%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 78.52%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 76.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 79.41%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -199.03%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -186.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -232.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -241.47%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -194.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -230.63%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -196.26%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -245.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -251.24%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -210.54%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.57% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 77.53% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 78.52% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 79.41% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -199.03% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -186.39% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -232.51% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -241.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -194.04% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -230.63% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -196.26% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -245.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -251.24% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -210.54% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

606.42M USD+66.73%

รายได้จากการดำเนินงาน

−1.18B USD-33.99%

รายได้สุทธิ

−1.28B USD-39.73%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ794.74M USD41.46M USD−711.82M USD−1.47B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 188.46M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 245.36M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 305.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 363.71M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 606.42M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −375.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −457.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −709.63M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −878.25M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.18B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −434.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −481.53M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −749.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −913.77M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −1.28B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 188.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 245.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 305.21M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 363.71M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 606.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −375.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −457.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −709.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −878.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.18B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −434.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −481.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −749.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −913.77M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −1.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้606.42M USD363.71M USD305.21M USD245.36M USD188.46M USD
ต้นทุนสินค้าขาย124.88M USD85.74M USD65.57M USD55.13M USD44.15M USD
กำไรขั้นต้น481.55M USD277.97M USD239.64M USD190.23M USD144.31M USD
การวิจัยและพัฒนา771.09M USD598.37M USD571.01M USD397.52M USD272.74M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ701.17M USD461.12M USD344.5M USD265.78M USD234.27M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.66B USD1.16B USD949.26M USD647.55M USD519.4M USD
รายได้ดอกเบี้ย60.66M USD53.31M USD42.13M USD11.08M USD174K USD
ดอกเบี้ยจ่าย83.8M USD84.91M USD81.69M USD26.45M USD40.47M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย16.45M USD11.01M USD10.58M USD10.33M USD14.18M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−1.18B USD−878.25M USD−709.63M USD−457.32M USD−375.09M USD
รายได้สุทธิ−1.28B USD−913.77M USD−749.57M USD−481.53M USD−434.65M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
27%
สูงกว่าคาด 3 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-6.72%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.06
ประมาณการ -0.67 · สูงกว่าคาด 91.08%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ-0.05-0.66-1.27-1.89ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง -1.32, ประมาณการ -1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ -12.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -1.42, ประมาณการ -1.34, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -1.7, ประมาณการ -1.3, ส่วนต่างจากประมาณการ -30.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง -1.75, ประมาณการ -1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ -31.58%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง -1.54, ประมาณการ -1.07, ส่วนต่างจากประมาณการ -43.93%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.76, ประมาณการ -0.963, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ -0.672, ส่วนต่างจากประมาณการ +91.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.37, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ534M381.92M229.83M77.75Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 20 ก.พ. 2568: ผลจริง 104.44M USD, ประมาณการ 102.08M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 92.82M USD, ประมาณการ 91.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 107.42M USD, ประมาณการ 104.13M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 142.34M USD, ประมาณการ 115.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +23.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 19 ก.พ. 2569: ผลจริง 263.84M USD, ประมาณการ 231.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.10%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 305.96M USD, ประมาณการ 300.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 425.49M USD, ประมาณการ 395.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.58%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 501.22M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$196.85

โอกาสปรับขึ้น 56.52%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$235เฉลี่ย: US$196.85ต่ำ: US$169

การกระจายเรตติ้ง

35 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ3394%
ถือ13%
ขาย13%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Roth CapitalmaintainBuy

INSM ข่าว

seekingalpha.com

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund Q2 2026 Portfolio Performance

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund had a positive return and outperformed its benchmark in the second quarter. The fund was underweight in the communication services, health care and consumer discretionary sectors.…

อ่านแหล่งที่มา
benzinga.com

Biotech Is Booming, But These 2 Stocks Missed the Memo

Biotech stocks are having one of their best stretches in years. The iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) jumped nearly 5% Wednesday and pushed to new all-time highs, according to data from Benzinga Pro.

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Insmed Tops Q2 Earnings Estimates, Stock Soars 34% on Brinsupri Uptake

INSM tops Q2 revenue and earnings estimates as strong Brinsupri uptake drives a 34% stock jump and prompts sharply higher 2026 sales guidance.

อ่านแหล่งที่มา
marketbeat.com

Insmed Q2 Earnings Call Highlights

Insmed NASDAQ: INSM reported second-quarter 2026 revenue growth driven by the continued launch of BRINSUPRI and steady sales of ARIKAYCE, while raising its full-year BRINSUPRI revenue outlook and increasing its long-term…

อ่านแหล่งที่มา
seekingalpha.com

Insmed Incorporated (INSM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Insmed Incorporated (INSM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

อ่านแหล่งที่มา
zacks.com

Insmed (INSM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say

Although the revenue and EPS for Insmed (INSM) give a sense of how its business performed in the quarter ended June 2026, it might be worth considering how some key metrics compare with Wall Street estimates and the…

อ่านแหล่งที่มา

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 3 มี.ค. 2554

1:10

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 31 ก.ค. 2543

1:4

หุ้นเทียบเคียงของ INSM

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

ETF ที่ถือ INSM

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
680.97M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
246.21M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
245.54M
น้ำหนัก
0.13%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
231.26M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Biotechnology ETF logoiShares Biotechnology ETFIBB
มูลค่าตลาด
200.78M
น้ำหนัก
1.89%
AUM
10.75B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.44%
ราคา / 1 วัน
US$213.56+1.29%
Vanguard Morningstar Growth ETF logoVanguard Morningstar Growth ETFVUG
มูลค่าตลาด
176.64M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
372B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$87.50+0.38%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
154.65M
น้ำหนัก
0.76%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
142.24M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย INSM ใน GoAI

research.disclaimer