Samsara Inc. logo

Samsara Inc.

IOT

NYSETechnologySoftware - Infrastructure

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$39.94

+US$0.96 · +2.46%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$40.50

+US$0.56 · +1.40%

24 ส.ค. 4:09 ET

IOT ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

43

Fair Value

โมเมนตัม

50

Neutral

ความเชื่อมั่น

48

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

47

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Samsara Inc. specializes in providing solutions that digitize and connect physical operations data to its centralized Connected Operations Cloud, accessible to clients across the United States and internationally. At the core of this cloud-based platform is a robust Data Platform. This platform systematically collects, aggregates, and enriches information streamed from Samsara's proprietary IoT devices, featuring integrated capabilities including artificial intelligence, workflow automation, advanced analytics, instant alerts, API connectivity, and comprehensive data security and privacy measures. Additionally, the cloud offers a suite of applications covering critical operational areas such as video-based safety protocols, vehicle fleet telematics, driver application and workflow tools, equipment performance monitoring, and enhanced site visibility. The company caters to a diverse array of sectors, including transportation and logistics, construction, field services, utilities and energy, government, healthcare and education, manufacturing, wholesale and retail trade, and the food and beverage industry. Established in 2015, Samsara maintains its headquarters in San Francisco, California.

อุตสาหกรรม
Software - Infrastructure
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Sanjit Biswas
จดทะเบียนตั้งแต่
15 ธ.ค. 2564
พนักงาน
4,100

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$39.94

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$39.94

ราคาเปิด
US$39.085
ราคาปิดก่อนหน้า
US$38.98
ปริมาณซื้อขาย
2.55M
0.43× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
5.86M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
23.05B USD
เบต้า
1.34
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$36.0338
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +10.84%
เฉลี่ย 200 วัน
US$33.5934
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +18.89%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
15.84B USD
EV/EBITDA
634.78×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
-0.06%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
1.29%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
-0.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
-0.36%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
32.34%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบัน
1.64×
คะแนนอัลท์แมน Z
12.67
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน93%29%-35%-99%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 70.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 72.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 73.65%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 76.12%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 76.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -82.25%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -39.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -26.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -15.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: -3.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -82.88%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -37.92%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -30.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -12.40%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: -0.56%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 70.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 72.01% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 73.65% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.12% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 76.74% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -82.25% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -39.60% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -26.66% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -15.21% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -3.25% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -82.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -37.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -30.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -12.40% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.56% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.62B USD+29.57%

รายได้จากการดำเนินงาน

−52.58M USD+72.32%

รายได้สุทธิ

−9.12M USD+94.11%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.82B USD1.03B USD237.07M USD−552.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 428.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 652.55M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 937.39M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.62B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −352.32M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −258.4M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −249.92M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −189.97M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: −52.58M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −355.02M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −247.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −286.73M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −154.91M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: −9.12M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 428.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 652.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 937.39M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.62B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −352.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −258.4M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −249.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −189.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −52.58M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ −355.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −247.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −286.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −154.91M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.62B USD1.25B USD937.39M USD652.55M USD428.35M USD
ต้นทุนสินค้าขาย376.55M USD298.32M USD247.03M USD182.66M USD124.48M USD
กำไรขั้นต้น1.24B USD950.88M USD690.35M USD469.89M USD303.86M USD
การวิจัยและพัฒนา344.59M USD299.72M USD258.58M USD187.41M USD205.13M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ950.07M USD836.26M USD681.69M USD540.88M USD451.05M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.29B USD1.14B USD940.27M USD728.29M USD656.18M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย24.05M USD20.65M USD112.31M USD76.74M USD49.46M USD
รายได้จากการดำเนินงาน−52.58M USD−189.97M USD−249.92M USD−258.4M USD−352.32M USD
รายได้สุทธิ−9.12M USD−154.91M USD−286.73M USD−247.42M USD−355.02M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+134.18%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.17
ประมาณการ 0.13 · สูงกว่าคาด 30.57%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.220.160.10.03ไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +75.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ +56.07%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 มิ.ย. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.058, ส่วนต่างจากประมาณการ +89.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.072, ส่วนต่างจากประมาณการ +65.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 ธ.ค. 2568: ผลจริง 0.15, ประมาณการ 0.118, ส่วนต่างจากประมาณการ +26.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.129, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.08%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 มิ.ย. 2569: ผลจริง 0.17, ประมาณการ 0.13, ส่วนต่างจากประมาณการ +30.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.163, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ502.62M432.16M361.69M291.23Mไตรมาส 4 24สูงกว่าคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 321.98M USD, ประมาณการ 310.56M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 346.29M USD, ประมาณการ 335.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.27%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 5 มิ.ย. 2568: ผลจริง 366.88M USD, ประมาณการ 351.41M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.40%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 4 ก.ย. 2568: ผลจริง 391.48M USD, ประมาณการ 372.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 ธ.ค. 2568: ผลจริง 415.98M USD, ประมาณการ 399.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 444.3M USD, ประมาณการ 422.31M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 4 มิ.ย. 2569: ผลจริง 478.84M USD, ประมาณการ 455.21M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.19%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 3 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 483.29M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ IOT

ETF ที่ถือ IOT

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
396.4M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
286.06M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
168.25M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
165.53M
น้ำหนัก
0.37%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
159.28M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
มูลค่าตลาด
77.22M
น้ำหนัก
0.38%
AUM
20.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
ราคา / 1 วัน
US$143.66+0.99%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
มูลค่าตลาด
70.39M
น้ำหนัก
0.30%
AUM
23.1B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$34.83+0.52%
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF logoiShares Expanded Tech-Software Sector ETFIGV
มูลค่าตลาด
69.48M
น้ำหนัก
0.49%
AUM
14.26B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.38%
ราคา / 1 วัน
US$103.37+1.43%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IOT ใน GoAI

research.disclaimer