Ituran Location and Control Ltd. logo

Ituran Location and Control Ltd.

ITRN

NASDAQCommunication ServicesTelecommunications Services

เปิดใน GoAI

ข้อมูลล่าสุด

US$50.87

+US$0.34 · +0.67%

21 ส.ค. 15:55 ET

ITRN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

94

Deep Value

โมเมนตัม

57

Neutral

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

61

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Ituran Location and Control Ltd., together with its associated companies, specializes in providing a full range of location-based telematics services and machine-to-machine (M2M) telematics products. The company's operations are divided into two main segments: 1. Telematics Services: This division offers crucial support and data-driven solutions. It helps subscribers with stolen vehicle recovery and tracking, enabling the precise location and retrieval of missing cars. Furthermore, it provides fleet management services, allowing both corporate and individual clients to monitor and control their vehicles in real-time. Specialized locator services are also available for safeguarding valuable goods and equipment. Customers can access on-demand navigation, information, and assistance, which includes current traffic reports, directions, and details about essential points of interest like gas stations, auto repair shops, post offices, and hospitals. A significant offering is its Connected Car platform, an integrated ecosystem that features a back-office application, a dedicated telematics device installed in the vehicle, mobile applications for both iOS and Android users, and seamless integration with the car's infotainment screen. This platform additionally supports innovative concepts such as usage-based insurance and auto financing. The diverse client base for these services includes insurance companies and agents, vehicle manufacturers, dealers and importers, various cooperative sales channels, and individual subscribers. 2. Telematics Products: This segment is responsible for developing and supplying the underlying technological hardware. Key products encompass Base Sites, which are radio receivers containing a processor and a data computation unit designed to collect and send data to and from transponders and central control facilities. The Control Center itself is a software-driven hub that gathers information from multiple base sites, performs location calculations, and then transmits this essential data to customers and law enforcement agencies. Also included are navigation and tracking devices specifically designed for installation within vehicles, and the SMART system, a portable transmitter fitted into vehicles that sends a signal to a base site, thereby enabling the accurate location of vehicles, equipment, or even individuals. Established in 1994, Ituran Location and Control Ltd. conducts its business from its headquarters situated in Azor, Israel.

อุตสาหกรรม
Telecommunications Services
ภาคส่วน
Communication Services
สำนักงานใหญ่
IL
ซีอีโอ
Nir Sheratzky
จดทะเบียนตั้งแต่
28 ก.ย. 2548
พนักงาน
2,800

ตำแหน่งทางการตลาด

ปริมาณซื้อขาย
115.95K
0.78× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
148.65K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
1.01B USD
เบต้า
0.81
การอ้างอิงตลาด 1

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
756.11M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
15.71×
อัตราส่วน P/B (TTM)
4.61×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.57×
EV/EBITDA
7.88×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.78%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
7.82%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
5.90%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.95%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
21.80%
อัตรากำไรสุทธิ
16.28%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
26.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
15.01%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
21.53%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.02×
อัตราส่วนปัจจุบัน
2.28×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน53%39%24%9%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 47.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 46.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 47.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 47.77%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 49.74%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 20.07%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 20.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 20.59%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.12%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 21.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 12.65%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 12.66%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.04%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.96%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.15%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.94% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 47.77% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 49.74% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.07% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.02% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 21.43% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.65% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 12.66% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.04% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.96% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 16.15% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

359.02M USD+6.77%

รายได้จากการดำเนินงาน

76.94M USD+8.33%

รายได้สุทธิ

57.97M USD+8.04%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ391.5M USD261.59M USD131.69M USD1.78M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 270.88M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 293.07M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 319.98M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 336.26M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 359.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 54.36M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 58.68M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 65.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 71.02M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 76.94M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 34.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 37.1M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 48.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 53.65M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 57.97M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 270.88M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 293.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 319.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 336.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 359.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 54.36M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 58.68M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 71.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 76.94M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 34.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 37.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 48.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 53.65M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 57.97M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้359.02M USD336.26M USD319.98M USD293.07M USD270.88M USD
ต้นทุนสินค้าขาย180.45M USD175.64M USD166.82M USD155.51M USD143.05M USD
กำไรขั้นต้น178.58M USD160.62M USD153.16M USD137.56M USD127.84M USD
การวิจัยและพัฒนา20.81M USD18.09M USD16.99M USD16.85M USD14.1M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ80.83M USD71.51M USD70.28M USD62.03M USD59.38M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน101.64M USD89.45M USD87.21M USD78.79M USD73.22M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.01M USD1.65M USD995K USD538K USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.85M USD2.02M USD1.9M USD2.58M USD2.25M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย19.17M USD20.08M USD21.07M USD20.13M USD18.1M USD
รายได้จากการดำเนินงาน76.94M USD71.02M USD65.9M USD58.68M USD54.36M USD
รายได้สุทธิ57.97M USD53.65M USD48.14M USD37.1M USD34.26M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+5.31%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.88
ประมาณการ 0.87 · สูงกว่าคาด 1.15%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.950.840.720.61ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.7, ประมาณการ 0.645, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.53%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.73, ประมาณการ 0.685, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 19 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.67, ประมาณการ 0.71, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 18 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.74, ประมาณการ 0.691, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.09%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.77, ประมาณการ 0.752, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.39%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.85, ประมาณการ 0.795, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.92%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.88, ประมาณการ 0.87, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.15%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 17 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.91, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ108.98M98.53M88.07M77.62Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 82.88M USD, ประมาณการ 81.81M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.31%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 28 พ.ค. 2568: ผลจริง 86.46M USD, ประมาณการ 88.47M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.28%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 19 ส.ค. 2568: ผลจริง 86.79M USD, ประมาณการ 89.17M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 18 พ.ย. 2568: ผลจริง 92.28M USD, ประมาณการ 86.52M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.66%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 93.5M USD, ประมาณการ 93.3M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 26 พ.ค. 2569: ผลจริง 102.67M USD, ประมาณการ 95.32M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 104.79M USD, ประมาณการ 99.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 17 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 104.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$56.00

โอกาสปรับขึ้น 10.04%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$57.00เฉลี่ย: US$56.00ต่ำ: US$55.00

หุ้นเทียบเคียงของ ITRN

ETF ที่ถือ ITRN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core MSCI EAFE ETF logoiShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
มูลค่าตลาด
9.61M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
195.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$100.85+0.86%
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund logoFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index FundTDIV
มูลค่าตลาด
5.84M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
4.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$114.62+0.84%
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
มูลค่าตลาด
2.87M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
2.71B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
ราคา / 1 วัน
US$69.24+0.92%
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF logoiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ
มูลค่าตลาด
2.67M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
13.28B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
ราคา / 1 วัน
US$86.60+0.70%
iShares Core MSCI Total International Stock ETF logoiShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS
มูลค่าตลาด
2.26M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
60.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.07%
ราคา / 1 วัน
US$97.945+0.76%
ARK Israel Innovative Technology ETF logoARK Israel Innovative Technology ETFIZRL
มูลค่าตลาด
2M
น้ำหนัก
1.50%
AUM
136.9M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
ราคา / 1 วัน
US$29.04+0.87%
Inspire Fidelis Multi Factor ETF logoInspire Fidelis Multi Factor ETFFDLS
มูลค่าตลาด
1.86M
น้ำหนัก
0.76%
AUM
246.97M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%
ราคา / 1 วัน
US$43.32+1.00%
iShares MSCI Israel ETF logoiShares MSCI Israel ETFEIS
มูลค่าตลาด
1.49M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
898.79M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$122.68+1.28%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย ITRN ใน GoAI

research.disclaimer