Iveda Solutions, Inc. logo

Iveda Solutions, Inc.

IVDA

NASDAQIndustrialsSecurity & Protection Services

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$0.312

−US$0.0247 · -7.34%

24 ส.ค. 10:30 ET

IVDA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

38

Expensive

โมเมนตัม

19

Strong Down

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

32

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Iveda Solutions, Inc. specializes in cutting-edge artificial intelligence (AI) and digital transformation solutions, serving clients across the United States and Taiwan. Its comprehensive suite of offerings includes IvedaAI, a sophisticated deep-learning software designed for advanced video analytics. For precise location management, IvedaPinpoint provides a solution that visualizes data from Bluetooth trackers and sensors on a map. The company also offers Sentir Video for adaptable video surveillance across various operational needs, and Cerebro, a robust software platform that seamlessly integrates a multitude of disparate systems to centralize access and administration of applications, subsystems, and connected devices. Completing its product portfolio is IvedaSPS, a smart power management solution. Beyond these core products, Iveda develops and deploys AI-driven video search capabilities, smart utility applications, various smart sensors, network gateways, tracking devices, and comprehensive IoT platforms. Their diverse clientele spans sectors such as aviation (airports), commercial real estate, governmental entities, data centers, retail complexes (shopping centers), hospitality (hotels), financial institutions (banks), and urban safety initiatives (safe city projects). Established in 2003, Iveda Solutions maintains its headquarters in Mesa, Arizona.

อุตสาหกรรม
Security & Protection Services
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David H. Ly
จดทะเบียนตั้งแต่
12 ต.ค. 2552
พนักงาน
32

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$0.312

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$0.312

ราคาเปิด
US$0.3267
ราคาปิดก่อนหน้า
US$0.3367
ปริมาณซื้อขาย
316.08K
0.04× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
8.01M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
3.62M USD
เบต้า
0.99
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$0.3222
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$0.5097
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -38.78%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-0.37×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.68×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.79×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
32.22%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-68.54%
อัตรากำไรสุทธิ
-69.24%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.14×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน63%-17%-96%-176%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 43.39%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 16.44%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 21.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.11%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -142.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -74.51%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -62.21%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -67.60%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -61.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -156.36%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -74.87%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -63.77%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -66.12%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -60.57%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 24.11% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -142.08% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -74.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -62.21% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -67.60% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -61.11% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -156.36% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -74.87% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -63.77% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -66.12% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -60.57% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

5.28M USD-12.30%

รายได้จากการดำเนินงาน

−3.23M USD+20.72%

รายได้สุทธิ

−3.2M USD+19.67%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ7.56M USD3.3M USD−951.11K USD−5.21M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.92M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.47M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 6.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 6.02M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 5.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −2.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.33M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −4.04M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −4.07M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −3.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −3.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −4.14M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −3.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −3.2M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.92M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 4.47M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 6.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 6.02M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 5.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.33M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.04M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −4.07M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −3.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −4.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −3.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้5.28M USD6.02M USD6.5M USD4.47M USD1.92M USD
ต้นทุนสินค้าขาย4.01M USD4.72M USD5.43M USD3.51M USD1.09M USD
กำไรขั้นต้น1.27M USD1.3M USD1.07M USD963.5K USD832.26K USD
การวิจัยและพัฒนา170.8K USD363.35K USD797.11K USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ4.33M USD5.01M USD4.31M USD4.29M USD3.56M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน4.5M USD5.37M USD5.11M USD4.29M USD3.56M USD
รายได้ดอกเบี้ย61.94K USD113.73K USD131.88K USD57.4K USD354 USD
ดอกเบี้ยจ่าย36.51K USD26.18K USD7.25K USD53.32K USD273.65K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย21.58K USD31.81K USD19.75K USD17.8K USD15.02K USD
รายได้จากการดำเนินงาน−3.23M USD−4.07M USD−4.04M USD−3.33M USD−2.73M USD
รายได้สุทธิ−3.2M USD−3.98M USD−4.14M USD−3.35M USD−3M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
0%
สูงกว่าคาด 0 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 8 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
-455.91%
8 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.07

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.010.38-0.26-0.89ไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 14 พ.ย. 2567: ผลจริง -0.26, ประมาณการ -0.16, ส่วนต่างจากประมาณการ -62.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง -0.76, ประมาณการ -0.08, ส่วนต่างจากประมาณการ -850.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.28, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.2, ประมาณการ 0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ -162.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.07, ประมาณการ 0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -112.50%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 31 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.53, ประมาณการ 0.88, ส่วนต่างจากประมาณการ -39.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.06, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.07, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ9.67M6.62M3.58M531.78Kไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ไม่มีประมาณการไตรมาส 3 26ไม่มีประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 14 พ.ย. 2567: ผลจริง 2.4M USD, ประมาณการ 2.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.08%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 15 เม.ย. 2568: ผลจริง 1.74M USD, ประมาณการ 3.5M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -50.23%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 13 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.48M USD, ประมาณการ 4M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -63.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 14 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.53M USD, ประมาณการ 5.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -73.43%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 14 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.65M USD, ประมาณการ 7.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -77.22%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 31 มี.ค. 2569: ผลจริง 625.62K USD, ประมาณการ 9M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -93.05%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 15 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.49M USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 14 ส.ค. 2569: ผลจริง 801.85K USD, ประมาณการ —, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

IVDA ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ IVDA

ETF ที่ถือ IVDA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย IVDA ใน GoAI

research.disclaimer