Kimball Electronics, Inc. logo

Kimball Electronics, Inc.

KE

NASDAQIndustrialsElectrical Equipment & Parts

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$23.11

−US$0.46 · -1.95%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$23.54

+US$0.43 · +1.86%

24 ส.ค. 4:00 ET

KE ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

80

Undervalued

โมเมนตัม

38

Weakening

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

51

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kimball Electronics, Inc. specializes in providing comprehensive contract electronics manufacturing (CEM) and an array of diversified production solutions, catering to clients across the automotive, medical, industrial, and public safety sectors. Their extensive service portfolio encompasses initial design and development support, robust supply chain management, and agile rapid prototyping alongside streamlined product introduction capabilities. Key competencies also include comprehensive product design, rigorous process validation and qualification, and the industrialization and automation of complex manufacturing workflows. The company excels in reliability testing, subjecting products to a range of environmental conditions, and is proficient in the production and testing of printed circuit board assemblies. They also handle the assembly, production, and packaging of medical devices, including disposables and other non-electronic items, as well as electronic and non-electronic drug delivery systems. Additionally, their expertise extends to the design engineering and manufacturing of automation equipment, test and inspection equipment, and precision molded plastics, complemented by software design services and holistic product life cycle management. With a significant global operational presence, Kimball Electronics conducts business in the United States, China, Mexico, Poland, Romania, Thailand, and Vietnam. Founded in 1961, the company maintains its headquarters in Jasper, Indiana.

อุตสาหกรรม
Electrical Equipment & Parts
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Richard D. Phillips
จดทะเบียนตั้งแต่
3 พ.ย. 2557
พนักงาน
5,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$23.11

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$23.11

ราคาเปิด
US$23.84
ราคาปิดก่อนหน้า
US$23.57
ปริมาณซื้อขาย
351.11K
1.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
189.82K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
555.77M USD
เบต้า
1.21
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$25.0743
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.83%
เฉลี่ย 200 วัน
US$26.3935
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -12.44%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
660.7M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
20.27×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.96×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.39×
EV/EBITDA
13.3×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.41%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
3.28%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
8.10%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.83%
อัตรากำไรสุทธิ
1.95%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
4.78%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.56%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
8.87%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.2×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.75×
คะแนนอัลท์แมน Z
2.94
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน9%6%3%0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.75%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.56%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.18%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.02%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2026: 8.58%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.89%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.81%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.87%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 4.61%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.32%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.95%ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.75% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.56% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.18% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 7.02% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 8.58% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.89% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.87% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.61% ใน ปีงบประมาณ 2026 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 2.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 3.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.20% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.95% ใน ปีงบประมาณ 2026

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.43B USD-3.72%

รายได้จากการดำเนินงาน

66.06M USD+45.07%

รายได้สุทธิ

27.96M USD+64.63%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2B USD1.28B USD558.92M USD−163.66M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.35B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.82B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.71B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.49B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2026: 1.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 52.55M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 87.73M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 49.28M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 45.54M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2026: 66.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 31.25M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 55.83M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.51M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2026: 27.96M USDปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2026
รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.82B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.71B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.49B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้ เท่ากับ 1.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 52.55M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 87.73M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 49.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 45.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 66.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2026 รายได้สุทธิ เท่ากับ 31.25M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 55.83M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 27.96M USD ใน ปีงบประมาณ 2026
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2026ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022
รายได้1.43B USD1.49B USD1.71B USD1.82B USD1.35B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.31B USD1.38B USD1.57B USD1.67B USD1.24B USD
กำไรขั้นต้น122.78M USD104.4M USD140.26M USD156.17M USD104.6M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ61.16M USD50.27M USD66.63M USD68.65M USD53.44M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน56.72M USD58.87M USD90.98M USD68.44M USD52.05M USD
รายได้ดอกเบี้ย2.06M USD771K USD638K USD153K USD81K USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.99M USD14.75M USD27.11M USD21.06M USD4.26M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย36.99M USD38.03M USD32.42M USD29.41M USD
รายได้จากการดำเนินงาน66.06M USD45.54M USD49.28M USD87.73M USD52.55M USD
รายได้สุทธิ27.96M USD16.98M USD20.51M USD55.83M USD31.25M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 5 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.45%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.01
ประมาณการ 0.39 · ต่ำกว่าคาด 102.55%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.530.340.14-0.05ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ตรงคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.27, ประมาณการ 0.26, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +70.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.49, ประมาณการ 0.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +104.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.28, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.33, ประมาณการ 0.39, ส่วนต่างจากประมาณการ -15.38%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.01, ประมาณการ 0.392, ส่วนต่างจากประมาณการ -102.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ401.11M373.32M345.54M317.76Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 4 ก.พ. 2568: ผลจริง 357.39M USD, ประมาณการ 368.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.13%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 374.61M USD, ประมาณการ 333.19M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.43%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 380.47M USD, ประมาณการ 337.49M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 5 พ.ย. 2568: ผลจริง 365.6M USD, ประมาณการ 342.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.60%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 4 ก.พ. 2569: ผลจริง 341.28M USD, ประมาณการ 339.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 352.92M USD, ประมาณการ 356.27M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 371.57M USD, ประมาณการ 373.63M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.55%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 4 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 385.68M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$26.00

โอกาสปรับขึ้น 12.51%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$32.00เฉลี่ย: US$26.00ต่ำ: US$20.00

การกระจายเรตติ้ง

5 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ360%
ถือ240%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ KE

ETF ที่ถือ KE

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
มูลค่าตลาด
28.91M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
31.27B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
ราคา / 1 วัน
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
18.9M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Information Technology ETF logoVanguard Information Technology ETFVGT
มูลค่าตลาด
15.13M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
160.2B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$118.42+0.05%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
14.67M
น้ำหนัก
0.02%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
6.89M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
มูลค่าตลาด
5.45M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
มูลค่าตลาด
3.74M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
14.66B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$71.67+0.67%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
3.54M
น้ำหนัก
0.04%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KE ใน GoAI

research.disclaimer