GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Kimco Realty Corporation logo

Kimco Realty Corporation

KIM-PL

NYSEReal EstateREIT - Retail

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$19.79

+US$0.24 · +1.23%

21 ส.ค. 16:00 ET

KIM-PL ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

73

Undervalued

โมเมนตัม

36

Weakening

ความเชื่อมั่น

51

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

75

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM), a Real Estate Investment Trust (REIT) based in Jericho, N.Y., is recognized as one of North America's premier publicly traded entities specializing in the ownership and operation of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties. As of September 30, 2020, its extensive portfolio included interests in 400 U.S. retail and mixed-use assets, collectively offering 70 million square feet of gross leasable area. These holdings are strategically concentrated in leading metropolitan markets. Having been a constituent of the S&P 500 Index and publicly listed on the NYSE since 1991, Kimco brings over six decades of expertise to the acquisition, development, and management of shopping centers.

อุตสาหกรรม
REIT - Retail
ภาคส่วน
Real Estate
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Conor C. Flynn
จดทะเบียนตั้งแต่
9 ส.ค. 2560
พนักงาน
710

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$19.79

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$19.79

ราคาเปิด
US$19.45
ราคาปิดก่อนหน้า
US$19.55
ปริมาณซื้อขาย
40.45K
2.85× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
14.19K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
17.24B USD
เบต้า
0.97
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$19.4391
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +1.81%
เฉลี่ย 200 วัน
US$19.8157
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.13%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
22.09B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
26.99×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.57×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.41×
EV/EBITDA
13.61×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.28%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.65%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
4.29%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
54.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
35.80%
อัตรากำไรสุทธิ
27.73%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
5.62%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.97%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
3.80%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.85×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.08×
ปิโอตรอสกี้ F-score
4 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน76%51%26%1%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 69.37%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 69.27%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 68.78%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 68.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 54.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 31.09%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 32.73%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 35.82%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 30.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 35.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 61.85%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 36.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.17%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.29%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.37% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 69.27% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 68.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 54.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.09% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 32.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.82% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.88% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 35.17% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 61.85% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.29% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 36.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 20.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 27.29% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

2.14B USD+5.06%

รายได้จากการดำเนินงาน

752.57M USD+19.63%

รายได้สุทธิ

584.1M USD+42.19%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ2.34B USD1.54B USD730.22M USD−75.44M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.36B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.73B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.78B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.14B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 424.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 565.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 638.78M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 629.09M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 752.57M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 844.06M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 125.98M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 654.27M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 410.79M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 584.1M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 1.36B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 1.73B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 2.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 424.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 565.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 638.78M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 629.09M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 752.57M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 844.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 125.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 654.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 410.79M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 584.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้2.14B USD2.04B USD1.78B USD1.73B USD1.36B USD
ต้นทุนสินค้าขาย970.42M USD637.65M USD556.72M USD530.91M USD417.91M USD
กำไรขั้นต้น1.17B USD1.4B USD1.23B USD1.2B USD946.67M USD
การวิจัยและพัฒนา———3.5M USD—
การขาย ทั่วไป และธุรการ170.21M USD138.14M USD136.81M USD120.14M USD104.12M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน417.12M USD770.27M USD587.91M USD631.31M USD522.39M USD
รายได้ดอกเบี้ย61.91M USD————
ดอกเบี้ยจ่าย407.52M USD307.81M USD250.2M USD226.82M USD204.13M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย619.76M USD603.69M USD507.27M USD487.91M USD395.32M USD
รายได้จากการดำเนินงาน752.57M USD629.09M USD638.78M USD565.46M USD424.29M USD
รายได้สุทธิ584.1M USD410.79M USD654.27M USD125.98M USD844.06M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+6.15%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.22
ประมาณการ 0.2 · สูงกว่าคาด 12.13%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.270.230.190.14ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.179, ส่วนต่างจากประมาณการ +28.42%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.172, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.83%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.171, ส่วนต่างจากประมาณการ +34.90%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.19, ประมาณการ 0.179, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.178, ส่วนต่างจากประมาณการ +17.78%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.23, ประมาณการ 0.193, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.36%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.22, ประมาณการ 0.196, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.202, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ574.92M548.08M521.24M494.39Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 7 ก.พ. 2568: ผลจริง 521.06M USD, ประมาณการ 516.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.88%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 1 พ.ค. 2568: ผลจริง 531.29M USD, ประมาณการ 524.66M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.26%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 31 ก.ค. 2568: ผลจริง 520.93M USD, ประมาณการ 524.77M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.73%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 30 ต.ค. 2568: ผลจริง 531.11M USD, ประมาณการ 523.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.52%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 12 ก.พ. 2569: ผลจริง 538.07M USD, ประมาณการ 537.23M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.16%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 30 เม.ย. 2569: ผลจริง 552.81M USD, ประมาณการ 542.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.86%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 546.42M USD, ประมาณการ 543.75M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 551.09M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

26 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1246%
ถือ1454%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

5 สถาบัน
Truist SecuritiesmaintainHold
Wells FargoupgradeUnderweightEqual Weight

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.2812

2025 ทั้งปี0.0% เนื่องจาก 2020

2026 บางส่วนของปี: US$0.9609

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ต.ค. 2569

US$0.3203

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ต.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2569

US$0.3203

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เม.ย. 2569

US$0.3203

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 1 เม.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 2 ม.ค. 2569

US$0.3203

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 2 ม.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 15 ม.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ต.ค. 2568

US$0.3203

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ต.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ต.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 1 ก.ค. 2568

US$0.3203

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 1 ก.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 15 ก.ค. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ KIM-PL

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$322.49

-0.08%

ETF ที่ถือ KIM-PL

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
มูลค่าตลาด
10.76M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
13.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$30.46+0.03%
Invesco Preferred ETF logoInvesco Preferred ETFPGX
มูลค่าตลาด
6.3M
น้ำหนัก
0.17%
AUM
3.76B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$10.60-0.28%
Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF logoInnovator S&P Inv. Grade Preferred ETFEPRF
มูลค่าตลาด
1.36M
น้ำหนัก
2.02%
AUM
67.24M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%
ราคา / 1 วัน
US$16.55-0.39%
Fidelity Real Estate Income ETF logoFidelity Real Estate Income ETFFREI
มูลค่าตลาด
650.08K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
21.08M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%
ราคา / 1 วัน
US$24.92-0.04%
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF logoGoldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETFGPRF
มูลค่าตลาด
81.99K
น้ำหนัก
0.06%
AUM
145.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
ราคา / 1 วัน
US$49.345+0.03%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
มูลค่าตลาด
15.16K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
125.77M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
ราคา / 1 วัน
US$22.29+0.22%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KIM-PL ใน GoAI

research.disclaimer