Kamada Ltd. logo

Kamada Ltd.

KMDA

NASDAQHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

เปิดใน GoAI

ช่วงเวลาซื้อขายปกติ

US$8.52

+US$0.28 · +3.40%

24 ส.ค. 10:12 ET

KMDA ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

87

Deep Value

โมเมนตัม

31

Weakening

ความเชื่อมั่น

54

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

67

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kamada Ltd. is a biopharmaceutical firm focused on developing, manufacturing, and distributing protein therapeutics derived from human plasma. The company operates through two core business areas: its proprietary product segment and its distribution division. Its own manufactured portfolio includes KAMRAB/KEDRAB for rabies prevention, CYTOGAM to prevent cytomegalovirus disease in transplant recipients, WINRHO SDF for immune thrombocytopenic purpura and Rhesus (Rh) isoimmunization, HEPAGAM B for hepatitis B recurrence prevention following liver transplants and for post-exposure prophylaxis, VARIZIG for post-exposure chickenpox prophylaxis, and GLASSIA for intravenous alpha-1 antitrypsin deficiency (AATD). Kamada also produces KamRho (D) for the prophylaxis of hemolytic disease of newborns and immune thrombocytopenic purpura, along with a specific antiserum for Vipera palaestinae and Echis coloratus snake bites. Additionally, the company distributes a wide array of third-party pharmaceutical products, encompassing treatments like BRAMITOB for chronic pulmonary infections, FOSTER for asthma, PROVOCHOLINE for diagnosing bronchial airway hyperactivity, and specialized therapies such as IVIG for immunodeficiency, VARITECT for chickenpox and zoster herpes, and various factors for hemophilia A and B, among numerous others for conditions like hepatitis B, cytomegalovirus, angioedema, Japanese encephalitis, and prostate cancer. Kamada markets its offerings in the United States through strategic partners and internationally via a network of distributors. The company maintains significant collaborations with Takeda Pharmaceuticals Company Limited, PARI GmbH, and Kedrion Biopharma. Established in 1990, Kamada Ltd. is headquartered in Rehovot, Israel.

อุตสาหกรรม
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
IL
ซีอีโอ
Amir London
จดทะเบียนตั้งแต่
31 พ.ค. 2556
พนักงาน
462

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$8.52

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$8.52

ราคาเปิด
US$8.32
ราคาปิดก่อนหน้า
US$8.24
ปริมาณซื้อขาย
99.14K
1.55× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
64.15K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
491.56M USD
เบต้า
0.15
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$7.29
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +16.87%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.7541
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +9.88%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
343.06M USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
22.25×
อัตราส่วน P/B (TTM)
1.83×
อัตราส่วน P/S (TTM)
2.56×
EV/EBITDA
8.74×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
4.96%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.16%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.93%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
40.82%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
14.51%
อัตรากำไรสุทธิ
11.60%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
7.51%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
5.33%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
6.77%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.04×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.07×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.65
ปิโอตรอสกี้ F-score
6 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน48%30%12%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 29.26%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 36.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 38.94%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 43.47%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 42.34%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.67%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 3.50%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 7.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 12.46%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.54%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -2.15%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -1.79%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 5.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.99%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 11.19%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 29.26% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 38.94% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.47% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 42.34% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.67% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.50% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.46% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.54% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2.15% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -1.79% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.81% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.99% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 11.19% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

180.46M USD+12.12%

รายได้จากการดำเนินงาน

26.23M USD+30.83%

รายได้สุทธิ

20.2M USD+39.66%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ198.74M USD125.63M USD52.51M USD−20.6M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 103.64M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 129.34M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 142.52M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 160.95M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 180.46M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −696K USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.53M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 10.06M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 20.05M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 26.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −2.23M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.32M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.28M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 14.46M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 20.2M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 103.64M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 129.34M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 142.52M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 160.95M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 180.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −696K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.53M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.06M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 20.05M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.23M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2.32M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.28M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 14.46M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 20.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้180.46M USD160.95M USD142.52M USD129.34M USD103.64M USD
ต้นทุนสินค้าขาย104.05M USD90.99M USD87.03M USD82.64M USD73.31M USD
กำไรขั้นต้น76.41M USD69.97M USD55.49M USD46.7M USD30.33M USD
การวิจัยและพัฒนา13M USD15.19M USD13.93M USD13.17M USD11.36M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ33.84M USD30.83M USD27.45M USD25.06M USD17.55M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน50.17M USD49.92M USD45.43M USD42.17M USD31.02M USD
รายได้ดอกเบี้ย1.92M USD2.12M USD588K USD91K USD295K USD
ดอกเบี้ยจ่าย864K USD660K USD1.3M USD914K USD283K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย14.92M USD13.81M USD11.47M USD12.16M USD5.61M USD
รายได้จากการดำเนินงาน26.23M USD20.05M USD10.06M USD4.53M USD−696K USD
รายได้สุทธิ20.2M USD14.46M USD8.28M USD−2.32M USD−2.23M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
45%
สูงกว่าคาด 5 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 4 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.06%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.16
ประมาณการ 0.11 · สูงกว่าคาด 42.22%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.20.150.10.04ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.07, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.09, ประมาณการ 0.1, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ -33.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.07, ประมาณการ 0.12, ส่วนต่างจากประมาณการ -41.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.113, ส่วนต่างจากประมาณการ +42.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.14, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ171.35M125.29M79.22M33.15Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 5 มี.ค. 2568: ผลจริง 39.01M USD, ประมาณการ 152.73M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -74.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 14 พ.ค. 2568: ผลจริง 44.02M USD, ประมาณการ 161.55M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -72.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 13 ส.ค. 2568: ผลจริง 44.75M USD, ประมาณการ 155.05M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -71.14%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 10 พ.ย. 2568: ผลจริง 47.01M USD, ประมาณการ 147.59M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -68.15%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 11 มี.ค. 2569: ผลจริง 44.68M USD, ประมาณการ 45.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 13 พ.ค. 2569: ผลจริง 45.24M USD, ประมาณการ 46.72M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.17%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 54.92M USD, ประมาณการ 50.84M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +8.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 9 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 52.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.00

โอกาสปรับขึ้น 52.58%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$15.00เฉลี่ย: US$13.00ต่ำ: US$11.00

การกระจายเรตติ้ง

6 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ583%
ถือ117%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

2 สถาบัน
BenchmarkmaintainBuy

KMDA ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 27 ส.ค. 2569

US$0.17

Semi-Annual

วันกำหนดรายชื่อ 27 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 17 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 มี.ค. 2569

US$0.25

Irregular

วันกำหนดรายชื่อ 23 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 7 เม.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 17 มี.ค. 2568

US$0.1998

Special

วันกำหนดรายชื่อ 17 มี.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 7 เม.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ KMDA

ETF ที่ถือ KMDA

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Dimensional - International Small Cap Value ETF logoDimensional - International Small Cap Value ETFDISV
มูลค่าตลาด
383.46K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
5.23B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.42%
ราคา / 1 วัน
US$44.41-0.18%
Dimensional - International Small Cap ETF logoDimensional - International Small Cap ETFDFIS
มูลค่าตลาด
343.05K
น้ำหนัก
0.01%
AUM
5.91B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%
ราคา / 1 วัน
US$37.415-0.35%
Dimensional - International Core Equity 2 ETF logoDimensional - International Core Equity 2 ETFDFIC
มูลค่าตลาด
295.01K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.43B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%
ราคา / 1 วัน
US$39.265-0.37%
Acuitas Small Cap Active ETF logoAcuitas Small Cap Active ETFAIMS
มูลค่าตลาด
197.65K
น้ำหนัก
0.22%
AUM
74.33M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$28.25-0.49%
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF logoDimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX
มูลค่าตลาด
109.09K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
12.57B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%
ราคา / 1 วัน
US$37.895-0.69%
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF logoInvesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ
มูลค่าตลาด
26.89K
น้ำหนัก
0.03%
AUM
94.57M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$35.745-1.50%
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology logoProShares Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB
มูลค่าตลาด
16.23K
น้ำหนัก
0.02%
AUM
103.78M USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.19%
ราคา / 1 วัน
US$118.66-2.87%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KMDA ใน GoAI

research.disclaimer