GoAI
เริ่มต้นใช้งาน
Kinder Morgan, Inc. logo

Kinder Morgan, Inc.

KMI

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$30.98

−US$0.63 · -1.99%

21 ส.ค. 16:00 ET

KMI ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

88

Deep Value

โมเมนตัม

49

Neutral

ความเชื่อมั่น

50

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

82

Low Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

อุตสาหกรรม
Oil & Gas Midstream
ภาคส่วน
Energy
สำนักงานใหญ่
US

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$30.98

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$30.98

ราคาเปิด
US$31.785
ราคาปิดก่อนหน้า
US$31.61
ปริมาณซื้อขาย
9.97M
มูลค่าตลาด
68.99B USD
เฉลี่ย 50 วัน
US$32.025
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -3.26%
เฉลี่ย 200 วัน
US$30.8305
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +0.49%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
93.44B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
19.86×
อัตราส่วน P/B (TTM)
2.18×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.84×
EV/EBITDA
12.49×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
5.00%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
5.27%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
3.81%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
54.89%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
29.04%
อัตรากำไรสุทธิ
19.31%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
9.81%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
4.10%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
5.33%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.02×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.64×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน47%34%20%7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 36.30%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 28.15%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 33.87%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 36.67%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 43.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.14%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 22.63%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 26.69%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29.08%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 28.39%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 10.18%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.03%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.78%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 17.34%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 18.03%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.30% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.15% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 33.87% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 36.67% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 30.14% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 22.63% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 26.69% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 29.08% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 28.39% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 10.18% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.03% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.78% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.34% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 18.03% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

16.95B USD+12.45%

รายได้จากการดำเนินงาน

4.81B USD+9.79%

รายได้สุทธิ

3.06B USD+16.95%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ21.33B USD14.22B USD7.12B USD7M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 17.53B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 19.55B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.16B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 15.07B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 16.95B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.28B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.43B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.05B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 4.38B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 4.81B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.78B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.55B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.39B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.61B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.06B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 17.53B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 19.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 15.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 15.07B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 16.95B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 5.28B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.43B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.05B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.38B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.81B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.78B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.55B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.39B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 3.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้16.95B USD15.07B USD15.16B USD19.55B USD17.53B USD
ต้นทุนสินค้าขาย9.55B USD9.55B USD10.02B USD14.05B USD11.17B USD
กำไรขั้นต้น7.4B USD5.53B USD5.13B USD5.5B USD6.37B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ936M USD712M USD668M USD637M USD655M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน2.59B USD1.15B USD1.09B USD1.08B USD1.08B USD
ดอกเบี้ยจ่าย1.8B USD1.87B USD1.8B USD1.51B USD1.5B USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย2.45B USD2.35B USD2.25B USD2.19B USD2.14B USD
รายได้จากการดำเนินงาน4.81B USD4.38B USD4.05B USD4.43B USD5.28B USD
รายได้สุทธิ3.06B USD2.61B USD2.39B USD2.55B USD1.78B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
36%
สูงกว่าคาด 4 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 6 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+1.14%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.37
ประมาณการ 0.32 · สูงกว่าคาด 15.37%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.520.430.330.24ไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 0.32, ประมาณการ 0.336, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.65%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 0.34, ประมาณการ 0.355, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.25%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 0.28, ประมาณการ 0.28, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.11%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 0.29, ประมาณการ 0.293, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.99%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 0.39, ประมาณการ 0.365, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.91%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 0.48, ประมาณการ 0.396, ส่วนต่างจากประมาณการ +21.24%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 0.37, ประมาณการ 0.321, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.33, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ5.02B4.56B4.1B3.64Bไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 22 ม.ค. 2568: ผลจริง 3.97B USD, ประมาณการ 4.18B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.00%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 16 เม.ย. 2568: ผลจริง 4.25B USD, ประมาณการ 4.24B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.34%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 16 ก.ค. 2568: ผลจริง 4.04B USD, ประมาณการ 3.83B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 22 ต.ค. 2568: ผลจริง 4.15B USD, ประมาณการ 3.98B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.22%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 21 ม.ค. 2569: ผลจริง 4.51B USD, ประมาณการ 4.32B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.37%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 22 เม.ย. 2569: ผลจริง 4.83B USD, ประมาณการ 4.63B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.35%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 22 ก.ค. 2569: ผลจริง 4.48B USD, ประมาณการ 4.22B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.98%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 28 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.41B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

หุ้นเทียบเคียงของ KMI

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

ETF ที่ถือ KMI

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.94B
น้ำหนัก
0.08%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
1.65B
น้ำหนัก
0.10%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
State Street Energy Select Sector SPDR ETF logoState Street Energy Select Sector SPDR ETFXLE
มูลค่าตลาด
1.51B
น้ำหนัก
3.59%
AUM
41.9B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$63.64-0.17%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
834.16M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
769.69M
น้ำหนัก
0.09%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
658.52M
น้ำหนัก
0.29%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
579.71M
น้ำหนัก
0.23%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
มูลค่าตลาด
304.96M
น้ำหนัก
2.45%
AUM
12.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$179.58-0.08%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KMI ใน GoAI

research.disclaimer