The Kroger Co. logo

The Kroger Co.

KR

NYSEConsumer DefensiveGrocery Stores

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$57.90

+US$1.58 · +2.81%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$58.0062

+US$0.1062 · +0.18%

24 ส.ค. 4:57 ET

KR ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

62

Undervalued

โมเมนตัม

40

Weakening

ความเชื่อมั่น

69

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

68

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

The Kroger Co. functions as a significant retail entity throughout the United States, encompassing a varied collection of store formats. Its operations include integrated food and drug stores, which stock a broad range of products from natural and organic sections to pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce. The company also runs multi-department stores that broaden their offerings to include apparel, home fashion and furnishings, outdoor living goods, electronics, automotive products, and toys. Furthermore, Kroger's marketplace stores blend comprehensive grocery services, pharmacies, health and beauty care, and perishable items with general merchandise such as clothing and household goods. Its price impact warehouse stores, on the other hand, concentrate on providing groceries, health and beauty essentials, meat, dairy, baked goods, and fresh produce at competitive prices. Beyond its retail presence, Kroger is involved in manufacturing and processing food products, which it then sells through its own supermarkets and online platforms. The company also operates 1,613 fuel centers, selling fuel to customers. As of January 29, 2022, The Kroger Co. managed 2,726 supermarkets, operating under numerous brand names across 35 states and the District of Columbia. Established in 1883, the company is headquartered in Cincinnati, Ohio.

อุตสาหกรรม
Grocery Stores
ภาคส่วน
Consumer Defensive
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Gregory S. Foran
จดทะเบียนตั้งแต่
2 ม.ค. 2520
พนักงาน
403,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$57.90

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$57.90

ราคาเปิด
US$56.49
ราคาปิดก่อนหน้า
US$56.32
ปริมาณซื้อขาย
5.88M
0.84× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
7.02M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
35.47B USD
เบต้า
0.41
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$58.1598
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.45%
เฉลี่ย 200 วัน
US$64.3896
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -10.08%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
62.32B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
33.47×
อัตราส่วน P/B (TTM)
5.48×
อัตราส่วน P/S (TTM)
0.24×
EV/EBITDA
10.82×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
2.48%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
8.18%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.49%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
23.18%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.33%
อัตรากำไรสุทธิ
0.71%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
17.14%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2.03%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
4.70%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
3.63×
อัตราส่วนปัจจุบัน
0.8×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน26%17%7%-2%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 22.01%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 21.43%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 22.24%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 22.70%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 23.30%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.52%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.78%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.06%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.62%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.28%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.20%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.51%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.44%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.81%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.69%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.01% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 21.43% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.70% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 23.30% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.52% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.78% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.06% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.62% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.28% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.20% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.51% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.44% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.81% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.69% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

147.64B USD+0.35%

รายได้จากการดำเนินงาน

1.89B USD-50.90%

รายได้สุทธิ

1.02B USD-61.88%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ164.94B USD105.33B USD45.72B USD−13.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 137.89B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 148.26B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 150.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 147.12B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 147.64B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.48B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.13B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.1B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 3.85B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.89B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.66B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.24B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.16B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.67B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.02B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 137.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 148.26B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 150.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 147.12B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 147.64B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.13B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.1B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.85B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.89B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.24B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.16B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 2.67B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.02B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้147.64B USD147.12B USD150.04B USD148.26B USD137.89B USD
ต้นทุนสินค้าขาย113.24B USD113.72B USD116.68B USD116.48B USD107.54B USD
กำไรขั้นต้น34.4B USD33.4B USD33.36B USD31.78B USD30.35B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ872M USD877M USD891M USD839M USD845M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน32.51B USD29.55B USD30.27B USD27.65B USD26.87B USD
ดอกเบี้ยจ่าย639M USD459M USD449M USD544M USD581M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย3.92B USD3.85B USD3.75B USD3.58B USD3.43B USD
รายได้จากการดำเนินงาน1.89B USD3.85B USD3.1B USD4.13B USD3.48B USD
รายได้สุทธิ1.02B USD2.67B USD2.16B USD2.24B USD1.66B USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
82%
สูงกว่าคาด 9 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 1 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+4.44%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.58
ประมาณการ 1.59 · ต่ำกว่าคาด 0.63%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.651.411.160.92ไตรมาส 4 24ตรงคาดไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 0.98, ประมาณการ 0.98, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 1.14, ประมาณการ 1.11, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 มิ.ย. 2568: ผลจริง 1.49, ประมาณการ 1.45, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ก.ย. 2568: ผลจริง 1.04, ประมาณการ 0.994, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.63%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 ธ.ค. 2568: ผลจริง 1.05, ประมาณการ 1.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.94%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.28, ประมาณการ 1.2, ส่วนต่างจากประมาณการ +6.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 18 มิ.ย. 2569: ผลจริง 1.58, ประมาณการ 1.59, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ47.97B42.57B37.18B31.79Bไตรมาส 4 24ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ประมาณการ
ไตรมาส 4 2024 ประกาศ 5 ธ.ค. 2567: ผลจริง 33.63B USD, ประมาณการ 34.19B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 6 มี.ค. 2568: ผลจริง 34.31B USD, ประมาณการ 34.57B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.77%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 20 มิ.ย. 2568: ผลจริง 45.12B USD, ประมาณการ 45.16B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.10%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 11 ก.ย. 2568: ผลจริง 33.94B USD, ประมาณการ 34.1B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.46%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 ธ.ค. 2568: ผลจริง 33.86B USD, ประมาณการ 34.19B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.97%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 5 มี.ค. 2569: ผลจริง 34.73B USD, ประมาณการ 34.96B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.67%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 18 มิ.ย. 2569: ผลจริง 46.12B USD, ประมาณการ 45.59B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.17%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 11 ก.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 34.66B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$1.34

2025 ทั้งปี+71.8% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.09

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 ส.ค. 2569

US$0.39

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2569

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 13 ก.พ. 2569

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 13 ก.พ. 2569 · วันจ่ายเงิน 1 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 14 พ.ย. 2568

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 14 พ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 ส.ค. 2568

US$0.35

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 ส.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 15 พ.ค. 2568

US$0.32

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 15 พ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 1 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ KR

ETF ที่ถือ KR

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
1.01B
น้ำหนัก
0.04%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
มูลค่าตลาด
801.64M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
1.7T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
มูลค่าตลาด
688.94M
น้ำหนัก
0.31%
AUM
224.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
มูลค่าตลาด
430.61M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
891.84B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
มูลค่าตลาด
397.33M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
817.87B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%
ราคา / 1 วัน
US$765.72+0.41%
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF logoState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFXLP
มูลค่าตลาด
300.83M
น้ำหนัก
2.03%
AUM
14.85B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.08%
ราคา / 1 วัน
US$85.99+0.79%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
มูลค่าตลาด
245.59M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
256.5B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$226.4+0.54%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
มูลค่าตลาด
204.93M
น้ำหนัก
0.53%
AUM
38.6B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$208.64+0.35%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KR ใน GoAI

research.disclaimer