Kontoor Brands, Inc. logo

Kontoor Brands, Inc.

KTB

NYSEConsumer CyclicalApparel - Manufacturers

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$82.01

+US$3.02 · +3.82%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$82.01

US$0.00 · 0.00%

24 ส.ค. 5:58 ET

KTB ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

86

Deep Value

โมเมนตัม

56

Neutral

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

69

Moderate Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kontoor Brands, Inc. is a lifestyle clothing company that specializes in the creation, production, sourcing, promotion, and sale of denim, various garments, and related accessories. Their well-known brands include Wrangler, Lee, and Rock & Republic, which are distributed both domestically in the United States and across global markets. The organization operates through two distinct divisions: Wrangler and Lee. Their merchandise reaches consumers through diverse retail channels, such as large discount retailers, specialized boutiques, mid-range and traditional department stores, their own proprietary stores, and e-commerce platforms. By early 2022 (specifically January 1st), Kontoor Brands managed a network of 80 retail outlets spanning the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific regions. Established in 2018, the company's main office is located in Greensboro, North Carolina.

อุตสาหกรรม
Apparel - Manufacturers
ภาคส่วน
Consumer Cyclical
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Scott H. Baxter
จดทะเบียนตั้งแต่
28 พ.ค. 2562
พนักงาน
10,600

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$82.01

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$82.01

ราคาเปิด
US$79.675
ราคาปิดก่อนหน้า
US$78.99
ปริมาณซื้อขาย
408.11K
0.51× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
797.3K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.53B USD
เบต้า
0.91
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$82.397
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -0.47%
เฉลี่ย 200 วัน
US$71.9534
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +13.98%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
4.6B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
16.94×
อัตราส่วน P/B (TTM)
7.3×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.48×
EV/EBITDA
11.15×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
6.66%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
16.60%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
2.57%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
49.71%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
12.66%
อัตรากำไรสุทธิ
8.73%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
40.27%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
8.81%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
16.72%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
2.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.82×
คะแนนอัลท์แมน Z
3.32
ปิโอตรอสกี้ F-score
7 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน51%35%19%3%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 44.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 43.11%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 41.72%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 44.55%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 46.70%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 11.43%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 13.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 12.24%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 13.13%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 14.14%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 7.89%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 9.33%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 8.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 9.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 7.21%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 43.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 41.72% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 44.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 46.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 11.43% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.55% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.24% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 13.13% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 14.14% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.89% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.33% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 9.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.21% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

3.15B USD+20.96%

รายได้จากการดำเนินงาน

446.01M USD+30.30%

รายได้สุทธิ

227.45M USD-7.47%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ3.45B USD2.27B USD1.08B USD−100.45M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 2.48B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 2.63B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 2.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.61B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 3.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 282.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 356.67M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 319.27M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 342.29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 446.01M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 195.42M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 245.49M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 230.99M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 245.8M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 227.45M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 2.48B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 2.63B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 2.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 2.61B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 3.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 282.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 356.67M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 319.27M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 342.29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 446.01M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 195.42M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 245.49M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 230.99M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 245.8M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 227.45M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้3.15B USD2.61B USD2.61B USD2.63B USD2.48B USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.68B USD1.45B USD1.52B USD1.5B USD1.37B USD
กำไรขั้นต้น1.47B USD1.16B USD1.09B USD1.13B USD1.11B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ1.03B USD819.28M USD768.57M USD777.7M USD824.75M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน1.03B USD819.28M USD768.57M USD777.7M USD824.75M USD
รายได้ดอกเบี้ย7.3M USD11.15M USD3.79M USD1.35M USD1.48M USD
ดอกเบี้ยจ่าย65.84M USD40.82M USD40.41M USD34.92M USD38.9M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย47.79M USD42.64M USD38.05M USD37.13M USD36.6M USD
รายได้จากการดำเนินงาน446.01M USD342.29M USD319.27M USD356.67M USD282.98M USD
รายได้สุทธิ227.45M USD245.8M USD230.99M USD245.49M USD195.42M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+11.76%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
1.06
ประมาณการ 1.05 · สูงกว่าคาด 0.95%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.81.461.130.79ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 1.38, ประมาณการ 1.33, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.76%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 1.2, ประมาณการ 1.16, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.45%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 1.21, ประมาณการ 0.86, ส่วนต่างจากประมาณการ +40.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 1.44, ประมาณการ 1.41, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.13%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.73, ประมาณการ 1.65, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.85%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.55, ประมาณการ 1.17, ส่วนต่างจากประมาณการ +32.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 1.06, ประมาณการ 1.05, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.95%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 1.34, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ1.06B887.06M715.31M543.56Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 25 ก.พ. 2568: ผลจริง 699.28M USD, ประมาณการ 652.34M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.20%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 622.9M USD, ประมาณการ 626.85M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.63%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 658.26M USD, ประมาณการ 858.14M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -23.29%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 3 พ.ย. 2568: ผลจริง 853.22M USD, ประมาณการ 879.1M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.94%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 3 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.02B USD, ประมาณการ 976.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.29%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 613.32M USD, ประมาณการ 784.76M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -21.85%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 12 ส.ค. 2569: ผลจริง 584.29M USD, ประมาณการ 586.95M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -0.45%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 29 ต.ค. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 692.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$106

โอกาสปรับขึ้น 29.25%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$136เฉลี่ย: US$106ต่ำ: US$80.00

การกระจายเรตติ้ง

18 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1161%
ถือ633%
ขาย16%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
JP MorganmaintainOverweight

KTB ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

การกระจายเงินสดแบบแยกส่วนประจำปีต่อหุ้น

US$2.09

2025 ทั้งปี+25.9% เนื่องจาก 2021

2026 บางส่วนของปี: US$1.06

* ปีปฏิทินดังกล่าวมีข้อมูลเพียงบางส่วนในประวัติเงินปันผลที่มีอยู่

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

เงินปันผลกำลังจะมาถึง

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ก.ย. 2569

US$0.53

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ก.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 ก.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 มิ.ย. 2569

US$0.53

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 มิ.ย. 2569 · วันจ่ายเงิน 18 มิ.ย. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มี.ค. 2569

US$0.53

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 มี.ค. 2569 · วันจ่ายเงิน 20 มี.ค. 2569

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 8 ธ.ค. 2568

US$0.53

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 8 ธ.ค. 2568 · วันจ่ายเงิน 18 ธ.ค. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ย. 2568

US$0.52

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 9 ก.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 19 ก.ย. 2568

เงินปันผล

ขึ้นเครื่องหมาย XD 10 มิ.ย. 2568

US$0.52

Quarterly

วันกำหนดรายชื่อ 10 มิ.ย. 2568 · วันจ่ายเงิน 20 มิ.ย. 2568

หุ้นเทียบเคียงของ KTB

ETF ที่ถือ KTB

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
252.83M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
147.54M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
112.28M
น้ำหนัก
0.14%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
106.43M
น้ำหนัก
0.06%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
มูลค่าตลาด
67.58M
น้ำหนัก
0.10%
AUM
68.3B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
49.03M
น้ำหนัก
0.05%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
40.66M
น้ำหนัก
0.27%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
37.71M
น้ำหนัก
0.22%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KTB ใน GoAI

research.disclaimer