
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
KTOSNASDAQIndustrialsAerospace & Defense
ราคาปิดก่อนหน้า
US$57.17
+US$0.99 · +1.76%
ก่อนเปิดตลาด
US$57.28
+US$0.11 · +0.19%
24 ส.ค. 8:06 ET
KTOS ภาพรวมของบริษัท
เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า
ภาพรวมงานวิจัย GoAI
สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ
คะแนน GoAI
Sell
Trim exposure — unfavorable risk-reward
มูลค่า
6
Overpriced
โมเมนตัม
18
Strong Down
ความเชื่อมั่น
58
Mixed
ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง
36
High Risk
งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม
ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก
บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ประวัติบริษัท
เว็บไซต์บริษัทKratos Defense & Security Solutions, Inc. primarily functions as a contractor for the United States Department of Defense. Its business operations are organized into two distinct divisions: Kratos Government Solutions and Unmanned Systems. The Kratos Government Solutions segment delivers a comprehensive suite of products and services, including advanced microwave electronics, solutions for space and satellite communications, specialized training and cybersecurity/warfare capabilities, C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) and modular systems, cutting-edge turbine technologies, and essential defense and rocket support services. Meanwhile, the Unmanned Systems division is dedicated to developing and supplying autonomous platforms, specifically unmanned aerial, ground, and maritime systems. Kratos caters to an extensive client base, which includes various national security organizations, the DoD, intelligence and classified agencies, international government bodies, and both domestic and global commercial enterprises. The company was established in 1994 and its corporate headquarters are located in San Diego, California.
- อุตสาหกรรม
- Aerospace & Defense
- ภาคส่วน
- Industrials
- สำนักงานใหญ่
- US
- ซีอีโอ
- Eric DeMarco
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 5 พ.ย. 2542
- พนักงาน
- 4,300
ตำแหน่งทางการตลาด
ช่วงราคารายวัน
ปัจจุบัน US$57.17
ช่วง 52 สัปดาห์
ปัจจุบัน US$57.17
- ราคาเปิด
- US$56.715
- ราคาปิดก่อนหน้า
- US$56.18
- ปริมาณซื้อขาย
- 3.15M
- 0.69× เฉลี่ย
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
- 4.57M
- ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- มูลค่าตลาด
- 10.72B USD
- เบต้า
- 1.11
- การอ้างอิงตลาด 1
- เฉลี่ย 50 วัน
- US$52.8964
- สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.08%
- เฉลี่ย 200 วัน
- US$72.894
- ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.57%
การเงิน
ภาพรวมทางการเงิน
สิบสองเดือนล่าสุดการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน
- มูลค่าองค์กร
- 12.93B USD
- อัตราส่วน P/E (TTM)
- 332.58×
- อัตราส่วน P/B (TTM)
- 3.15×
- อัตราส่วน P/S (TTM)
- 7.04×
- EV/EBITDA
- 124.56×
- ผลตอบแทนที่ได้รับ
- 0.16%
- อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
- -1.03%
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
- 0.00%
การทำกำไรและประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น
- 21.99%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
- 1.54%
- อัตรากำไรสุทธิ
- 2.03%
- ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
- 1.10%
- ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
- 0.89%
- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
- 0.83%
สุขภาพทางการเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- 0.06×
- อัตราส่วนปัจจุบัน
- 4.06×
- คะแนนอัลท์แมน Z
- 10.45
- ปิโอตรอสกี้ F-score
- 5 จาก 9
งบการเงิน
แนวโน้มมาร์จิ้น
อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่
แนวโน้มรายได้
รายได้
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้สุทธิ
| รายการ (USD) | ปีงบประมาณ 2025 | ปีงบประมาณ 2024 | ปีงบประมาณ 2023 | ปีงบประมาณ 2022 | ปีงบประมาณ 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ | 1.35B USD | 1.14B USD | 1.04B USD | 898.3M USD | 811.5M USD |
| ต้นทุนสินค้าขาย | 1.05B USD | 849.1M USD | 768.5M USD | 672.3M USD | 586.4M USD |
| กำไรขั้นต้น | 298.3M USD | 287.2M USD | 268.6M USD | 226M USD | 225.1M USD |
| การวิจัยและพัฒนา | 40M USD | 40.3M USD | 38.4M USD | 38.6M USD | 35.2M USD |
| การขาย ทั่วไป และธุรการ | 230.6M USD | 214M USD | 197.8M USD | 182.8M USD | 160.2M USD |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 270.6M USD | 258.2M USD | 237.5M USD | 228.9M USD | 197.2M USD |
| รายได้ดอกเบี้ย | 15.5M USD | 12.2M USD | 1.2M USD | 600K USD | 300K USD |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 10.5M USD | 15.2M USD | 21.7M USD | 18.3M USD | 23.7M USD |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 59.3M USD | 51.9M USD | 44.7M USD | 40.9M USD | 34.7M USD |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 27.7M USD | 29M USD | 31.1M USD | −2.9M USD | 27.9M USD |
| รายได้สุทธิ | 22M USD | 16.3M USD | −8.9M USD | −36.9M USD | −2M USD |
ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.
ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ
- อัตรา EPS สูงกว่าคาด
- 100%
- สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
- ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
- +42.96%
- 11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
- ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
- 0.21
- ประมาณการ 0.14 · สูงกว่าคาด 51.30%
EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ
ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ
การให้คะแนนของนักวิเคราะห์
ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI
เป้าหมายราคานักวิเคราะห์
เป้าหมายเฉลี่ย
US$100.17
โอกาสปรับขึ้น 75.21%การกระจายเรตติ้ง
25 การให้คะแนนการดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด
KTOS ข่าว
เงินปันผลและการแยกหุ้น
ประวัติการดำเนินการขององค์กร
| รายการ | วันที่มีผลบังคับใช้ | รายละเอียด | วันกำหนดรายชื่อ | วันจ่ายเงิน |
|---|---|---|---|---|
การแยกหุ้น | 11 ก.ย. 2552 | 1:10 | — | — |
มีผลแล้ว 11 ก.ย. 2552
1:10
หุ้นเทียบเคียงของ KTOS
ETF ที่ถือ KTOS
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH410.52M0.32%125.92B USD0.05%US$76.77+0.52%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR374.43M3.69%10.14B USD0.69%US$115.27-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI278.37M0.01%2.3T USD0.03%US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB200.92M0.11%183.4B USD0.03%US$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR170.64M2.76%6.19B USD0.35%US$272.74+0.35%
Invesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO130.58M1.76%7.45B USD0.35%US$157.09+0.08%
ARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ128.17M6.52%1.86B USD0.75%US$125.58+1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK116.3M0.26%43.8B USD0.05%US$358.65+0.70%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- มูลค่าตลาด
- 410.52M
- น้ำหนัก
- 0.32%
- AUM
- 125.92B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$76.77+0.52%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR- มูลค่าตลาด
- 374.43M
- น้ำหนัก
- 3.69%
- AUM
- 10.14B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.69%
- ราคา / 1 วัน
- US$115.27-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- มูลค่าตลาด
- 278.37M
- น้ำหนัก
- 0.01%
- AUM
- 2.3T USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- มูลค่าตลาด
- 200.92M
- น้ำหนัก
- 0.11%
- AUM
- 183.4B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.03%
- ราคา / 1 วัน
- US$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR- มูลค่าตลาด
- 170.64M
- น้ำหนัก
- 2.76%
- AUM
- 6.19B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$272.74+0.35%
Invesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO- มูลค่าตลาด
- 130.58M
- น้ำหนัก
- 1.76%
- AUM
- 7.45B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.35%
- ราคา / 1 วัน
- US$157.09+0.08%
ARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ- มูลค่าตลาด
- 128.17M
- น้ำหนัก
- 6.52%
- AUM
- 1.86B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.75%
- ราคา / 1 วัน
- US$125.58+1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- มูลค่าตลาด
- 116.3M
- น้ำหนัก
- 0.26%
- AUM
- 43.8B USD
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.05%
- ราคา / 1 วัน
- US$358.65+0.70%
ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI
วิจัย KTOS ใน GoAIresearch.disclaimer











