Kratos Defense & Security Solutions, Inc. logo

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOS

NASDAQIndustrialsAerospace & Defense

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$57.17

+US$0.99 · +1.76%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$57.28

+US$0.11 · +0.19%

24 ส.ค. 8:06 ET

KTOS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

6

Overpriced

โมเมนตัม

18

Strong Down

ความเชื่อมั่น

58

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

36

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. primarily functions as a contractor for the United States Department of Defense. Its business operations are organized into two distinct divisions: Kratos Government Solutions and Unmanned Systems. The Kratos Government Solutions segment delivers a comprehensive suite of products and services, including advanced microwave electronics, solutions for space and satellite communications, specialized training and cybersecurity/warfare capabilities, C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) and modular systems, cutting-edge turbine technologies, and essential defense and rocket support services. Meanwhile, the Unmanned Systems division is dedicated to developing and supplying autonomous platforms, specifically unmanned aerial, ground, and maritime systems. Kratos caters to an extensive client base, which includes various national security organizations, the DoD, intelligence and classified agencies, international government bodies, and both domestic and global commercial enterprises. The company was established in 1994 and its corporate headquarters are located in San Diego, California.

อุตสาหกรรม
Aerospace & Defense
ภาคส่วน
Industrials
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Eric DeMarco
จดทะเบียนตั้งแต่
5 พ.ย. 2542
พนักงาน
4,300

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$57.17

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$57.17

ราคาเปิด
US$56.715
ราคาปิดก่อนหน้า
US$56.18
ปริมาณซื้อขาย
3.15M
0.69× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.57M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
10.72B USD
เบต้า
1.11
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$52.8964
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +8.08%
เฉลี่ย 200 วัน
US$72.894
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -21.57%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
12.93B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
332.58×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.15×
อัตราส่วน P/S (TTM)
7.04×
EV/EBITDA
124.56×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.16%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
-1.03%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
21.99%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
1.54%
อัตรากำไรสุทธิ
2.03%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
1.10%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.89%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.83%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.06×
อัตราส่วนปัจจุบัน
4.06×
คะแนนอัลท์แมน Z
10.45
ปิโอตรอสกี้ F-score
5 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน31%18%5%-7%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.74%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 25.16%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 25.90%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 25.28%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 22.15%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.44%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -0.32%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 3.00%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 2.55%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.06%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -0.25%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -4.11%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -0.86%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.43%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.63%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.74% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.16% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.90% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 25.28% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 22.15% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.44% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -0.32% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.00% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.55% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.06% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.25% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.11% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -0.86% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.43% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.63% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.35B USD+18.53%

รายได้จากการดำเนินงาน

27.7M USD-4.48%

รายได้สุทธิ

22M USD+34.97%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.49B USD931.69M USD378.21M USD−175.27M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 811.5M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 898.3M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.04B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.14B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.35B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 27.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −2.9M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 31.1M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 29M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 27.7M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −36.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −8.9M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.3M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 22M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 811.5M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 898.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.04B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.14B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.35B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −2.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 31.1M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 29M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 27.7M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −36.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −8.9M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 16.3M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 22M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.35B USD1.14B USD1.04B USD898.3M USD811.5M USD
ต้นทุนสินค้าขาย1.05B USD849.1M USD768.5M USD672.3M USD586.4M USD
กำไรขั้นต้น298.3M USD287.2M USD268.6M USD226M USD225.1M USD
การวิจัยและพัฒนา40M USD40.3M USD38.4M USD38.6M USD35.2M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ230.6M USD214M USD197.8M USD182.8M USD160.2M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน270.6M USD258.2M USD237.5M USD228.9M USD197.2M USD
รายได้ดอกเบี้ย15.5M USD12.2M USD1.2M USD600K USD300K USD
ดอกเบี้ยจ่าย10.5M USD15.2M USD21.7M USD18.3M USD23.7M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย59.3M USD51.9M USD44.7M USD40.9M USD34.7M USD
รายได้จากการดำเนินงาน27.7M USD29M USD31.1M USD−2.9M USD27.9M USD
รายได้สุทธิ22M USD16.3M USD−8.9M USD−36.9M USD−2M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+42.96%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.21
ประมาณการ 0.14 · สูงกว่าคาด 51.30%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.250.190.130.08ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 0.13, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +44.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.12, ประมาณการ 0.09, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 0.11, ประมาณการ 0.095, ส่วนต่างจากประมาณการ +15.79%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.14, ประมาณการ 0.125, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.18, ประมาณการ 0.158, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.16, ประมาณการ 0.134, ส่วนต่างจากประมาณการ +19.23%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.21, ประมาณการ 0.139, ส่วนต่างจากประมาณการ +51.30%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.21, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ488.22M413.59M338.95M264.32Mไตรมาส 1 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 26 ก.พ. 2568: ผลจริง 283.1M USD, ประมาณการ 288.33M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -1.82%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 302.6M USD, ประมาณการ 292.25M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 351.5M USD, ประมาณการ 306.45M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +14.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 347.6M USD, ประมาณการ 321.97M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.96%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 23 ก.พ. 2569: ผลจริง 345.1M USD, ประมาณการ 327.18M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.48%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 6 พ.ค. 2569: ผลจริง 371M USD, ประมาณการ 345M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.54%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 458.8M USD, ประมาณการ 410.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +11.81%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 469.44M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$100.17

โอกาสปรับขึ้น 75.21%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$135เฉลี่ย: US$100.17ต่ำ: US$75.00

การกระจายเรตติ้ง

25 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก14%
ซื้อ2184%
ถือ312%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

12 สถาบัน
Cantor FitzgeraldmaintainOverweight

KTOS ข่าว

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 11 ก.ย. 2552

1:10

หุ้นเทียบเคียงของ KTOS

ETF ที่ถือ KTOS

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
มูลค่าตลาด
410.52M
น้ำหนัก
0.32%
AUM
125.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$76.77+0.52%
First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF logoFirst Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETFAIRR
มูลค่าตลาด
374.43M
น้ำหนัก
3.69%
AUM
10.14B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%
ราคา / 1 วัน
US$115.27-0.10%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
278.37M
น้ำหนัก
0.01%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
200.92M
น้ำหนัก
0.11%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF logoState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFXAR
มูลค่าตลาด
170.64M
น้ำหนัก
2.76%
AUM
6.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$272.74+0.35%
Invesco S&P MidCap Momentum ETF logoInvesco S&P MidCap Momentum ETFXMMO
มูลค่าตลาด
130.58M
น้ำหนัก
1.76%
AUM
7.45B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
ราคา / 1 วัน
US$157.09+0.08%
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF logoARK Autonomous Technology & Robotics ETFARKQ
มูลค่าตลาด
128.17M
น้ำหนัก
6.52%
AUM
1.86B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%
ราคา / 1 วัน
US$125.58+1.54%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
116.3M
น้ำหนัก
0.26%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย KTOS ใน GoAI

research.disclaimer