Leidos Holdings, Inc. logo

Leidos Holdings, Inc.

LDOS

NYSETechnologyInformation Technology Services

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$141.39

+US$0.02 · +0.01%

21 ส.ค. 16:00 ET

LDOS ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

มูลค่า

100

Deep Value

โมเมนตัม

21

Weakening

ความเชื่อมั่น

74

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

54

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Leidos Holdings, Inc., along with its various subsidiaries, delivers a broad spectrum of services and innovative solutions across key markets: defense, intelligence, civil government, and health. The company operates both domestically within the United States and on an international scale. Its operations are organized into three principal divisions: Defense Solutions, Civil, and Health. The Defense Solutions segment is dedicated to providing national security systems and specialized support spanning air, land, sea, space, and cyberspace domains. Its extensive client base includes the U.S. Intelligence Community, the Department of Defense, NASA, various military branches, allied foreign governments, and other federal and commercial entities within the national security sector. This division's offerings encompass advanced technology, large-scale systems integration, command and control platforms, sophisticated data analytics, logistics, robust cybersecurity defenses, and crucial intelligence analysis and operational support for critical missions. The Civil segment offers systems integration capabilities primarily to air navigation service providers, such as the Federal Aviation Administration (FAA). This involves critical programs like En Route Automation Modernization (ERAM), Advanced Technology Oceanic Procedure (ATOP), Time Based Flow Management (TBFM), Terminal Flight Data Management (TFDM), GEO-7, and Future Flight Services, as well as developing enterprise-wide information display systems. Additionally, this segment provides security detection and automation services. Its portfolio further extends to comprehensive information technology (IT) solutions, covering areas like cloud computing, mobility, application modernization, DevOps, data center operations, network upgrades, asset management, help desk support, and digital workplace enablement. Environmental, energy, and infrastructure services also fall under this division. Finally, the Health segment furnishes solutions to both federal and commercial clients globally, focusing on initiatives that promote human health and well-being. This includes services such as health information management, managed healthcare programs, digital transformation projects, and support for life sciences research and development. Leidos Holdings, Inc. was established in 1969 and is based out of Reston, Virginia.

อุตสาหกรรม
Information Technology Services
ภาคส่วน
Technology
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Thomas A. Bell
จดทะเบียนตั้งแต่
17 ต.ค. 2549
พนักงาน
50,000

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$141.39

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$141.39

ราคาเปิด
US$142.04
ราคาปิดก่อนหน้า
US$141.37
ปริมาณซื้อขาย
669.65K
0.44× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
1.52M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
17.78B USD
เบต้า
0.55
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$117.66
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +20.17%
เฉลี่ย 200 วัน
US$156.03
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -9.38%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
13.08×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.37×
อัตราส่วน P/S (TTM)
1.01×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
1.20%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
17.42%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
11.46%
อัตรากำไรสุทธิ
7.86%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.24×

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน19%13%6%-0%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 14.66%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.48%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 14.54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.79%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.66%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 8.39%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 7.56%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 4.02%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 10.97%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 12.27%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 5.48%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 4.76%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.29%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 7.53%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 8.48%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.66% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.48% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 14.54% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 16.79% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 17.66% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 8.39% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 7.56% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 4.02% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 10.97% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 12.27% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 5.48% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 4.76% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 1.29% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 7.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 8.48% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

17.17B USD+3.07%

รายได้จากการดำเนินงาน

2.11B USD+15.34%

รายได้สุทธิ

1.46B USD+16.11%
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ18.87B USD12.08B USD5.29B USD−1.5B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 13.74B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 14.4B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 15.44B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 16.66B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 17.17B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 1.15B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: 1.09B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 621M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.83B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 2.11B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: 753M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: 685M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 199M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.25B USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.46B USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 13.74B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 14.4B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 15.44B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 16.66B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 17.17B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.15B USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.09B USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 621M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.83B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 2.11B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ 753M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ 685M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ 199M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 1.46B USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้17.17B USD16.66B USD15.44B USD14.4B USD13.74B USD
ต้นทุนสินค้าขาย14.14B USD13.86B USD13.19B USD12.31B USD11.72B USD
กำไรขั้นต้น3.03B USD2.8B USD2.24B USD2.08B USD2.01B USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ934.94M USD983M USD942M USD951M USD851M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน925.94M USD971M USD1.62B USD996M USD862M USD
ดอกเบี้ยจ่าย203M USD193M USD212M USD199M USD184M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย299.82M USD290M USD331M USD333M USD325M USD
รายได้จากการดำเนินงาน2.11B USD1.83B USD621M USD1.09B USD1.15B USD
รายได้สุทธิ1.46B USD1.25B USD199M USD685M USD753M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
100%
สูงกว่าคาด 11 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 0 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+17.59%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
3.26
ประมาณการ 2.91 · สูงกว่าคาด 12.03%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.392.962.542.11ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 2.37, ประมาณการ 2.24, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 2.97, ประมาณการ 2.5, ส่วนต่างจากประมาณการ +18.80%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 3.21, ประมาณการ 2.66, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.68%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 3.05, ประมาณการ 2.71, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.55%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 2.76, ประมาณการ 2.61, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 3.13, ประมาณการ 2.9, ส่วนต่างจากประมาณการ +7.93%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 3.26, ประมาณการ 2.91, ส่วนต่างจากประมาณการ +12.03%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 3.05, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ4.9B4.57B4.24B3.9Bไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 11 ก.พ. 2568: ผลจริง 4.37B USD, ประมาณการ 4.13B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 6 พ.ค. 2568: ผลจริง 4.25B USD, ประมาณการ 4.09B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.71%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 4.25B USD, ประมาณการ 4.23B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +0.44%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 4 พ.ย. 2568: ผลจริง 4.47B USD, ประมาณการ 4.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 17 ก.พ. 2569: ผลจริง 4.21B USD, ประมาณการ 4.3B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -2.24%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 5 พ.ค. 2569: ผลจริง 4.4B USD, ประมาณการ 4.28B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 4.56B USD, ประมาณการ 4.44B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +2.74%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 3 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 4.71B USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

28 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ1761%
ถือ1139%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

หุ้นเทียบเคียงของ LDOS

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LDOS ใน GoAI

research.disclaimer