LifeStance Health Group, Inc. logo

LifeStance Health Group, Inc.

LFST

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$12.47

−US$0.18 · -1.42%

21 ส.ค. 16:00 ET

LFST ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

มูลค่า

24

Expensive

โมเมนตัม

70

Gaining

ความเชื่อมั่น

41

Mixed

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

59

Elevated Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

LifeStance Health Group, Inc. specializes in delivering outpatient mental healthcare services through its subsidiary network. The company offers a comprehensive array of mental health solutions, encompassing psychiatric evaluations and treatment, specialized psychological and neuropsychological testing, and diverse therapeutic modalities including individual, family, and group therapy sessions. The organization addresses a wide spectrum of mental health conditions, ranging from common issues like anxiety and depression to more complex challenges such as bipolar disorder, eating disorders, psychotic disorders, and post-traumatic stress disorder. Patients have access to care through various channels: virtually via its online platform or in-person at its many centers located throughout 32 states. LifeStance is dedicated to supporting individuals across all age groups, providing care for children, adolescents, adults, and the elderly. LifeStance Health Group, Inc. was founded in 2017 and its main offices are situated in Scottsdale, Arizona.

อุตสาหกรรม
Medical - Care Facilities
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
David Patrick Bourdon
จดทะเบียนตั้งแต่
10 มิ.ย. 2564
พนักงาน
8,542

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$12.47

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$12.47

ราคาเปิด
US$12.65
ราคาปิดก่อนหน้า
US$12.65
ปริมาณซื้อขาย
2.62M
0.59× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
4.46M
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
4.84B USD
เบต้า
1.2
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$10.7804
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +15.67%
เฉลี่ย 200 วัน
US$7.9137
สูงกว่าค่าเฉลี่ย +57.58%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

มูลค่าองค์กร
2.66B USD
อัตราส่วน P/E (TTM)
95.78×
อัตราส่วน P/B (TTM)
3.24×
อัตราส่วน P/S (TTM)
3.05×
EV/EBITDA
33.8×
ผลตอบแทนที่ได้รับ
0.36%
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
4.05%
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
33.56%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
4.95%
อัตรากำไรสุทธิ
3.19%
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
0.64%
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์
0.44%
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
0.94%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.14×
อัตราส่วนปัจจุบัน
1.65×
คะแนนอัลท์แมน Z
4.53
ปิโอตรอสกี้ F-score
8 จาก 9

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน40%9%-23%-54%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 30.19%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: 27.57%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 28.62%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 32.17%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: 32.37%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: -42.90%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -24.45%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: -17.92%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -2.53%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.70%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -46.02%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -25.08%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: -17.64%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: -4.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 0.68%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 30.19% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 27.57% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 28.62% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.17% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 32.37% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -42.90% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -24.45% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -17.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2.53% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1.70% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -46.02% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -25.08% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -17.64% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -4.59% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.68% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.42B USD+13.85%

รายได้จากการดำเนินงาน

24.15M USD+55.76M USD

รายได้สุทธิ

9.66M USD+67.11M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ1.6B USD904.84M USD212.25M USD−480.35M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 667.51M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 859.54M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: 1.06B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 1.25B USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.42B USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: −286.35M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −210.17M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −189.13M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −31.61M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: 24.15M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −307.2M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −215.56M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −186.26M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: −57.44M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: 9.66M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 667.51M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 859.54M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ 1.06B USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 1.25B USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.42B USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −286.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −210.17M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −189.13M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −31.61M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 24.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −307.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −215.56M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −186.26M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ −57.44M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ 9.66M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.42B USD1.25B USD1.06B USD859.54M USD667.51M USD
ต้นทุนสินค้าขาย963.19M USD848.57M USD753.57M USD622.53M USD466M USD
กำไรขั้นต้น461.1M USD402.4M USD302.1M USD237.02M USD201.51M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ382.2M USD363.06M USD410.79M USD377.99M USD433.73M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน436.95M USD434.01M USD491.23M USD447.19M USD487.86M USD
ดอกเบี้ยจ่าย11.66M USD26.54M USD21.22M USD19.93M USD38.91M USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย54.75M USD70.95M USD80.44M USD69.2M USD54.14M USD
รายได้จากการดำเนินงาน24.15M USD−31.61M USD−189.13M USD−210.17M USD−286.35M USD
รายได้สุทธิ9.66M USD−57.44M USD−186.26M USD−215.56M USD−307.2M USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
91%
สูงกว่าคาด 10 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 1 ครั้ง, ตรงคาด 0 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+373.58%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
0.06
ประมาณการ 0.03 · สูงกว่าคาด 83.21%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.10.04-0.02-0.08ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25สูงกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25สูงกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง -0.02, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +50.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 0.002, ประมาณการ -0.04, ส่วนต่างจากประมาณการ +104.62%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.01, ประมาณการ -0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ +66.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 0.003, ประมาณการ -0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +127.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 0.03, ประมาณการ -0.001, ส่วนต่างจากประมาณการ +3291.49%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 0.04, ประมาณการ 0.01, ส่วนต่างจากประมาณการ +300.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 0.06, ประมาณการ 0.033, ส่วนต่างจากประมาณการ +83.21%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 0.03, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ452.77M400.7M348.64M296.57Mไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 27 ก.พ. 2568: ผลจริง 325.5M USD, ประมาณการ 313.98M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +3.67%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 7 พ.ค. 2568: ผลจริง 332.97M USD, ประมาณการ 348.71M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -4.51%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 7 ส.ค. 2568: ผลจริง 345.31M USD, ประมาณการ 358.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.64%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 363.81M USD, ประมาณการ 378.51M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -3.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 25 ก.พ. 2569: ผลจริง 382.2M USD, ประมาณการ 378.42M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +1.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 403.5M USD, ประมาณการ 387.46M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +4.14%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 6 ส.ค. 2569: ผลจริง 435.35M USD, ประมาณการ 414.58M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +5.01%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 431.36M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

เป้าหมายราคานักวิเคราะห์

เป้าหมายเฉลี่ย

US$13.29

โอกาสปรับขึ้น 6.58%
12 เดือนที่ผ่านมาพยากรณ์อากาศราย 12 เดือนสูง: US$19.00เฉลี่ย: US$13.29ต่ำ: US$9.00

การกระจายเรตติ้ง

11 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ982%
ถือ218%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

การดำเนินการของนักวิเคราะห์ล่าสุด

9 สถาบัน
Morgan StanleymaintainOverweight

LFST ข่าว

หุ้นเทียบเคียงของ LFST

ETF ที่ถือ LFST

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
มูลค่าตลาด
174.87M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
111.19B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
ราคา / 1 วัน
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
70.98M
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
มูลค่าตลาด
62.3M
น้ำหนัก
0.08%
AUM
81.62B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%
ราคา / 1 วัน
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
มูลค่าตลาด
51.41M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
183.4B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
มูลค่าตลาด
29.69M
น้ำหนัก
0.07%
AUM
43.8B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$358.65+0.70%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
27.64M
น้ำหนัก
0.03%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
มูลค่าตลาด
27.23M
น้ำหนัก
0.16%
AUM
17.03B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
มูลค่าตลาด
22.53M
น้ำหนัก
0.15%
AUM
15.16B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.24%
ราคา / 1 วัน
US$387.37+1.24%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LFST ใน GoAI

research.disclaimer