Lipocine Inc. logo

Lipocine Inc.

LPCN

NASDAQHealthcareBiotechnology

เปิดใน GoAI

ราคาปิดก่อนหน้า

US$2.09

US$0.00 · 0.00%

21 ส.ค. 16:00 ET

ก่อนเปิดตลาด

US$2.0789

−US$0.0111 · -0.53%

24 ส.ค. 8:40 ET

LPCN ภาพรวมของบริษัท

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

ภาพรวมงานวิจัย GoAI

สรุปบริบทแบบจำลองล่าสุดที่มีอย่างกระชับ

10 ก.ค. 2569

คะแนน GoAI

Hold

Wait — insufficient conviction to act

มูลค่า

47

Fair Value

โมเมนตัม

29

Weakening

ความเชื่อมั่น

68

Bullish

ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง

34

High Risk

งานวิจัย GoAI ฉบับเต็ม

ดูข้อมูลสนับสนุน ปัจจัยหนุน และความเสี่ยงในเชิงลึก

ดูการวิจัยฉบับเต็ม

บริบทที่สร้างโดย AI เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ประวัติบริษัท

เว็บไซต์บริษัท

Lipocine Inc. is a biopharmaceutical firm currently in the clinical development phase, concentrating its efforts on creating medicinal products to address a range of neuroendocrine and metabolic conditions. A core aspect of the company's research and development involves formulating oral delivery methods for pharmaceutical compounds that typically suffer from low bioavailability. Its foremost investigational therapy is TLANDO, an oral solution for testosterone replacement. The company's development pipeline also encompasses several other promising candidates: LPCN 1144: An orally administered prodrug derived from bioidentical testosterone, which has successfully completed Phase II clinical trials for the treatment of non-cirrhotic non-alcoholic steatohepatitis. LPCN 1111: An oral prodrug of testosterone tridecanoate, engineered for once-daily administration, and having also concluded Phase II clinical studies in men experiencing hypogonadism. LPCN 1148: A novel prodrug combining testosterone and testosterone laurate, designed for the management of decompensated cirrhosis. LPCN 1154: An investigational new drug application has been submitted to initiate a Phase 2 study targeting Postpartum Depression. LPCN 2101: A compound intended for women with epilepsy, which has progressed beyond its pre-clinical study phase. LPCN 1107: An oral hydroxyprogesterone caproate product, which has completed its dose-finding Phase II clinical trial aimed at preventing recurrent preterm birth. The corporate headquarters for Lipocine Inc. are located in Salt Lake City, Utah.

อุตสาหกรรม
Biotechnology
ภาคส่วน
Healthcare
สำนักงานใหญ่
US
ซีอีโอ
Mahesh V. Patel
จดทะเบียนตั้งแต่
22 ต.ค. 2556
พนักงาน
14

ตำแหน่งทางการตลาด

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$2.09

ช่วง 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$2.09

ราคาเปิด
US$2.07
ราคาปิดก่อนหน้า
US$2.09
ปริมาณซื้อขาย
17.78K
0.23× เฉลี่ย
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
78.87K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
มูลค่าตลาด
17.23M USD
เบต้า
0.46
การอ้างอิงตลาด 1
เฉลี่ย 50 วัน
US$2.2476
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -7.01%
เฉลี่ย 200 วัน
US$4.5297
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย -53.86%

การเงิน

ภาพรวมทางการเงิน

สิบสองเดือนล่าสุด

การประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

อัตราส่วน P/E (TTM)
-1.12×
อัตราส่วน P/B (TTM)
0.79×
อัตราส่วน P/S (TTM)
10.98×
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
0.00%

การทำกำไรและประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
98.10%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
-800.82%
อัตรากำไรสุทธิ
-755.13%

สุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

งบการเงิน

แนวโน้มมาร์จิ้น

อัตรากำไรที่รายงานในช่วงเวลาที่มีอยู่

อัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิแนวโน้มอัตรากำไรทางการเงิน934%-287%-1508%-2729%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2021: 52.51%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2022: -1611.38%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2023: 456.92%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2024: 100.00%อัตรากำไรขั้นต้น ณ ปีงบประมาณ 2025: -334.26%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 19.49%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: -2423.88%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: 628.98%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: -10.31%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: -524.69%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: -3.93%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: -2151.73%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: 573.59%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 0.07%อัตรากำไรสุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: -487.06%ปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 52.51% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -1611.38% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 456.92% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ 100.00% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ -334.26% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 19.49% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -2423.88% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 628.98% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -10.31% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ -524.69% ใน ปีงบประมาณ 2025 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -3.93% ใน ปีงบประมาณ 2021 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -2151.73% ใน ปีงบประมาณ 2022 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 573.59% ใน ปีงบประมาณ 2023 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 0.07% ใน ปีงบประมาณ 2024 อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ -487.06% ใน ปีงบประมาณ 2025

แนวโน้มรายได้

รายได้

1.98M USD-82.35%

รายได้จากการดำเนินงาน

−10.37M USD-797.93%

รายได้สุทธิ

−9.63M USD−9.64M USD
แนวโน้มรายได้ แผนภูมิ19.55M USD5.92M USD−7.71M USD−21.34M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2021: 16.14M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2022: 500K USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2023: −2.85M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2024: 11.2M USDรายได้ ณ ปีงบประมาณ 2025: 1.98M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2021: 3.15M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2022: −12.12M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2023: −17.93M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2024: −1.16M USDรายได้จากการดำเนินงาน ณ ปีงบประมาณ 2025: −10.37M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2021: −634.4K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2022: −10.76M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2023: −16.35M USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2024: 8.35K USDรายได้สุทธิ ณ ปีงบประมาณ 2025: −9.63M USDปีงบประมาณ 2021ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2025
รายได้ เท่ากับ 16.14M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้ เท่ากับ 500K USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้ เท่ากับ −2.85M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้ เท่ากับ 11.2M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้ เท่ากับ 1.98M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ 3.15M USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −12.12M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −17.93M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −1.16M USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้จากการดำเนินงาน เท่ากับ −10.37M USD ใน ปีงบประมาณ 2025 รายได้สุทธิ เท่ากับ −634.4K USD ใน ปีงบประมาณ 2021 รายได้สุทธิ เท่ากับ −10.76M USD ใน ปีงบประมาณ 2022 รายได้สุทธิ เท่ากับ −16.35M USD ใน ปีงบประมาณ 2023 รายได้สุทธิ เท่ากับ 8.35K USD ใน ปีงบประมาณ 2024 รายได้สุทธิ เท่ากับ −9.63M USD ใน ปีงบประมาณ 2025
รายการ (USD)ปีงบประมาณ 2025ปีงบประมาณ 2024ปีงบประมาณ 2023ปีงบประมาณ 2022ปีงบประมาณ 2021
รายได้1.98M USD11.2M USD−2.85M USD500K USD16.14M USD
ต้นทุนสินค้าขาย8.58M USD10.18M USD8.56M USD7.67M USD
กำไรขั้นต้น−6.61M USD11.2M USD−13.03M USD−8.06M USD8.48M USD
การวิจัยและพัฒนา7.35M USD
การขาย ทั่วไป และธุรการ3.76M USD5M USD4.9M USD4.06M USD5.33M USD
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน3.76M USD12.35M USD4.9M USD4.06M USD5.33M USD
รายได้ดอกเบี้ย744.07K USD1.15M USD1.37M USD572.58K USD67.7K USD
ดอกเบี้ยจ่าย27.1K USD203.29K USD
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย60.78K USD41.11K USD28.66K USD9.45K USD380 USD
รายได้จากการดำเนินงาน−10.37M USD−1.16M USD−17.93M USD−12.12M USD3.15M USD
รายได้สุทธิ−9.63M USD8.35K USD−16.35M USD−10.76M USD−634.4K USD

ข้อเท็จจริงของบริษัทได้รับการปรับปรุง 24 ส.ค. 2569.

ประวัติและแนวโน้มผลประกอบการ

อัตรา EPS สูงกว่าคาด
64%
สูงกว่าคาด 7 ครั้ง, ต่ำกว่าคาด 2 ครั้ง, ตรงคาด 2 ครั้ง
ส่วนต่าง EPS เฉลี่ย
+44.45%
11 รายงานที่เปรียบเทียบได้
ผลประกอบการ EPS ล่าสุด
-0.32
ประมาณการ -0.4 · สูงกว่าคาด 20.00%

EPS: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟEPSรายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ0.40.04-0.31-0.67ไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ตรงคาดไตรมาส 3 25ตรงคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 26สูงกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 0.33, ประมาณการ -0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +182.50%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง -0.35, ประมาณการ -0.35, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง -0.41, ประมาณการ -0.41, ส่วนต่างจากประมาณการ 0.00%, ตรงคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง -0.59, ประมาณการ -0.56, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.36%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 มี.ค. 2569: ผลจริง -0.34, ประมาณการ -0.6, ส่วนต่างจากประมาณการ +43.33%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง -0.54, ประมาณการ -0.51, ส่วนต่างจากประมาณการ -5.88%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง -0.32, ประมาณการ -0.4, ส่วนต่างจากประมาณการ +20.00%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ -0.32, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

รายได้: ผลจริงเทียบประมาณการ

ผลประกอบการล่าสุดที่ประกาศ

ผลจริงประมาณการ
กราฟรายได้รายไตรมาส ผลจริงและประมาณการ3.76M2.54M1.31M79.78Kไตรมาส 1 25สูงกว่าคาดไตรมาส 2 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 3 25สูงกว่าคาดไตรมาส 4 25ต่ำกว่าคาดไตรมาส 1 26สูงกว่าคาดไตรมาส 2 26สูงกว่าคาดไตรมาส 3 26ต่ำกว่าคาดไตรมาส 4 26ประมาณการ
ไตรมาส 1 2025 ประกาศ 13 มี.ค. 2568: ผลจริง 3.49M USD, ประมาณการ 2.61M USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +33.57%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2025 ประกาศ 8 พ.ค. 2568: ผลจริง 93.86K USD, ประมาณการ 352K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -73.33%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 3 2025 ประกาศ 5 ส.ค. 2568: ผลจริง 622.85K USD, ประมาณการ 238K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +161.70%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 4 2025 ประกาศ 6 พ.ย. 2568: ผลจริง 114.57K USD, ประมาณการ 238K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -51.86%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 1 2026 ประกาศ 9 มี.ค. 2569: ผลจริง 1.12M USD, ประมาณการ 116K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +867.84%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 2 2026 ประกาศ 7 พ.ค. 2569: ผลจริง 1.19M USD, ประมาณการ 162.5K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ +634.75%, สูงกว่าคาด ไตรมาส 3 2026 ประกาศ 4 ส.ค. 2569: ผลจริง 190.1K USD, ประมาณการ 213K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ -10.75%, ต่ำกว่าคาด ไตรมาส 4 2026 ประกาศ 5 พ.ย. 2569: ผลจริง —, ประมาณการ 219K USD, ส่วนต่างจากประมาณการ —, ไม่มีข้อมูล

การให้คะแนนของนักวิเคราะห์

ประมาณการของนักวิเคราะห์ภายนอกอาจเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่คำแนะนำของ GoAI

การกระจายเรตติ้ง

9 การให้คะแนน
ซื้ออย่างมาก00%
ซื้อ778%
ถือ222%
ขาย00%
ขายอย่างมาก00%

เงินปันผลและการแยกหุ้น

ประวัติการดำเนินการขององค์กร

การแยกหุ้น

มีผลแล้ว 12 พ.ค. 2566

1:17

หุ้นเทียบเคียงของ LPCN

ETF ที่ถือ LPCN

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รายงานความเสี่ยงต่อหุ้นนี้

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
มูลค่าตลาด
302.68K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.3T USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.03%
ราคา / 1 วัน
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
มูลค่าตลาด
186.67K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
93.7B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%
ราคา / 1 วัน
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
มูลค่าตลาด
12.62K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
15.92B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
ราคา / 1 วัน
US$83.02+0.73%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
มูลค่าตลาด
10.83K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
2.35B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
ราคา / 1 วัน
US$48.20+0.52%
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
มูลค่าตลาด
10.69K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
3.51B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%
ราคา / 1 วัน
US$84.54+0.42%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
มูลค่าตลาด
10.53K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
8.06B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
ราคา / 1 วัน
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
มูลค่าตลาด
9.95K
น้ำหนัก
0.00%
AUM
49.31B USD
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.17%
ราคา / 1 วัน
US$45.61+0.46%

ดำเนินการวิจัยต่อใน GoAI

วิจัย LPCN ใน GoAI

research.disclaimer